Estado de Sao Paulo                       Balancete da Receita                     Julho/2006                Folha:     1
        Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao            Cetil                                   
       
       
        Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL                                                                                              
                                                                                                                                           
             Receita                                                 Previsto    Arrecadado no Mes   Arrecadado no Ano           Diferenca
                                                                                                                                           
       1000.00.00.00.00 Receitas Correntes                     215.057.500,00        18.121.144,68      136.389.931,69      -78.667.568,31 
       1100.00.00.00.00 Receita Tributaria                      54.039.000,00         3.746.047,04       38.251.178,20      -15.787.821,80 
       1110.00.00.00.00 Impostos                                48.250.000,00         3.405.618,47       34.083.945,60      -14.166.054,40 
       1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R       35.250.000,00         2.157.310,38       25.472.599,06       -9.777.400,94 
       1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e                                                                              
                        Territorial Urbana                      25.500.000,00         1.284.140,57       19.655.760,89       -5.844.239,11 
       1112.02.00.01.00 Imposto Predial                                                                                                    
           1  Fonte:     01 TESOURO                             21.000.000,00           548.242,32        9.130.139,74      -11.869.860,26 
       1112.02.00.02.00 Imposto Territorial                                                                                                
           2  Fonte:     01 TESOURO                              4.500.000,00           735.898,25       10.525.621,15        6.025.621,15 
                                                                                                                                           
       1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de                                                                               
                        Qualquer Natureza                        6.850.000,00           493.045,19        3.403.105,55       -3.446.894,45 
       1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os                                                                        
                        Rendimentos do Trabalho                  5.000.000,00           358.792,22        2.598.310,45       -2.401.689,55 
       1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador                                                                                       
           4  Fonte:     01 TESOURO                              5.000.000,00           358.792,22        2.598.310,45       -2.401.689,55 
                                                                                                                                           
       1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre                                                                           
                        Outros Rendimentos                       1.850.000,00           134.252,97          804.795,10       -1.045.204,90 
       1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEF                                                                                                      
           5  Fonte:     01 TESOURO                                850.000,00            72.227,37          428.098,23         -421.901,77 
       1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura                                                                                                  
           7  Fonte:     01 TESOURO                              1.000.000,00            62.025,60          376.696,87         -623.303,13 
       1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de                                                                         
                        Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre                                                                             
                        Imoveis                                                                                                            
           8  Fonte:     01 TESOURO                              2.900.000,00           380.124,62        2.413.732,62         -486.267,38 
                                                                                                                                           
       1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir       13.000.000,00         1.248.308,09        8.611.346,54       -4.388.653,46 
       1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza                                                                        
           9  Fonte:     01 TESOURO                             13.000.000,00         1.248.308,09        8.611.346,54       -4.388.653,46 
                                                                                                                                           
       1120.00.00.00.00 Taxas                                    5.788.000,00           334.623,21        4.151.403,17       -1.636.596,83 
       1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de         1.238.000,00            56.902,90          605.986,40         -632.013,60 
       1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria                                                                       
          10  Fonte:     05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS           78.000,00             6.083,21           33.764,00          -44.236,00 
       1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial                                                                                      
          13  Fonte:     01 TESOURO                                130.000,00             1.591,80           41.272,17          -88.727,83 
       1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra                                                                              
          14  Fonte:     01 TESOURO                                530.000,00            38.772,51          321.838,77         -208.161,23 
       1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra                                                                              
          15  Fonte:     01 TESOURO                                      0,00                 0,00            8.155,35            8.155,35 
                                                                                                                                           
       1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio                                                                              
                        Publico                                    300.000,00             4.259,10          118.973,99         -181.026,01 
       1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante                                                                                            
          16  Fonte:     01 TESOURO                                200.000,00             4.259,10          118.973,99          -81.026,01 
       1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario                                                                                     
          17  Fonte:     01 TESOURO                                100.000,00                 0,00                0,00         -100.000,00 
                                                                                                                                           
       1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de                                                                            
                        Policia                                    200.000,00             6.196,28           81.982,12         -118.017,88 
       1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento                                                                               
          18  Fonte:     01 TESOURO                                200.000,00             6.196,28           81.982,12         -118.017,88 
                                                                                                                                           

Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2006 Folha: 2 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 4.550.000,00 277.720,31 3.545.416,77 -1.004.583,23 1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 4.550.000,00 277.720,31 3.545.416,77 -1.004.583,23 1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos 20 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 3.075,27 26.752,75 -23.247,25 1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar 21 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 274.645,04 3.518.664,02 -981.335,98 1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 1.000,00 5.805,36 15.829,43 14.829,43 1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares 24 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5.805,36 15.829,43 14.829,43 1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.501.000,00 0,00 0,00 -2.501.000,00 1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos 25 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica 27 Fonte: 01 TESOURO 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00 1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.130.300,00 376.900,88 2.770.704,80 1.640.404,80 1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 150.000,00 12.140,72 98.558,81 -51.441,19 1312.00.00.00.00 Arrendamentos 150.000,00 12.140,72 98.558,81 -51.441,19 1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro 29 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 12.140,72 98.558,81 -51.441,19 1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 980.300,00 364.760,16 2.672.145,99 1.691.845,99 1322.00.00.00.00 Dividendos 30 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 5.194,13 5.466,04 466,04 1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 975.300,00 359.566,03 2.666.679,95 1.691.379,95 1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados 722.800,00 59.730,84 435.478,75 -287.321,25 1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties 31 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 1325.01.01.03.00 REM.DEP.BCO-SEC.NAC.SEG.PUB. 24636-0 230 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF 34 Fonte: 01 TESOURO 263.000,00 12.264,98 56.060,31 -206.939,69 1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de Saude 172.300,00 6.341,46 69.884,97 -102.415,03 1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pab Fixo 36 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 16.000,00 3.446,47 21.344,33 5.344,33 1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac 37 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 11.800,00 -51,43 7.218,52 -4.581,48 1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc - F.N.Vig. Sanitaria 40 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 25,91 1.283,15 -6.716,85 1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S PSF
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2006 Folha: 3 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 41 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.100,00 230,06 2.298,38 -1.801,62 1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S-Ac.Estrateg. 44 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 6.200,00 480,36 3.307,89 -2.892,11 1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac Vig San 45 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 3.000,00 107,64 646,04 -2.353,96 1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc - Fundo Mun. Saude 47 Fonte: 01 TESOURO 90.000,00 0,00 17.569,72 -72.430,28 1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Vig Epidem 48 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 50,85 2.006,34 -5.993,66 1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pacs 49 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.300,00 194,10 1.075,70 -224,30 1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S DST/AIDS 51 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 12.500,00 1.436,55 7.880,92 -4.619,08 1325.01.03.21.00 Rem. Dep. Bco. FNS-AF ASMA/RENITE CTA 25483/5 BB 214 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 226,82 452,15 452,15 1325.01.03.25.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 01/05 Mat.Consumo 199 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 2.192,70 2.192,70 1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc - Fes P. Verao Saude 54 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 1.400,00 0,00 2.030,91 630,91 1325.01.03.27.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 02/05 Mat. Consum 201 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 174,34 174,34 1325.01.03.28.00 re.dep.bco-conv.2895/03 c.rea 55 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 10.000,00 29,15 221,12 -9.778,88 1325.01.03.48.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 01/06 204 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 164,98 182,76 182,76 1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06 227 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.03.50.00 REM. DEP. BANC. - FNS CEO - 26.783-X 233 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do E 185.500,00 20.414,35 173.317,30 -12.182,70 1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ. 56 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 1.446,99 55.160,95 -44.839,05 1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc. 57 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 4.524,43 32.720,63 -17.279,37 1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP 58 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 880,89 6.033,71 1.033,71 1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE 62 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 11,17 84,78 -915,22 1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja 63 Fonte: 01 TESOURO 500,00 458,41 1.671,73 1.171,73 1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha 64 Fonte: 01 TESOURO 500,00 511,18 2.558,00 2.058,00 1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC 65 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE 66 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 131,44 649,50 -350,50 1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas 67 Fonte: 01 TESOURO 500,00 34,03 246,13 -253,87 1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ. 68 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 12.132,27 71.810,22 51.810,22 1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF 208 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 34,40 439,37 439,37
