Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 215.057.500,00 17.558.894,96 118.268.787,01 -96.788.712,99
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 54.039.000,00 3.376.634,95 34.505.131,16 -19.533.868,84
1110.00.00.00.00 Impostos 48.250.000,00 3.057.515,47 30.678.327,13 -17.571.672,87
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 35.250.000,00 2.099.876,67 23.315.288,68 -11.934.711,32
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 25.500.000,00 1.260.715,74 18.371.620,32 -7.128.379,68
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 21.000.000,00 523.098,30 8.581.897,42 -12.418.102,58
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 737.617,44 9.789.722,90 5.289.722,90
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza 6.850.000,00 467.601,70 2.910.060,36 -3.939.939,64
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 365.697,70 2.239.518,23 -2.760.481,77
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
4 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 365.697,70 2.239.518,23 -2.760.481,77
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros
Rendimentos 1.850.000,00 101.904,00 670.542,13 -1.179.457,87
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEF
5 Fonte: 01 TESOURO 850.000,00 74.019,11 355.706,66 -494.293,34
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
7 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 27.884,89 314.835,47 -685.164,53
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de Bens
Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
8 Fonte: 01 TESOURO 2.900.000,00 371.559,23 2.033.608,00 -866.392,00
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 13.000.000,00 957.638,80 7.363.038,45 -5.636.961,55
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
9 Fonte: 01 TESOURO 13.000.000,00 957.638,80 7.363.038,45 -5.636.961,55
1120.00.00.00.00 Taxas 5.788.000,00 312.489,99 3.816.779,96 -1.971.220,04
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.238.000,00 45.687,75 549.083,50 -688.916,50
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
10 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 78.000,00 2.604,49 27.680,79 -50.319,21
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
13 Fonte: 01 TESOURO 130.000,00 0,00 39.680,37 -90.319,63
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
14 Fonte: 01 TESOURO 530.000,00 34.883,40 283.066,26 -246.933,74
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
15 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 8.155,35 8.155,35
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dom 300.000,00 3.030,35 114.714,89 -185.285,11
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
16 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 3.030,35 114.714,89 -85.285,11
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
17 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Po 200.000,00 5.169,51 75.785,84 -124.214,16
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
18 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 5.169,51 75.785,84 -124.214,16
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 4.550.000,00 266.802,24 3.267.696,46 -1.282.303,54
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 4.550.000,00 266.802,24 3.267.696,46 -1.282.303,54
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
20 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 2.540,90 23.677,48 -26.322,52
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
21 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 264.261,34 3.244.018,98 -1.255.981,02
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 1.000,00 6.629,49 10.024,07 9.024,07
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
24 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 6.629,49 10.024,07 9.024,07
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.501.000,00 0,00 0,00 -2.501.000,00
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
25 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
27 Fonte: 01 TESOURO 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.130.300,00 357.824,58 2.393.803,92 1.263.503,92
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 150.000,00 8.319,53 86.418,09 -63.581,91
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 150.000,00 8.319,53 86.418,09 -63.581,91
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
29 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 8.319,53 86.418,09 -63.581,91
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 980.300,00 349.505,05 2.307.385,83 1.327.085,83
1322.00.00.00.00 Dividendos
30 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 37,20 271,91 -4.728,09
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 975.300,00 349.467,85 2.307.113,92 1.331.813,92
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recur 722.800,00 61.021,86 375.747,91 -347.052,09
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios
de Recursos Vinculados - Royaltie 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
31 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios
de Recursos Vinculados - FUNDEF
34 Fonte: 01 TESOURO 263.000,00 10.820,15 43.795,33 -219.204,67
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios
de Recursos Vinculados - Fundo de 172.300,00 8.576,64 63.543,51 -108.756,49
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pab Fixo
36 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 16.000,00 3.112,77 17.897,86 1.897,86
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac
37 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 11.800,00 1.399,58 7.269,95 -4.530,05
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc - F.N.Vig. Sanitaria
40 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 95,77 1.257,24 -6.742,76
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S PSF
41 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.100,00 369,38 2.068,32 -2.031,68
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S-Ac.Estrateg.
