Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 215.057.500,00 17.830.981,47 154.220.913,16 -60.836.586,84
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 54.039.000,00 3.757.904,96 42.009.083,16 -12.029.916,84
1110.00.00.00.00 Impostos 48.250.000,00 3.240.258,14 37.324.203,74 -10.925.796,26
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 35.250.000,00 2.121.332,37 27.593.931,43 -7.656.068,57
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 25.500.000,00 1.302.260,52 20.958.021,41 -4.541.978,59
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 21.000.000,00 544.519,48 9.674.659,22 -11.325.340,78
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 757.741,04 11.283.362,19 6.783.362,19
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.850.000,00 490.302,98 3.893.408,53 -2.956.591,47
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 363.150,51 2.961.460,96 -2.038.539,04
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
4 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 363.150,51 2.961.460,96 -2.038.539,04
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.850.000,00 127.152,47 931.947,57 -918.052,43
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEF
5 Fonte: 01 TESOURO 850.000,00 69.298,64 497.396,87 -352.603,13
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
7 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 57.853,83 434.550,70 -565.449,30
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
8 Fonte: 01 TESOURO 2.900.000,00 328.768,87 2.742.501,49 -157.498,51
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 13.000.000,00 1.118.925,77 9.730.272,31 -3.269.727,69
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
9 Fonte: 01 TESOURO 13.000.000,00 1.118.925,77 9.730.272,31 -3.269.727,69
1120.00.00.00.00 Taxas 5.788.000,00 510.651,66 4.662.054,83 -1.125.945,17
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.238.000,00 234.540,90 840.527,30 -397.472,70
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
10 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 78.000,00 2.774,34 36.538,34 -41.461,66
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
13 Fonte: 01 TESOURO 130.000,00 44.016,77 85.288,94 -44.711,06
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
14 Fonte: 01 TESOURO 530.000,00 63.502,99 385.341,76 -144.658,24
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
15 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 8.155,35 8.155,35
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 300.000,00 10.278,24 129.252,23 -170.747,77
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
16 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 10.278,24 129.252,23 -70.747,77
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
17 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 200.000,00 113.968,56 195.950,68 -4.049,32
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
18 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 113.968,56 195.950,68 -4.049,32
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 4.550.000,00 276.110,76 3.821.527,53 -728.472,47
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 4.550.000,00 276.110,76 3.821.527,53 -728.472,47
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
20 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 9.965,92 36.718,67 -13.281,33
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
21 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 266.144,84 3.784.808,86 -715.191,14
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 1.000,00 6.995,16 22.824,59 21.824,59
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
24 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 6.995,16 22.824,59 21.824,59
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.501.000,00 0,00 0,00 -2.501.000,00
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
25 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
27 Fonte: 01 TESOURO 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.130.300,00 340.155,10 3.110.859,90 1.980.559,90
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 150.000,00 12.357,38 110.916,19 -39.083,81
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 150.000,00 12.357,38 110.916,19 -39.083,81
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
29 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 12.357,38 110.916,19 -39.083,81
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 980.300,00 327.797,72 2.999.943,71 2.019.643,71
1322.00.00.00.00 Dividendos
30 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 5.466,04 466,04
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 975.300,00 327.797,72 2.994.477,67 2.019.177,67
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 722.800,00 57.570,32 493.049,07 -229.750,93
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
31 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.03.00 REM.DEP.BCO-SEC.NAC.SEG.PUB. 24636-0
230 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF
34 Fonte: 01 TESOURO 263.000,00 12.136,01 68.196,32 -194.803,68
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude 172.300,00 5.006,33 74.891,30 -97.408,70
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pab Fixo
36 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 16.000,00 740,07 22.084,40 6.084,40
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac
37 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 11.800,00 521,70 7.740,22 -4.059,78
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc - F.N.Vig. Sanitaria
40 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 6,79 1.289,94 -6.710,06
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S PSF
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
41 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.100,00 83,99 2.382,37 -1.717,63
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S-Ac.Estrateg.
