Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Setembro/2006 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 215.057.500,00 18.699.734,07 172.920.647,23 -42.136.852,77
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 54.039.000,00 3.830.062,56 45.839.145,72 -8.199.854,28
1110.00.00.00.00 Impostos 48.250.000,00 3.418.249,54 40.742.453,28 -7.507.546,72
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 35.250.000,00 1.940.289,01 29.534.220,44 -5.715.779,56
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 25.500.000,00 1.240.390,05 22.198.411,46 -3.301.588,54
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 21.000.000,00 510.513,11 10.185.172,33 -10.814.827,67
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 729.876,94 12.013.239,13 7.513.239,13
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.850.000,00 461.129,76 4.354.538,29 -2.495.461,71
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 336.083,19 3.297.544,15 -1.702.455,85
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
4 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 336.083,19 3.297.544,15 -1.702.455,85
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.850.000,00 125.046,57 1.056.994,14 -793.005,86
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEF
5 Fonte: 01 TESOURO 850.000,00 68.686,86 566.083,73 -283.916,27
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
7 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 56.359,71 490.910,41 -509.089,59
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
8 Fonte: 01 TESOURO 2.900.000,00 238.769,20 2.981.270,69 81.270,69
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 13.000.000,00 1.477.960,53 11.208.232,84 -1.791.767,16
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
9 Fonte: 01 TESOURO 13.000.000,00 1.477.960,53 11.208.232,84 -1.791.767,16
1120.00.00.00.00 Taxas 5.788.000,00 409.745,58 5.071.800,41 -716.199,59
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.238.000,00 141.129,81 981.657,11 -256.342,89
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
10 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 78.000,00 2.635,37 39.173,71 -38.826,29
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
13 Fonte: 01 TESOURO 130.000,00 19.834,64 105.123,58 -24.876,42
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
14 Fonte: 01 TESOURO 530.000,00 48.087,74 433.429,50 -96.570,50
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
15 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 8.155,35 8.155,35
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 300.000,00 24.581,30 153.833,53 -146.166,47
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
16 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 24.581,30 153.833,53 -46.166,47
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
17 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 200.000,00 45.990,76 241.941,44 41.941,44
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
18 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 45.990,76 241.941,44 41.941,44
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Setembro/2006 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 4.550.000,00 268.615,77 4.090.143,30 -459.856,70
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 4.550.000,00 268.615,77 4.090.143,30 -459.856,70
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
20 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 6.334,82 43.053,49 -6.946,51
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
21 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 262.280,95 4.047.089,81 -452.910,19
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 1.000,00 2.067,44 24.892,03 23.892,03
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
24 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 2.067,44 24.892,03 23.892,03
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.501.000,00 0,00 0,00 -2.501.000,00
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
25 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
27 Fonte: 01 TESOURO 2.500.000,00 0,00 0,00 -2.500.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.130.300,00 247.463,50 3.358.323,40 2.228.023,40
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 150.000,00 14.414,42 125.330,61 -24.669,39
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 150.000,00 14.414,42 125.330,61 -24.669,39
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
29 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 14.414,42 125.330,61 -24.669,39
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 980.300,00 233.049,08 3.232.992,79 2.252.692,79
1322.00.00.00.00 Dividendos
30 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 175,37 5.641,41 641,41
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 975.300,00 232.873,71 3.227.351,38 2.252.051,38
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 722.800,00 2.840,11 495.889,18 -226.910,82
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
31 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.03.00 REM.DEP.BCO-SEC.NAC.SEG.PUB. 24636-0
230 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF
34 Fonte: 01 TESOURO 263.000,00 11.746,51 79.942,83 -183.057,17
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude 172.300,00 2.871,85 77.763,15 -94.536,85
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pab Fixo
36 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 16.000,00 511,83 22.596,23 6.596,23
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac
37 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 11.800,00 433,45 8.173,67 -3.626,33
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc - F.N.Vig. Sanitaria
40 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 16,42 1.306,36 -6.693,64
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S PSF
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Setembro/2006 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
41 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.100,00 6,62 2.388,99 -1.711,01
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S-Ac.Estrateg.
44 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 6.200,00 84,26 3.716,23 -2.483,77
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac Vig San
45 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 3.000,00 41,93 801,63 -2.198,37
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc - Fundo Mun. Saude
47 Fonte: 01 TESOURO 90.000,00 0,00 18.888,14 -71.111,86
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Vig Epidem
48 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 52,96 2.066,19 -5.933,81
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pacs
49 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.300,00 5,79 1.114,01 -185,99
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S DST/AIDS
51 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 12.500,00 1.128,87 10.447,14 -2.052,86
1325.01.03.21.00 Rem. Dep. Bco. FNS-AF ASMA/RENITE CTA
25483/5 BB
214 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 387,05 1.170,51 1.170,51
1325.01.03.25.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 01/05 Mat.Consumo
199 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 2.192,70 2.192,70
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc - Fes P. Verao Saude
54 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 1.400,00 0,00 2.030,91 630,91
1325.01.03.27.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 02/05 Mat. Consum
201 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 174,34 174,34
1325.01.03.28.00 re.dep.bco-conv.2895/03 c.rea
55 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 10.000,00 0,61 229,11 -9.770,89
1325.01.03.48.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 01/06
204 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 182,76 182,76
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
227 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 202,06 284,23 284,23
1325.01.03.50.00 REM. DEP. BANC. - FNS CEO - 26.783-X
233 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 185.500,00 13.128,21 195.693,41 10.193,41
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.
56 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 2.191,63 58.996,83 -41.003,17
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
57 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 4.228,20 41.883,88 -8.116,12
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
58 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.071,12 8.158,42 3.158,42
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
62 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 9,82 106,40 -893,60
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
63 Fonte: 01 TESOURO 500,00 479,38 2.730,73 2.230,73
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
64 Fonte: 01 TESOURO 500,00 477,71 3.593,29 3.093,29
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
65 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
66 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 181,38 1.014,12 14,12
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
67 Fonte: 01 TESOURO 500,00 31,81 315,06 -184,94
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
68 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 4.301,55 76.111,77 56.111,77
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
208 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 18,42 487,79 487,79
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Setembro/2006 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
212 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 137,19 2.295,12 2.295,12
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 82.000,00 -24.906,46 142.489,79 60.489,79
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
69 Fonte: 01 TESOURO 500,00 6,52 222,52 -277,48
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
70 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 34,60 -465,40
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
72 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.864,89 16.346,54 16.346,54
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
74 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.497,29 20.800,40 -9.199,60
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
75 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 49,64 -450,36
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
76 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.517,54 25.359,04 -4.640,96
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
77 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 576,22 8.556,42 556,42
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
81 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
82 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.902,47 18.845,60 13.845,60
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
84 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 152,16 -347,84
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
85 Fonte: 01 TESOURO 1.500,00 436,77 5.783,99 4.283,99
1325.01.99.22.00 Rem.Dep.Bco - Proj. Verao SEDEAS
87 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
89 Fonte: 01 TESOURO 500,00 654,40 6.482,31 5.982,31