44 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 6.200,00 380,64 2.827,53 -3.372,47
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac Vig San
45 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 3.000,00 103,21 538,40 -2.461,60
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc - Fundo Mun. Saude
47 Fonte: 01 TESOURO 90.000,00 1.155,54 17.569,72 -72.430,28
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Vig Epidem
48 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 67,18 1.955,49 -6.044,51
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pacs
49 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.300,00 299,93 881,60 -418,40
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S DST/AIDS
51 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 12.500,00 1.414,44 6.444,37 -6.055,63
1325.01.03.21.00 Rem. Dep. Bco. FNS-AF ASMA/RENITE CTA 25483/5
BB
214 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 166,57 225,33 225,33
1325.01.03.25.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 01/05 Mat.Consumo
199 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 2.192,70 2.192,70
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc - Fes P. Verao Saude
54 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 1.400,00 0,00 2.030,91 630,91
1325.01.03.27.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 02/05 Mat. Consum
201 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 174,34 174,34
1325.01.03.28.00 re.dep.bco-conv.2895/03 c.rea
55 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 10.000,00 29,41 191,97 -9.808,03
1325.01.03.48.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 01/06
204 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 -17,78 17,78 17,78
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
227 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios
de Recursos Vinculados - Manutencao e
Desenvolvimento do Ensino - MDE 185.500,00 19.359,68 152.902,95 -32.597,05
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
56 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 1.539,83 53.713,96 -46.286,04
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
57 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 4.542,36 28.196,20 -21.803,80
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
58 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 821,65 5.152,82 152,82
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
62 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 11,28 73,61 -926,39
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
63 Fonte: 01 TESOURO 500,00 374,53 1.213,32 713,32
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
64 Fonte: 01 TESOURO 500,00 513,21 2.046,82 1.546,82
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAE
65 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
66 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 131,97 518,06 -481,94
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
67 Fonte: 01 TESOURO 500,00 34,17 212,10 -287,90
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
68 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 11.084,70 59.677,95 39.677,95
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
208 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 44,24 404,97 404,97
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
212 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 261,74 1.693,14 1.693,14
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 82.000,00 22.265,39 115.506,12 33.506,12
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
69 Fonte: 01 TESOURO 500,00 8,65 200,73 -299,27
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
70 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,26 34,60 -465,40
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
72 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.012,17 3.260,34 3.260,34
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
74 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 5.108,32 12.769,33 -17.230,67
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
75 Fonte: 01 TESOURO 500,00 3,71 49,47 -450,53
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
76 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.711,13 17.191,47 -12.808,53
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
77 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 970,55 6.230,51 -1.769,49
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
81 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
82 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2.043,84 12.686,85 7.686,85
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
84 Fonte: 01 TESOURO 500,00 24,33 151,00 -349,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
85 Fonte: 01 TESOURO 1.500,00 652,30 4.146,34 2.646,34
1325.01.99.22.00 Rem.Dep.Bco - Proj. Verao SEDEAS
87 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
89 Fonte: 01 TESOURO 500,00 703,01 4.363,88 3.863,88
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
90 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.705,94 705,94
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
93 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 558,09 2.894,70 1.894,70
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
205 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 1.484,08 1.484,08
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
96 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
97 Fonte: 01 TESOURO 500,00 139,45 1.520,24 1.020,24
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
100 Fonte: 01 TESOURO 500,00 884,67 4.557,25 4.057,25
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
101 Fonte: 01 TESOURO 500,00 2.306,66 14.053,17 13.553,17
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
216 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 22,91 2.909,77 2.909,77
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
218 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 4.195,02 20.767,55 20.767,55
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
220 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 920,32 4.528,90 4.528,90
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
222 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 252.500,00 288.445,99 1.931.366,01 1.678.866,01
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao
Vinculados
102 Fonte: 01 TESOURO 252.500,00 288.445,99 1.931.366,01 1.678.866,01
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 152.933.500,00 13.415.563,54 78.551.587,84 -74.381.912,16
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 152.449.000,00 13.341.907,58 78.246.445,23 -74.202.554,77
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 70.099.000,00 7.314.351,15 37.034.935,81 -33.064.064,19
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 10.005.000,00 1.151.144,12 6.566.319,58 -3.438.680,42
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
Municipios
103 Fonte: 01 TESOURO 10.000.000,00 1.150.680,17 6.558.025,38 -3.441.974,62
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
104 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 463,95 8.294,20 3.294,20
1721.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 1.280.000,00 343.124,63 462.253,60 -817.746,40
1721.09.01.00.00 Transferencia Financeira do ICMS-Desoneracao- L
C. No 87/96
105 Fonte: 01 TESOURO 1.250.000,00 343.021,13 343.021,13 -906.978,87