44 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 6.200,00 324,08 3.631,97 -2.568,03
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac Vig San
45 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 3.000,00 113,66 759,70 -2.240,30
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc - Fundo Mun. Saude
47 Fonte: 01 TESOURO 90.000,00 1.318,42 18.888,14 -71.111,86
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Vig Epidem
48 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 6,89 2.013,23 -5.986,77
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pacs
49 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.300,00 32,52 1.108,22 -191,78
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S DST/AIDS
51 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 12.500,00 1.437,35 9.318,27 -3.181,73
1325.01.03.21.00 Rem. Dep. Bco. FNS-AF ASMA/RENITE CTA
25483/5 BB
214 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 331,31 783,46 783,46
1325.01.03.25.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 01/05 Mat.Consumo
199 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 2.192,70 2.192,70
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc - Fes P. Verao Saude
54 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 1.400,00 0,00 2.030,91 630,91
1325.01.03.27.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 02/05 Mat. Consum
201 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 174,34 174,34
1325.01.03.28.00 re.dep.bco-conv.2895/03 c.rea
55 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 10.000,00 7,38 228,50 -9.771,50
1325.01.03.48.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 01/06
204 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 182,76 182,76
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
227 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 82,17 82,17 82,17
1325.01.03.50.00 REM. DEP. BANC. - FNS CEO - 26.783-X
233 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 185.500,00 9.247,90 182.565,20 -2.934,80
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.
56 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 1.644,25 56.805,20 -43.194,80
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
57 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 4.935,05 37.655,68 -12.344,32
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
58 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.053,59 7.087,30 2.087,30
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
62 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 11,80 96,58 -903,42
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
63 Fonte: 01 TESOURO 500,00 579,62 2.251,35 1.751,35
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
64 Fonte: 01 TESOURO 500,00 557,58 3.115,58 2.615,58
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
65 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
66 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 183,24 832,74 -167,26
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
67 Fonte: 01 TESOURO 500,00 37,12 283,25 -216,75
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
68 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 71.810,22 51.810,22
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
208 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 30,00 469,37 469,37
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
212 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 215,65 2.157,93 2.157,93
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 82.000,00 31.180,08 167.396,25 85.396,25
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
69 Fonte: 01 TESOURO 500,00 7,84 216,00 -284,00
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
70 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 34,60 -465,40
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
72 Fonte: 01 TESOURO 0,00 9.854,93 14.481,65 14.481,65
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
74 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.874,07 18.303,11 -11.696,89
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
75 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 49,64 -450,36
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
76 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.944,65 22.841,50 -7.158,50
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
77 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 1.010,94 7.980,20 -19,80
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
81 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
82 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2.220,52 16.943,13 11.943,13
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
84 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 152,16 -347,84
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
85 Fonte: 01 TESOURO 1.500,00 559,38 5.347,22 3.847,22
1325.01.99.22.00 Rem.Dep.Bco - Proj. Verao SEDEAS
87 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
89 Fonte: 01 TESOURO 500,00 763,79 5.827,91 5.327,91