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
90 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 481,96 2.187,90 1.187,90
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
93 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 501,06 4.576,46 3.576,46
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
205 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 1.484,08 1.484,08
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
96 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
97 Fonte: 01 TESOURO 500,00 134,10 1.912,52 1.412,52
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
100 Fonte: 01 TESOURO 500,00 1.037,06 7.904,25 7.404,25
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
101 Fonte: 01 TESOURO 500,00 2.008,36 20.762,28 20.262,28
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
216 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 -4.309,90 796,45 796,45
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
218 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 -28.918,57 183,99 183,99
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
220 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 -6.296,63 48,64 48,64
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
222 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 252.500,00 230.033,60 2.731.462,20 2.478.962,20
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Setembro/2006 Folha: 5
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
102 Fonte: 01 TESOURO 252.500,00 230.033,60 2.731.462,20 2.478.962,20
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 152.933.500,00 13.921.602,16 119.334.686,09 -33.598.813,91
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 152.449.000,00 13.859.582,33 118.888.940,38 -33.560.059,62
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 70.099.000,00 7.016.289,00 57.360.647,38 -12.738.352,62
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 10.005.000,00 970.557,14 9.609.253,00 -395.747,00
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
103 Fonte: 01 TESOURO 10.000.000,00 969.236,52 9.598.783,97 -401.216,03
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
104 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.320,62 10.469,03 5.469,03
1721.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 1.280.000,00 57.170,19 633.833,97 -646.166,03
1721.09.01.00.00 Transferencia Financeira do
ICMS-Desoneracao- L.C. No 87/96
105 Fonte: 01 TESOURO 1.250.000,00 57.170,19 514.531,70 -735.468,30
1721.09.99.00.00 Demais Transferencias da Uniao 30.000,00 0,00 119.302,27 89.302,27
1721.09.99.03.00 FEX - fomento exportacao
107 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 119.128,97 89.128,97
1721.09.99.04.00 Cota Parte - DNPM
225 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 173,30 173,30
1721.09.99.05.00 SECRET. NAC. SEG. PUBLICA - 24.636-0
229 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais 48.100.000,00 4.856.883,02 38.214.226,26 -9.885.773,74
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
108 Fonte: 01 TESOURO 48.000.000,00 4.839.543,67 38.082.798,32 -9.917.201,68
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
111 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 17.339,35 131.427,94 31.427,94
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.285.000,00 630.743,45 5.519.434,49 -1.765.565,51
1721.33.00.01.00 F.N.S. - Pab Fixo
112 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 936.000,00 91.458,75 692.249,43 -243.750,57
1721.33.00.04.00 F.N.S. - PACS
113 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 475.000,00 0,00 258.000,00 -217.000,00
1721.33.00.05.00 F.N.S. - Vigilancia Sanitaria
116 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 18.000,00 3.048,62 13.077,95 -4.922,05
1721.33.00.06.00 FNS-Campanha Nac. Vacinacao do Idoso
196 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.07.00 FNS- Campanha Nacional de Poliomelite
197 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
202 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 42.000,00 168.000,00 168.000,00
1721.33.00.09.00 F.N.S. - Acoes Estrategicas
117 Fonte: 01 TESOURO 235.000,00 41.916,28 235.644,74 644,74
1721.33.00.12.00 F.N.S. - DST/AIDS
120 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 156.000,00 0,00 104.678,87 -51.321,13
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.33.00.14.00 F.N.S - Mac. Vig. Sanitaria
121 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 14.500,00 2.400,82 10.803,69 -3.696,31
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
122 Fonte: 01 TESOURO 224.000,00 17.000,00 170.000,00 -54.000,00
1721.33.00.17.00 F.N.S. - Media Complexidade
123 Fonte: 01 TESOURO 3.575.000,00 281.003,66 2.628.111,52 -946.888,48
1721.33.00.18.00 Teto Financeiro de Vigilancia em Saude -
Verba Vise
124 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 110.000,00 18.565,88 76.919,12 -33.080,88
1721.33.00.19.00 F.N.S. - PSF
125 Fonte: 01 TESOURO 1.425.000,00 108.000,00 1.080.000,00 -345.000,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
126 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.500,00 0,00 400,80 -4.099,20
1721.33.00.21.00 FNS- incent.at.bas.povos indig.
127 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.000,00 700,00 2.950,00 -1.050,00
1721.33.00.23.00 intens.vig.controle tuberculose
128 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 0,00 4.650,05 -3.349,95
1721.33.00.24.00 fns-conv.2895/06 - centro reabil
129 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.33.00.25.00 AFB- MS- SAO SEBASTIAO
213 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 24.649,44 73.948,32 73.948,32
1721.33.00.26.00 FNS - CEO - 26.783-X
232 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 3.429.000,00 500.935,20 3.383.899,66 -45.100,34
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
130 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 438.635,60 2.866.665,14 -133.334,86
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
131 Fonte: 01 TESOURO 400.000,00 60.112,80 388.000,80 -11.999,20
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
FNDE 29.000,00 2.186,80 129.233,72 100.233,72
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
132 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 76.533,87 66.533,87
1721.35.99.02.00 FNDE-PNATE-Prog. Nac. Transp. Esc.
133 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1721.35.99.03.00 BRALF
207 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
134 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 2.186,80 15.307,60 3.307,60
1721.35.99.05.00 Educacao Especial
211 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 37.392,25 37.392,25
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 66.350.000,00 5.383.527,37 48.586.392,58 -17.763.607,42
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 66.350.000,00 5.383.527,37 48.586.392,58 -17.763.607,42
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
135 Fonte: 01 TESOURO 64.000.000,00 5.212.930,48 45.890.715,94 -18.109.284,06
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
136 Fonte: 01 TESOURO 1.600.000,00 118.323,89 2.132.658,34 532.658,34
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
137 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 52.273,00 434.614,67 -165.385,33
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
Dominio Economico
138 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 128.403,63 -21.596,37
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 16.000.000,00 1.459.765,96 12.941.900,42 -3.058.099,58
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -
FUNDEF
140 Fonte: 01 TESOURO 16.000.000,00 1.459.765,96 12.941.900,42 -3.058.099,58
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
223 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
224 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
141 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 2.134,39 19.149,94 -5.850,06
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
142 Fonte: 03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V 3.500,00 0,00 11.508,05 8.008,05
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a.
143 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 1.033,65 533,65
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 455.500,00 59.885,44 404.054,07 -51.445,93
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 455.500,00 59.885,44 404.054,07 -51.445,93
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 120.000,00 0,00 155.398,85 35.398,85
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/05-Proj. Verao 2006 Mat. Co
144 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 120.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00
1762.01.00.02.01 FES-TA 01/05 Material de Consumo
198 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 -120.000,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.02 FES-TA 02/05 Material de Consumo
200 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.03 FES-TA 01/06 - Material de Consumo
203 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 15.850,71 15.850,71
1762.01.00.02.04 FES-TA 02/06 - Custeio Glicemia
226 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 19.548,14 19.548,14
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 175.000,00 14.579,20 127.272,40 -47.727,60
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
145 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 25.218,00 218,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
146 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 14.579,20 102.054,40 -47.945,60
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 160.500,00 45.306,24 121.382,82 -39.117,18
1762.99.00.03.00 Prog. Apoio Crianca/Adolescente
147 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
148 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 71.454,00 -28.546,00
1762.99.00.07.00 Apoio a Pessoa Idosa - API
149 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 194,58 -9.805,42
1762.99.00.08.00 Prog. de Apoio a Pessoa Port. Deficie
150 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1762.99.00.09.00 f.m.a.s.
152 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00
1762.99.00.10.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
215 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00
1762.99.00.11.00 FMAS - PBT CTA 25059-7 BB
217 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 33.066,24 33.066,24 33.066,24
1762.99.00.12.00 FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
219 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
1762.99.00.13.00 FMAS - CPBF CTA 23794-9 BB
221 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 4.428,00 4.428,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 4.453.700,00 700.605,85 4.388.492,02 -65.207,98
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.177.000,00 195.611,02 1.134.303,61 -42.696,39
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 175.000,00 45.831,93 298.037,96 123.037,96
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
153 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 5.193,19 44.118,19 -5.881,81
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
154 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.509,52 17.395,46 12.395,46
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
155 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 34.885,55 205.094,44 105.094,44
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
156 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 4.243,67 31.429,87 11.429,87
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 2.000,00 52.128,62 113.646,34 111.646,34
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
157 Fonte: 01 TESOURO 500,00 49.011,77 99.250,40 98.750,40
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
158 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 3.144,77 2.644,77
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
159 Fonte: 01 TESOURO 500,00 687,22 5.317,71 4.817,71
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
160 Fonte: 01 TESOURO 500,00 2.429,63 5.933,46 5.433,46
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 1.000.000,00 97.650,47 722.619,31 -277.380,69
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
161 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 97.650,47 722.619,31 -277.380,69
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 90.700,00 796,49 193.551,66 102.851,66
1922.00.00.00.00 Restituicoes 90.700,00 796,49 193.551,66 102.851,66
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes
162 Fonte: 01 TESOURO 90.700,00 796,49 193.551,66 102.851,66
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 3.016.000,00 477.791,91 2.887.230,50 -128.769,50
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 3.016.000,00 477.791,91 2.887.230,50 -128.769,50
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Setembro/2006 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
IPTU
163 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 435.688,42 2.662.553,31 -337.446,69
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
164 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 48,78 10.761,22 9.761,22
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
165 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 33.377,76 183.929,38 173.929,38
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos
166 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 8.676,95 29.986,59 24.986,59
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 170.000,00 26.406,43 173.406,25 3.406,25
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 170.000,00 26.406,43 173.406,25 3.406,25
1990.99.00.07.00 Cemiterio
167 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.481,62 20.485,55 15.485,55
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
168 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 17.876,04 78.536,27 -21.463,73
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
169 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 4.730,62 15.101,59 -4.898,41
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
206 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 322,09 322,09
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
170 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.008,15 34.995,75 14.995,75
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
171 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 310,00 23.965,00 -1.035,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
231 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 7.320.000,00 324.835,13 619.514,70 -6.700.485,30
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 7.320.000,00 324.835,13 619.514,70 -6.700.485,30
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 7.320.000,00 324.835,13 619.514,70 -6.700.485,30
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.99.00.01.00 Convenio SENASP/MJ no 186/05 modernizacao do
conselho municipal de Seguranca Publica e
Desenvolvimento e Acoes Sociais de Seguranca
Urbana.
228 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 7.320.000,00 324.835,13 619.514,70 -6.700.485,30
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 1.800.000,00 0,00 43.598,06 -1.756.401,94
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
172 Fonte: 01 TESOURO 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
173 Fonte: 01 TESOURO 300.000,00 0,00 43.598,06 -256.401,94
2472.03.00.00.00 Transferencias de Convenios dos Estados
destinadas a Programas de Saneame 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2472.03.00.01.00 fns-conv 2595/03-c. reabilitacao
174 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Setembro/2006 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
Estados 5.500.000,00 324.835,13 575.916,64 -4.924.083,36
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
175 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
176 Fonte: 01 TESOURO 1.037.000,00 324.835,13 324.835,13 -712.164,87
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
177 Fonte: 01 TESOURO 806.000,00 0,00 0,00 -806.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de volei
178 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
179 Fonte: 01 TESOURO 703.000,00 0,00 0,00 -703.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
180 Fonte: 01 TESOURO 2.304.000,00 0,00 0,00 -2.304.000,00
2472.99.00.07.00 Praca do Surf de Maresias
209 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 251.081,51 251.081,51
Total Geral .............. 222.377.500,00 19.024.569,20 173.540.161,93 -48.837.338,07
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 Deducao de Receita do FPM-FUNDEF e Re
192 1.500.000,00 145.385,44 1.439.817,18 -60.182,82
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9
193 187.500,00 8.575,52 77.179,71 -110.320,29
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS
194 9.600.000,00 781.939,56 6.883.607,39 -2.716.392,61
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPI - Exportaca
195 90.000,00 7.840,94 65.192,19 -24.807,81
Total de Deducoes ..........: 11.377.500,00 943.741,46 8.465.796,47 -2.911.703,53
Total da Receita Liquida....: 211.000.000,00 18.080.827,74 165.074.365,46 -45.925.634,54
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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