1721.09.99.00.00 Demais Transferencias da Uniao 30.000,00 103,50 119.232,47 89.232,47
1721.09.99.03.00 FEX - fomento exportacao
107 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 119.128,97 89.128,97
1721.09.99.04.00 Cota Parte - DNPM
225 Fonte: 01 TESOURO 0,00 103,50 103,50 103,50
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais 48.100.000,00 4.979.686,98 24.074.882,12 -24.025.117,88
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira
pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89
108 Fonte: 01 TESOURO 48.000.000,00 4.964.191,86 23.992.574,99 -24.007.425,01
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP
111 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 15.495,12 82.307,13 -17.692,87
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de
Saude - SUS - Repasses Fundo a Fu 7.285.000,00 608.215,22 3.768.546,19 -3.516.453,81
1721.33.00.01.00 F.N.S. - Pab Fixo
112 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 936.000,00 79.264,25 442.262,18 -493.737,82
1721.33.00.04.00 F.N.S. - PACS
113 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 475.000,00 0,00 258.000,00 -217.000,00
1721.33.00.05.00 F.N.S. - Vigilancia Sanitaria
116 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 18.000,00 3.048,62 8.505,02 -9.494,98
1721.33.00.06.00 FNS-Campanha Nac. Vacinacao do Idoso
196 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.07.00 FNS- Campanha Nacional de Poliomelite
197 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
202 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
1721.33.00.09.00 F.N.S. - Acoes Estrategicas
117 Fonte: 01 TESOURO 235.000,00 19.481,26 167.257,02 -67.742,98
1721.33.00.12.00 F.N.S. - DST/AIDS
120 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 156.000,00 51.017,00 104.678,87 -51.321,13
1721.33.00.14.00 F.N.S - Mac. Vig. Sanitaria
121 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 14.500,00 545,64 6.002,05 -8.497,95
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
122 Fonte: 01 TESOURO 224.000,00 17.000,00 119.000,00 -105.000,00
1721.33.00.17.00 F.N.S. - Media Complexidade
123 Fonte: 01 TESOURO 3.575.000,00 279.321,66 1.783.418,54 -1.791.581,46
1721.33.00.18.00 Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - Verba
Vise
124 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 110.000,00 8.236,79 54.572,27 -55.427,73
1721.33.00.19.00 F.N.S. - PSF
125 Fonte: 01 TESOURO 1.425.000,00 108.000,00 756.000,00 -669.000,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
126 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.500,00 0,00 400,80 -4.099,20
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.33.00.21.00 FNS- incent.at.bas.povos indig.
127 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.000,00 300,00 1.800,00 -2.200,00
1721.33.00.23.00 intens.vig.controle tuberculose
128 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.00.24.00 fns-conv.2895/06 - centro reabil
129 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.33.00.25.00 AFB- MS- SAO SEBASTIAO
213 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 24.649,44 24.649,44
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do
Desenvolvimento da Educacao - FND 3.429.000,00 232.180,20 2.162.934,32 -1.266.065,68
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
130 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 156.054,23 1.860.251,34 -1.139.748,66
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE
131 Fonte: 01 TESOURO 400.000,00 60.112,80 207.662,40 -192.337,60
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 29.000,00 16.013,17 95.020,58 66.020,58
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
132 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 13.826,37 48.881,13 38.881,13
1721.35.99.02.00 FNDE-PNATE-Prog. Nac. Transp. Esc.
133 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1721.35.99.03.00 BRALF
207 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
134 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 2.186,80 8.747,20 -3.252,80
1721.35.99.05.00 Educacao Especial
211 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 37.392,25 37.392,25
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 66.350.000,00 4.657.849,80 32.612.745,41 -33.737.254,59
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 66.350.000,00 4.657.849,80 32.612.745,41 -33.737.254,59
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
135 Fonte: 01 TESOURO 64.000.000,00 4.507.250,41 30.421.976,52 -33.578.023,48
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
136 Fonte: 01 TESOURO 1.600.000,00 102.497,65 1.824.661,00 224.661,00
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
137 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 48.101,74 283.579,75 -316.420,25
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Dominio Economico
138 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 82.528,14 -67.471,86
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 16.000.000,00 1.369.706,63 8.598.764,01 -7.401.235,99
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -
FUNDEF
140 Fonte: 01 TESOURO 16.000.000,00 1.369.706,63 8.598.764,01 -7.401.235,99
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
223 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
224 Fonte: 01 TESOURO 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
141 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 2.172,36 13.064,10 -11.935,90
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
142 Fonte: 03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V 3.500,00 100,00 11.508,05 8.008,05
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a.
143 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 779,39 279,39
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 455.500,00 61.383,60 269.791,07 -185.708,93
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 455.500,00 61.383,60 269.791,07 -185.708,93
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o
Sistema Unico de Saude - SUS 120.000,00 0,00 136.015,69 16.015,69
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/05-Proj. Verao 2006 Mat. Co
144 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 120.000,00 0,00 40.000,00 -80.000,00
1762.01.00.02.01 FES-TA 01/05 Material de Consumo
198 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
1762.01.00.02.02 FES-TA 02/05 Material de Consumo
200 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.03 FES-TA 01/06 - Material de Consumo
203 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 16.015,69 16.015,69
1762.01.00.02.04 FES-TA 02/06 - Custeio Glicemia
226 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 175.000,00 43.737,60 77.888,80 -97.111,20
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
145 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 19.572,00 -5.428,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
146 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 43.737,60 58.316,80 -91.683,20
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio 160.500,00 17.646,00 55.886,58 -104.613,42
1762.99.00.03.00 Prog. Apoio Crianca/Adolescente
147 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
148 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 17.646,00 52.962,00 -47.038,00
1762.99.00.07.00 Apoio a Pessoa Idosa - API
149 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 194,58 -9.805,42
1762.99.00.08.00 Prog. de Apoio a Pessoa Port. Deficie
150 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1762.99.00.09.00 f.m.a.s.