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2006 Folha: 4 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial 212 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 249,14 1.942,28 1.942,28 1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados 82.000,00 20.710,05 136.216,17 54.216,17 1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas 69 Fonte: 01 TESOURO 500,00 7,43 208,16 -291,84 1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD 70 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 34,60 -465,40 1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE 72 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.366,38 4.626,72 4.626,72 1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente 74 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.659,71 15.429,04 -14.570,96 1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso 75 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,17 49,64 -450,36 1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS 76 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.705,38 19.896,85 -10.103,15 1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS 77 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 738,75 6.969,26 -1.030,74 1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar 81 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00 1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac. 82 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2.035,76 14.722,61 9.722,61 1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol 84 Fonte: 01 TESOURO 500,00 1,16 152,16 -347,84 1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA 85 Fonte: 01 TESOURO 1.500,00 641,50 4.787,84 3.287,84 1325.01.99.22.00 Rem.Dep.Bco - Proj. Verao SEDEAS 87 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por 89 Fonte: 01 TESOURO 500,00 700,24 5.064,12 4.564,12 1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario 90 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.705,94 705,94 1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio 93 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 568,55 3.463,25 2.463,25 1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf 205 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 1.484,08 1.484,08 1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias 96 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00 1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico 97 Fonte: 01 TESOURO 500,00 116,36 1.636,60 1.136,60 1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE 100 Fonte: 01 TESOURO 500,00 1.063,29 5.620,54 5.120,54 1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX 101 Fonte: 01 TESOURO 500,00 2.286,50 16.339,67 15.839,67 1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B 216 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 740,77 3.650,54 3.650,54 1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB 218 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 4.169,59 24.937,14 24.937,14 1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB 220 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 908,51 5.437,41 5.437,41 1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB 222 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao Vinculados 252.500,00 299.835,19 2.231.201,20 1.978.701,20
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2006 Folha: 5 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao Vinculados 102 Fonte: 01 TESOURO 252.500,00 299.835,19 2.231.201,20 1.978.701,20 1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 152.933.500,00 13.629.401,08 92.180.988,92 -60.752.511,08 1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 152.449.000,00 13.604.171,95 91.850.617,18 -60.598.382,82 1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 70.099.000,00 7.065.013,15 44.099.948,96 -25.999.051,04 1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 10.005.000,00 1.028.815,45 7.595.135,03 -2.409.864,97 1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 103 Fonte: 01 TESOURO 10.000.000,00 1.028.335,03 7.586.360,41 -2.413.639,59 1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 104 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 480,42 8.774,62 3.774,62 1721.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 1.280.000,00 57.170,19 519.423,79 -760.576,21 1721.09.01.00.00 Transferencia Financeira do ICMS-Desoneracao- L.C. No 87/96 105 Fonte: 01 TESOURO 1.250.000,00 57.170,19 400.191,32 -849.808,68 1721.09.99.00.00 Demais Transferencias da Uniao 30.000,00 0,00 119.232,47 89.232,47 1721.09.99.03.00 FEX - fomento exportacao 107 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 119.128,97 89.128,97 1721.09.99.04.00 Cota Parte - DNPM 225 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 103,50 103,50 1721.09.99.05.00 SECRET. NAC. SEG. PUBLICA - 24.636-0 229 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais 48.100.000,00 4.913.480,25 28.988.362,37 -19.111.637,63 1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo - Lei no 7.990/89 108 Fonte: 01 TESOURO 48.000.000,00 4.896.754,43 28.889.329,42 -19.110.670,58 1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 111 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 16.725,82 99.032,95 -967,05 1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.285.000,00 577.688,99 4.346.235,18 -2.938.764,82 1721.33.00.01.00 F.N.S. - Pab Fixo 112 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 936.000,00 79.264,25 521.526,43 -414.473,57 1721.33.00.04.00 F.N.S. - PACS 113 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 475.000,00 0,00 258.000,00 -217.000,00 1721.33.00.05.00 F.N.S. - Vigilancia Sanitaria 116 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 18.000,00 1.524,31 10.029,33 -7.970,67 1721.33.00.06.00 FNS-Campanha Nac. Vacinacao do Idoso 196 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.07.00 FNS- Campanha Nacional de Poliomelite 197 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS 202 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 42.000,00 84.000,00 84.000,00 1721.33.00.09.00 F.N.S. - Acoes Estrategicas 117 Fonte: 01 TESOURO 235.000,00 24.153,85 191.410,87 -43.589,13 1721.33.00.12.00 F.N.S. - DST/AIDS 120 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 156.000,00 0,00 104.678,87 -51.321,13