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
90 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 1.705,94 705,94
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
93 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 612,15 4.075,40 3.075,40
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
205 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 1.484,08 1.484,08
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
96 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
97 Fonte: 01 TESOURO 500,00 141,82 1.778,42 1.278,42
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
100 Fonte: 01 TESOURO 500,00 1.246,65 6.867,19 6.367,19
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
101 Fonte: 01 TESOURO 500,00 2.414,25 18.753,92 18.253,92
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
216 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 1.455,81 5.106,35 5.106,35
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
218 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 4.165,42 29.102,56 29.102,56
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
220 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 907,86 6.345,27 6.345,27
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
222 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 252.500,00 270.227,40 2.501.428,60 2.248.928,60
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
102 Fonte: 01 TESOURO 252.500,00 270.227,40 2.501.428,60 2.248.928,60
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 152.933.500,00 13.232.095,01 105.413.083,93 -47.520.416,07
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 152.449.000,00 13.178.740,87 105.029.358,05 -47.419.641,95
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 70.099.000,00 6.244.409,42 50.344.358,38 -19.754.641,62
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 10.005.000,00 1.043.560,83 8.638.695,86 -1.366.304,14
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
103 Fonte: 01 TESOURO 10.000.000,00 1.043.187,04 8.629.547,45 -1.370.452,55
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
104 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 373,79 9.148,41 4.148,41
1721.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 1.280.000,00 57.239,99 576.663,78 -703.336,22
1721.09.01.00.00 Transferencia Financeira do
ICMS-Desoneracao- L.C. No 87/96
105 Fonte: 01 TESOURO 1.250.000,00 57.170,19 457.361,51 -792.638,49
1721.09.99.00.00 Demais Transferencias da Uniao 30.000,00 69,80 119.302,27 89.302,27
1721.09.99.03.00 FEX - fomento exportacao
107 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 119.128,97 89.128,97
1721.09.99.04.00 Cota Parte - DNPM
225 Fonte: 01 TESOURO 0,00 69,80 173,30 173,30
1721.09.99.05.00 SECRET. NAC. SEG. PUBLICA - 24.636-0
229 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais 48.100.000,00 4.368.980,87 33.357.343,24 -14.742.656,76
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
108 Fonte: 01 TESOURO 48.000.000,00 4.353.925,23 33.243.254,65 -14.756.745,35
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
111 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 15.055,64 114.088,59 14.088,59
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.285.000,00 542.455,86 4.888.691,04 -2.396.308,96
1721.33.00.01.00 F.N.S. - Pab Fixo
112 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 936.000,00 79.264,25 600.790,68 -335.209,32
1721.33.00.04.00 F.N.S. - PACS
113 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 475.000,00 0,00 258.000,00 -217.000,00
1721.33.00.05.00 F.N.S. - Vigilancia Sanitaria
116 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 18.000,00 0,00 10.029,33 -7.970,67
1721.33.00.06.00 FNS-Campanha Nac. Vacinacao do Idoso
196 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.07.00 FNS- Campanha Nacional de Poliomelite
197 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
202 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 42.000,00 126.000,00 126.000,00
1721.33.00.09.00 F.N.S. - Acoes Estrategicas
117 Fonte: 01 TESOURO 235.000,00 2.317,59 193.728,46 -41.271,54
1721.33.00.12.00 F.N.S. - DST/AIDS
120 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 156.000,00 0,00 104.678,87 -51.321,13
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.33.00.14.00 F.N.S - Mac. Vig. Sanitaria
121 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 14.500,00 545,64 8.402,87 -6.097,13
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
122 Fonte: 01 TESOURO 224.000,00 17.000,00 153.000,00 -71.000,00
1721.33.00.17.00 F.N.S. - Media Complexidade
123 Fonte: 01 TESOURO 3.575.000,00 281.003,66 2.347.107,86 -1.227.892,14
1721.33.00.18.00 Teto Financeiro de Vigilancia em Saude -
Verba Vise
124 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 110.000,00 0,00 58.353,24 -51.646,76
1721.33.00.19.00 F.N.S. - PSF
125 Fonte: 01 TESOURO 1.425.000,00 108.000,00 972.000,00 -453.000,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
126 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.500,00 0,00 400,80 -4.099,20
1721.33.00.21.00 FNS- incent.at.bas.povos indig.
127 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.000,00 0,00 2.250,00 -1.750,00
1721.33.00.23.00 intens.vig.controle tuberculose
128 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 0,00 4.650,05 -3.349,95
1721.33.00.24.00 fns-conv.2895/06 - centro reabil
129 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.33.00.25.00 AFB- MS- SAO SEBASTIAO
213 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 12.324,72 49.298,88 49.298,88
1721.33.00.26.00 FNS - CEO - 26.783-X
232 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 3.429.000,00 232.171,87 2.882.964,46 -546.035,54
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
130 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 156.045,90 2.428.029,54 -571.970,46
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
131 Fonte: 01 TESOURO 400.000,00 60.112,80 327.888,00 -72.112,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
FNDE 29.000,00 16.013,17 127.046,92 98.046,92
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
132 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 13.826,37 76.533,87 66.533,87
1721.35.99.02.00 FNDE-PNATE-Prog. Nac. Transp. Esc.
133 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1721.35.99.03.00 BRALF
207 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
134 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 2.186,80 13.120,80 1.120,80
1721.35.99.05.00 Educacao Especial
211 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 37.392,25 37.392,25
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 66.350.000,00 5.448.933,14 43.202.865,21 -23.147.134,79
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 66.350.000,00 5.448.933,14 43.202.865,21 -23.147.134,79
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
135 Fonte: 01 TESOURO 64.000.000,00 5.296.164,65 40.677.785,46 -23.322.214,54
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
136 Fonte: 01 TESOURO 1.600.000,00 103.333,64 2.014.334,45 414.334,45
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
137 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 49.434,85 382.341,67 -217.658,33
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 7
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
Dominio Economico
138 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 128.403,63 -21.596,37
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 16.000.000,00 1.485.398,31 11.482.134,46 -4.517.865,54
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -
FUNDEF
140 Fonte: 01 TESOURO 16.000.000,00 1.485.398,31 11.482.134,46 -4.517.865,54
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
223 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
224 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
141 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 1.959,54 17.015,55 -7.984,45
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
142 Fonte: 03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V 3.500,00 0,00 11.508,05 8.008,05
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a.
143 Fonte: 01 TESOURO 500,00 254,26 1.033,65 533,65
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 455.500,00 51.140,34 344.168,63 -111.331,37
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 455.500,00 51.140,34 344.168,63 -111.331,37
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 120.000,00 19.548,14 155.398,85 35.398,85
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/05-Proj. Verao 2006 Mat. Co
144 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.01 FES-TA 01/05 Material de Consumo
198 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
1762.01.00.02.02 FES-TA 02/05 Material de Consumo
200 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.03 FES-TA 01/06 - Material de Consumo
203 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 15.850,71 15.850,71
1762.01.00.02.04 FES-TA 02/06 - Custeio Glicemia
226 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 19.548,14 19.548,14 19.548,14
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 175.000,00 20.225,20 112.693,20 -62.306,80
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
145 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 5.646,00 25.218,00 218,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
146 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 14.579,20 87.475,20 -62.524,80
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 160.500,00 11.367,00 76.076,58 -84.423,42
1762.99.00.03.00 Prog. Apoio Crianca/Adolescente
147 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
148 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 9.669,00 71.454,00 -28.546,00
1762.99.00.07.00 Apoio a Pessoa Idosa - API
149 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 194,58 -9.805,42
1762.99.00.08.00 Prog. de Apoio a Pessoa Port. Deficie
150 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1762.99.00.09.00 f.m.a.s.
152 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00
1762.99.00.10.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
215 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.11.00 FMAS - PBT CTA 25059-7 BB
217 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.12.00 FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
219 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.13.00 FMAS - CPBF CTA 23794-9 BB
221 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 1.698,00 4.428,00 4.428,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 4.453.700,00 500.826,40 3.687.886,17 -765.813,83
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.177.000,00 164.575,13 938.692,59 -238.307,41
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 175.000,00 25.984,10 252.206,03 77.206,03
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
153 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 6.073,50 38.925,00 -11.075,00
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
154 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 15.885,94 10.885,94
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
155 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 15.747,59 170.208,89 70.208,89
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
156 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 4.163,01 27.186,20 7.186,20
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 2.000,00 29.908,62 61.517,72 59.517,72
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
157 Fonte: 01 TESOURO 500,00 25.619,56 50.238,63 49.738,63
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
158 Fonte: 01 TESOURO 500,00 1.452,56 3.144,77 2.644,77
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
159 Fonte: 01 TESOURO 500,00 1.541,80 4.630,49 4.130,49
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
160 Fonte: 01 TESOURO 500,00 1.294,70 3.503,83 3.003,83
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 1.000.000,00 108.682,41 624.968,84 -375.031,16
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
161 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 108.682,41 624.968,84 -375.031,16
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 90.700,00 1.908,12 192.755,17 102.055,17
1922.00.00.00.00 Restituicoes 90.700,00 1.908,12 192.755,17 102.055,17
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes
162 Fonte: 01 TESOURO 90.700,00 1.908,12 192.755,17 102.055,17
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 3.016.000,00 315.801,93 2.409.438,59 -606.561,41
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 3.016.000,00 315.801,93 2.409.438,59 -606.561,41
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
IPTU
163 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 300.007,55 2.226.864,89 -773.135,11
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
164 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 208,13 10.712,44 9.712,44
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
165 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 7.280,12 150.551,62 140.551,62
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos
166 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 8.306,13 21.309,64 16.309,64
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 170.000,00 18.541,22 146.999,82 -23.000,18
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 170.000,00 18.541,22 146.999,82 -23.000,18
1990.99.00.07.00 Cemiterio
167 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2.259,56 19.003,93 14.003,93
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
168 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 8.607,89 60.660,23 -39.339,77
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
169 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.885,84 10.370,97 -9.629,03
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
206 Fonte: 01 TESOURO 0,00 33,72 322,09 322,09
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
170 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 4.132,41 32.987,60 12.987,60
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
171 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 1.621,80 23.655,00 -1.345,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
231 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.99.00.01.00 Convenio SENASP/MJ no 186/05 modernizacao do
conselho municipal de Seguranca Publica e
Desenvolvimento e Acoes Sociais de Seguranca
Urbana.
228 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 7.320.000,00 0,00 294.679,57 -7.025.320,43
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 1.800.000,00 0,00 43.598,06 -1.756.401,94
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
172 Fonte: 01 TESOURO 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
173 Fonte: 01 TESOURO 300.000,00 0,00 43.598,06 -256.401,94
2472.03.00.00.00 Transferencias de Convenios dos Estados
destinadas a Programas de Saneame 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2472.03.00.01.00 fns-conv 2595/03-c. reabilitacao
174 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Agosto/2006 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
Estados 5.500.000,00 0,00 251.081,51 -5.248.918,49
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
175 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
176 Fonte: 01 TESOURO 1.037.000,00 0,00 0,00 -1.037.000,00
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
177 Fonte: 01 TESOURO 806.000,00 0,00 0,00 -806.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de volei
178 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
179 Fonte: 01 TESOURO 703.000,00 0,00 0,00 -703.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
180 Fonte: 01 TESOURO 2.304.000,00 0,00 0,00 -2.304.000,00
2472.99.00.07.00 Praca do Surf de Maresias
209 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 251.081,51 251.081,51
Total Geral .............. 222.377.500,00 17.830.981,47 154.515.592,73 -67.861.907,27
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 Deducao de Receita do FPM-FUNDEF e Re
192 1.500.000,00 156.478,02 1.294.431,74 -205.568,26
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9
193 187.500,00 8.575,52 68.604,19 -118.895,81
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS
194 9.600.000,00 794.424,70 6.101.667,83 -3.498.332,17
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPI - Exportaca
195 90.000,00 7.415,23 57.351,25 -32.648,75
Total de Deducoes ..........: 11.377.500,00 966.893,47 7.522.055,01 -3.855.444,99
Total da Receita Liquida....: 211.000.000,00 16.864.088,00 146.993.537,72 -64.006.462,28
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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