152 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00
1762.99.00.10.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
215 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.11.00 FMAS - PBT CTA 25059-7 BB
217 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.12.00 FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
219 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.13.00 FMAS - CPBF CTA 23794-9 BB
221 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 2.730,00 2.730,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 4.453.700,00 408.871,89 2.818.264,09 -1.635.435,91
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.177.000,00 153.675,38 637.833,02 -539.166,98
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 175.000,00 42.772,21 200.371,18 25.371,18
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
153 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 4.016,82 27.738,01 -22.261,99
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI
154 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 380,26 12.230,04 7.230,04
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
155 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 36.470,75 143.521,06 43.521,06
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
156 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.904,38 16.882,07 -3.117,93
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 2.000,00 2.518,85 21.565,26 19.565,26
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
157 Fonte: 01 TESOURO 500,00 1.939,25 15.035,95 14.535,95
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens
Imoveis - ITBI
158 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 1.524,43 1.024,43
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza -
ISS
159 Fonte: 01 TESOURO 500,00 371,02 2.870,49 2.370,49
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
160 Fonte: 01 TESOURO 500,00 208,58 2.134,39 1.634,39
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 1.000.000,00 108.384,32 415.896,58 -584.103,42
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
161 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 108.384,32 415.896,58 -584.103,42
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 90.700,00 47.891,05 190.206,99 99.506,99
1922.00.00.00.00 Restituicoes 90.700,00 47.891,05 190.206,99 99.506,99
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes
162 Fonte: 01 TESOURO 90.700,00 47.891,05 190.206,99 99.506,99
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 3.016.000,00 194.787,66 1.871.179,33 -1.144.820,67
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 3.016.000,00 194.787,66 1.871.179,33 -1.144.820,67
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU
163 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 190.562,72 1.715.288,92 -1.284.711,08
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI
164 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 54,78 -945,22
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
165 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 2.519,51 143.112,55 133.112,55
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos
166 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.705,43 12.723,08 7.723,08
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 170.000,00 12.517,80 119.044,75 -50.955,25
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 170.000,00 12.517,80 119.044,75 -50.955,25
1990.99.00.07.00 Cemiterio
167 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2.406,83 14.383,25 9.383,25
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
168 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 1.130,85 48.935,77 -51.064,23
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
169 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 926,46 6.979,56 -13.020,44
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
206 Fonte: 01 TESOURO 0,00 20,00 288,37 288,37
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
170 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 7.573,26 27.584,60 7.584,60
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
171 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 460,40 20.873,20 -4.126,80
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 1.800.000,00 0,00 43.598,06 -1.756.401,94
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
172 Fonte: 01 TESOURO 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
173 Fonte: 01 TESOURO 300.000,00 0,00 43.598,06 -256.401,94
2472.03.00.00.00 Transferencias de Convenios dos Estados
destinadas a Programas de Saneame 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2472.03.00.01.00 fns-conv 2595/03-c. reabilitacao
174 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio 5.500.000,00 0,00 251.081,51 -5.248.918,49
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
175 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
176 Fonte: 01 TESOURO 1.037.000,00 0,00 0,00 -1.037.000,00
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
177 Fonte: 01 TESOURO 806.000,00 0,00 0,00 -806.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de volei
178 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
179 Fonte: 01 TESOURO 703.000,00 0,00 0,00 -703.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
180 Fonte: 01 TESOURO 2.304.000,00 0,00 0,00 -2.304.000,00
2472.99.00.07.00 Praca do Surf de Maresias
209 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 251.081,51 251.081,51
Total Geral .............. 222.377.500,00 17.558.894,96 118.563.466,58 -103.814.033,42
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 Deducao de Receita do FPM-FUNDEF e Re
192 1.500.000,00 172.601,97 983.703,54 -516.296,46
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9
193 187.500,00 51.453,15 51.453,15 -136.046,85
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS
194 9.600.000,00 676.087,55 4.563.296,48 -5.036.703,52
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPI - Exportaca
195 90.000,00 7.215,25 42.536,95 -47.463,05
Total de Deducoes ..........: 11.377.500,00 907.357,92 5.640.990,12 -5.736.509,88
Total da Receita Liquida....: 211.000.000,00 16.651.537,04 112.922.476,46 -98.077.523,54
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2006 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amim Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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