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2006 Folha: 6 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 1721.33.00.14.00 F.N.S - Mac. Vig. Sanitaria 121 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 14.500,00 1.855,18 7.857,23 -6.642,77 1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal 122 Fonte: 01 TESOURO 224.000,00 17.000,00 136.000,00 -88.000,00 1721.33.00.17.00 F.N.S. - Media Complexidade 123 Fonte: 01 TESOURO 3.575.000,00 282.685,66 2.066.104,20 -1.508.895,80 1721.33.00.18.00 Teto Financeiro de Vigilancia em Saude - Verba Vise 124 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 110.000,00 3.780,97 58.353,24 -51.646,76 1721.33.00.19.00 F.N.S. - PSF 125 Fonte: 01 TESOURO 1.425.000,00 108.000,00 864.000,00 -561.000,00 1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS 126 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.500,00 0,00 400,80 -4.099,20 1721.33.00.21.00 FNS- incent.at.bas.povos indig. 127 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.000,00 450,00 2.250,00 -1.750,00 1721.33.00.23.00 intens.vig.controle tuberculose 128 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 4.650,05 4.650,05 -3.349,95 1721.33.00.24.00 fns-conv.2895/06 - centro reabil 129 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 1721.33.00.25.00 AFB- MS- SAO SEBASTIAO 213 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 12.324,72 36.974,16 36.974,16 1721.33.00.26.00 FNS - CEO - 26.783-X 232 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - 3.429.000,00 487.858,27 2.650.792,59 -778.207,41 1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao 130 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 411.732,30 2.271.983,64 -728.016,36 1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE 131 Fonte: 01 TESOURO 400.000,00 60.112,80 267.775,20 -132.224,80 1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE 29.000,00 16.013,17 111.033,75 82.033,75 1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult 132 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 13.826,37 62.707,50 52.707,50 1721.35.99.02.00 FNDE-PNATE-Prog. Nac. Transp. Esc. 133 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00 1721.35.99.03.00 BRALF 207 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche 134 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 2.186,80 10.934,00 -1.066,00 1721.35.99.05.00 Educacao Especial 211 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 37.392,25 37.392,25 1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 66.350.000,00 5.141.186,66 37.753.932,07 -28.596.067,93 1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 66.350.000,00 5.141.186,66 37.753.932,07 -28.596.067,93 1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS 135 Fonte: 01 TESOURO 64.000.000,00 4.959.644,29 35.381.620,81 -28.618.379,19 1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA 136 Fonte: 01 TESOURO 1.600.000,00 86.339,81 1.911.000,81 311.000,81 1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 137 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 49.327,07 332.906,82 -267.093,18 1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2006 Folha: 7 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca Dominio Economico 138 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 45.875,49 128.403,63 -21.596,37 1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 16.000.000,00 1.397.972,14 9.996.736,15 -6.003.263,85 1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizacao do Magisterio - FUNDEF 140 Fonte: 01 TESOURO 16.000.000,00 1.397.972,14 9.996.736,15 -6.003.263,85 1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad 223 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad 224 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios 141 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 1.991,91 15.056,01 -9.943,99 1730.00.00.02.00 donativos ao fss 142 Fonte: 03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V 3.500,00 0,00 11.508,05 8.008,05 1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a. 143 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 779,39 279,39 1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 455.500,00 23.237,22 293.028,29 -162.471,71 1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entida 455.500,00 23.237,22 293.028,29 -162.471,71 1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude - SUS 120.000,00 -164,98 135.850,71 15.850,71 1762.01.00.02.00 FES-TA 03/05-Proj. Verao 2006 Mat. Co 144 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 120.000,00 -40.000,00 0,00 -120.000,00 1762.01.00.02.01 FES-TA 01/05 Material de Consumo 198 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 40.000,00 120.000,00 120.000,00 1762.01.00.02.02 FES-TA 02/05 Material de Consumo 200 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1762.01.00.02.03 FES-TA 01/06 - Material de Consumo 203 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 -164,98 15.850,71 15.850,71 1762.01.00.02.04 FES-TA 02/06 - Custeio Glicemia 226 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00 1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educaca 175.000,00 14.579,20 92.468,00 -82.532,00 1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar 145 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 19.572,00 -5.428,00 1762.02.00.02.00 FUNDESP 146 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 14.579,20 72.896,00 -77.104,00 1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 160.500,00 8.823,00 64.709,58 -95.790,42 1762.99.00.03.00 Prog. Apoio Crianca/Adolescente 147 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00 1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS 148 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 8.823,00 61.785,00 -38.215,00 1762.99.00.07.00 Apoio a Pessoa Idosa - API 149 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 194,58 -9.805,42 1762.99.00.08.00 Prog. de Apoio a Pessoa Port. Deficie 150 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00 1762.99.00.09.00 f.m.a.s. 152 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00 1762.99.00.10.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2006 Folha: 8 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca 215 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1762.99.00.11.00 FMAS - PBT CTA 25059-7 BB 217 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1762.99.00.12.00 FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB 219 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 1762.99.00.13.00 FMAS - CPBF CTA 23794-9 BB 221 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 2.730,00 2.730,00 1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 4.453.700,00 368.795,68 3.187.059,77 -1.266.640,23 1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.177.000,00 136.284,44 774.117,46 -402.882,54 1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 175.000,00 25.850,75 226.221,93 51.221,93 1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 153 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 5.113,49 32.851,50 -17.148,50 1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI 154 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 3.655,90 15.885,94 10.885,94 1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 155 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 10.940,24 154.461,30 54.461,30 1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 156 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 6.141,12 23.023,19 3.023,19 1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos Tributos 2.000,00 10.043,84 31.609,10 29.609,10 1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 157 Fonte: 01 TESOURO 500,00 9.583,12 24.619,07 24.119,07 1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI 158 Fonte: 01 TESOURO 500,00 167,78 1.692,21 1.192,21 1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 159 Fonte: 01 TESOURO 500,00 218,20 3.088,69 2.588,69 1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de Outros Tributos 160 Fonte: 01 TESOURO 500,00 74,74 2.209,13 1.709,13 1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 1.000.000,00 100.389,85 516.286,43 -483.713,57 1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito 161 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 100.389,85 516.286,43 -483.713,57 1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 90.700,00 640,06 190.847,05 100.147,05 1922.00.00.00.00 Restituicoes 90.700,00 640,06 190.847,05 100.147,05 1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes 162 Fonte: 01 TESOURO 90.700,00 640,06 190.847,05 100.147,05 1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 3.016.000,00 222.457,33 2.093.636,66 -922.363,34 1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 3.016.000,00 222.457,33 2.093.636,66 -922.363,34 1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2006 Folha: 9 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca IPTU 163 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 211.568,42 1.926.857,34 -1.073.142,66 1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis - ITBI 164 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 10.449,53 10.504,31 9.504,31 1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS 165 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 158,95 143.271,50 133.271,50 1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 166 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 280,43 13.003,51 8.003,51 1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 170.000,00 9.413,85 128.458,60 -41.541,40 1990.99.00.00.00 Outras Receitas 170.000,00 9.413,85 128.458,60 -41.541,40 1990.99.00.07.00 Cemiterio 167 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2.361,12 16.744,37 11.744,37 1990.99.00.08.00 Outras Receitas 168 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 3.116,57 52.052,34 -47.947,66 1990.99.00.09.00 Meio Ambiente 169 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.505,57 8.485,13 -11.514,87 1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo 206 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 288,37 288,37 1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos 170 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.270,59 28.855,19 8.855,19 1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s. 171 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 1.160,00 22.033,20 -2.966,80 1990.99.00.15.00 Patrocinio 231 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43 2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43 2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43 2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 2471.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio 0,00 0,00 0,00 0,00 2471.99.00.01.00 Convenio SENASP/MJ no 186/05 modernizacao do conselho municipal de Seguranca Publica e Desenvolvimento e Acoes Sociais de Seguranca Urbana. 228 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entida 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43 2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados destinadas a Programas de Educaca 1.800.000,00 0,00 43.598,06 -1.756.401,94 2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas 172 Fonte: 01 TESOURO 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00 2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha 173 Fonte: 01 TESOURO 300.000,00 0,00 43.598,06 -256.401,94 2472.03.00.00.00 Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Saneame 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 2472.03.00.01.00 fns-conv 2595/03-c. reabilitacao 174 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00 2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2006 Folha: 10 Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca Estados 5.500.000,00 0,00 251.081,51 -5.248.918,49 2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia 175 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00 2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1 176 Fonte: 01 TESOURO 1.037.000,00 0,00 0,00 -1.037.000,00 2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2 177 Fonte: 01 TESOURO 806.000,00 0,00 0,00 -806.000,00 2472.99.00.04.00 quadra de volei 178 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00 2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia 179 Fonte: 01 TESOURO 703.000,00 0,00 0,00 -703.000,00 2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro 180 Fonte: 01 TESOURO 2.304.000,00 0,00 0,00 -2.304.000,00 2472.99.00.07.00 Praca do Surf de Maresias 209 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 251.081,51 251.081,51 Total Geral .............. 222.377.500,00 18.121.144,68 136.684.611,26 -85.692.888,74 (-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF 9721.01.02.00.00 Deducao de Receita do FPM-FUNDEF e Re 192 1.500.000,00 154.250,18 1.137.953,72 -362.046,28 9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9 193 187.500,00 8.575,52 60.028,67 -127.471,33 9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS 194 9.600.000,00 743.946,65 5.307.243,13 -4.292.756,87 9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPI - Exportaca 195 90.000,00 7.399,07 49.936,02 -40.063,98 Total de Deducoes ..........: 11.377.500,00 914.171,42 6.555.161,54 -4.822.338,46 Total da Receita Liquida....: 211.000.000,00 17.206.973,26 130.129.449,72 -80.870.550,28 Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito