Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Novembro/2006 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 215.057.500,00 19.689.486,86 211.910.933,01 -3.146.566,99
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 54.039.000,00 4.093.560,88 53.738.349,26 -300.650,74
1110.00.00.00.00 Impostos 48.250.000,00 3.663.237,96 47.635.014,45 -614.985,55
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 35.250.000,00 2.310.356,14 33.959.864,59 -1.290.135,41
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 25.500.000,00 1.302.441,19 24.763.005,50 -736.994,50
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 21.000.000,00 1.020.961,28 11.771.435,85 -9.228.564,15
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 281.479,91 12.991.569,65 8.491.569,65
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.850.000,00 475.151,21 5.279.902,43 -1.570.097,57
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 353.781,32 3.999.241,07 -1.000.758,93
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
4 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 353.781,32 3.999.241,07 -1.000.758,93
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.850.000,00 121.369,89 1.280.661,36 -569.338,64
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEF
5 Fonte: 01 TESOURO 850.000,00 70.833,01 705.372,55 -144.627,45
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
7 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 50.536,88 575.288,81 -424.711,19
1112.04.34.03.00 IRRF - FAPS
237 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
8 Fonte: 01 TESOURO 2.900.000,00 532.763,74 3.916.956,66 1.016.956,66
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 13.000.000,00 1.352.881,82 13.675.149,86 675.149,86
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
9 Fonte: 01 TESOURO 13.000.000,00 1.352.881,82 13.675.149,86 675.149,86
1120.00.00.00.00 Taxas 5.788.000,00 424.503,05 6.064.588,83 276.588,83
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.238.000,00 137.531,07 1.403.054,72 165.054,72
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
10 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 78.000,00 2.279,30 46.000,45 -31.999,55
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
13 Fonte: 01 TESOURO 130.000,00 19.805,20 150.653,15 20.653,15
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
14 Fonte: 01 TESOURO 530.000,00 67.866,84 663.820,00 133.820,00
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
15 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 8.155,35 8.155,35
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 300.000,00 6.458,28 194.883,74 -105.116,26
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
16 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 6.458,28 194.883,74 -5.116,26
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
17 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 200.000,00 41.121,45 339.542,03 139.542,03
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Novembro/2006 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
18 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 41.121,45 339.542,03 139.542,03
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 4.550.000,00 286.971,98 4.661.534,11 111.534,11
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 4.550.000,00 286.971,98 4.661.534,11 111.534,11
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
20 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 11.616,76 77.342,36 27.342,36
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
21 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 275.355,22 4.584.191,75 84.191,75
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 1.000,00 5.819,87 38.745,98 37.745,98
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
24 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5.819,87 38.745,98 37.745,98
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.501.000,00 200.876,53 439.912,89 -2.061.087,11
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
25 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.500.000,00 200.876,53 439.912,89 -2.060.087,11
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
27 Fonte: 01 TESOURO 2.500.000,00 200.876,53 439.912,89 -2.060.087,11
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 1.130.300,00 240.435,27 3.972.642,99 2.842.342,99
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 150.000,00 16.990,88 157.317,32 7.317,32
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 150.000,00 16.990,88 157.317,32 7.317,32
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
29 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 16.990,88 157.317,32 7.317,32
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 980.300,00 223.444,39 3.815.325,67 2.835.025,67
1322.00.00.00.00 Dividendos
30 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 82,34 5.723,75 723,75
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 975.300,00 223.362,05 3.809.601,92 2.834.301,92
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 722.800,00 49.505,06 600.301,01 -122.498,99
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 943,50 8.417,98 -11.582,02
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
31 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.03.00 REM.DEP.BCO-SEC.NAC.SEG.PUB. 24636-0
230 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 943,50 8.417,98 8.417,98
1325.01.02.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - FUNDEF
34 Fonte: 01 TESOURO 263.000,00 15.844,33 109.108,30 -153.891,70
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude 172.300,00 5.070,86 86.768,21 -85.531,79
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pab Fixo
36 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 16.000,00 401,58 24.201,78 8.201,78
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac
37 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 11.800,00 503,03 9.031,53 -2.768,47
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc - F.N.Vig. Sanitaria
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Novembro/2006 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
40 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 5,59 1.344,16 -6.655,84
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S PSF
41 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.100,00 176,19 2.571,98 -1.528,02
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S-Ac.Estrateg.
44 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 6.200,00 30,48 3.911,42 -2.288,58
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Mac Vig San
45 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 3.000,00 49,07 899,45 -2.100,55
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc - Fundo Mun. Saude
47 Fonte: 01 TESOURO 90.000,00 1.348,35 20.236,49 -69.763,51
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S. Vig Epidem
48 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 31,63 2.136,29 -5.863,71
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S Pacs
49 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 1.300,00 62,57 1.182,54 -117,46
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc - F.N.S DST/AIDS
51 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 12.500,00 1.208,33 12.878,19 378,19
1325.01.03.21.00 Rem. Dep. Bco. FNS-AF ASMA/RENITE CTA
25483/5 BB
214 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 461,63 2.097,07 2.097,07
1325.01.03.25.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 01/05 Mat.Consumo
199 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 2.192,70 2.192,70
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc - Fes P. Verao Saude
54 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 1.400,00 0,00 2.030,91 630,91
1325.01.03.27.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 02/05 Mat. Consum
201 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 174,34 174,34
1325.01.03.28.00 re.dep.bco-conv.2895/03 c.rea
55 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 10.000,00 0,00 229,11 -9.770,89
1325.01.03.48.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 01/06
204 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 182,76 182,76
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
227 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 443,36 1.118,44 1.118,44
1325.01.03.50.00 REM. DEP. BANC. - FNS CEO - 26.783-X
233 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 349,05 349,05 349,05
1325.01.03.51.00 FES-TA 03/06 PROJ. VERAO 2006 13.0001
242 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 185.500,00 13.935,63 223.922,31 38.422,31
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.
56 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 3.182,29 64.740,57 -35.259,43
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
57 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 4.788,74 52.252,96 2.252,96
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
58 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 284,25 8.574,65 3.574,65
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
62 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 9,26 125,75 -874,25
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
63 Fonte: 01 TESOURO 500,00 485,39 3.753,15 3.253,15
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
64 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 4.072,23 3.572,23
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
65 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 41,64 414,04 -6.585,96
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
66 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 191,74 1.463,31 463,31
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
67 Fonte: 01 TESOURO 500,00 36,02 393,06 -106,94
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Novembro/2006 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
68 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 4.906,50 85.280,53 65.280,53
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
208 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 7,60 509,23 509,23
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
212 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 2,20 2.342,83 2.342,83
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 82.000,00 13.710,74 172.084,21 90.084,21
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
69 Fonte: 01 TESOURO 500,00 6,15 235,37 -264,63
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
70 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 34,60 -465,40
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
72 Fonte: 01 TESOURO 0,00 927,75 19.028,98 19.028,98
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
74 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.455,69 25.875,69 -4.124,31
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
75 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 49,64 -450,36
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
76 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.830,12 31.481,88 1.481,88
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
77 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 771,96 10.582,66 2.582,66
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
81 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
82 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2.154,69 23.511,16 18.511,16
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
84 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 152,16 -347,84
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
85 Fonte: 01 TESOURO 1.500,00 313,87 6.510,64 5.010,64
1325.01.99.22.00 Rem.Dep.Bco - Proj. Verao SEDEAS
87 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
89 Fonte: 01 TESOURO 500,00 741,15 8.087,12 7.587,12
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
90 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 2.187,90 1.187,90
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
93 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 470,98 5.548,59 4.548,59
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
205 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 1.484,08 1.484,08
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
96 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
97 Fonte: 01 TESOURO 500,00 172,32 2.141,99 1.641,99
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
100 Fonte: 01 TESOURO 500,00 419,47 8.850,33 8.350,33
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
101 Fonte: 01 TESOURO 500,00 2.405,80 25.232,00 24.732,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
216 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 10,88 817,66 817,66
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
218 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 13,23 206,44 206,44
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
220 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 48,64 48,64
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Novembro/2006 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
222 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.39.00 REM.DEP.FMAS-INDICE GESTAO DECENTRALIZADA
BOLSA.FAMILIA. 25904-7
239 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 16,68 16,68 16,68
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 252.500,00 173.856,99 3.209.300,91 2.956.800,91
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
102 Fonte: 01 TESOURO 252.500,00 173.856,99 3.209.300,91 2.956.800,91
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 152.933.500,00 14.664.403,87 148.244.134,50 -4.689.365,50
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 152.449.000,00 14.448.309,66 147.543.859,28 -4.905.140,72
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 70.099.000,00 5.651.401,27 68.809.315,47 -1.289.684,53
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 10.005.000,00 1.126.245,26 11.576.992,91 1.571.992,91
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
103 Fonte: 01 TESOURO 10.000.000,00 1.124.510,63 11.558.876,58 1.558.876,58
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
104 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.734,63 18.116,33 13.116,33
1721.09.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 1.280.000,00 115.496,07 829.540,23 -450.459,77
1721.09.01.00.00 Transferencia Financeira do
ICMS-Desoneracao- L.C. No 87/96
105 Fonte: 01 TESOURO 1.250.000,00 57.170,19 628.872,08 -621.127,92
1721.09.99.00.00 Demais Transferencias da Uniao 30.000,00 58.325,88 200.668,15 170.668,15
1721.09.99.03.00 FEX - fomento exportacao
107 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 119.128,97 89.128,97
1721.09.99.04.00 Cota Parte - DNPM
225 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 173,30 173,30
1721.09.99.05.00 SECRET. NAC. SEG. PUBLICA - 24.636-0
229 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 58.325,88 81.365,88 81.365,88
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais 48.100.000,00 3.344.224,77 45.525.824,37 -2.574.175,63
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
108 Fonte: 01 TESOURO 48.000.000,00 3.328.447,63 45.362.469,07 -2.637.530,93
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
111 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 15.777,14 163.355,30 63.355,30
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.285.000,00 578.186,87 6.760.644,18 -524.355,82
1721.33.00.01.00 F.N.S. - Pab Fixo
112 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 936.000,00 91.458,75 875.166,93 -60.833,07
1721.33.00.04.00 F.N.S. - PACS
113 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 475.000,00 0,00 300.000,00 -175.000,00
1721.33.00.05.00 F.N.S. - Vigilancia Sanitaria
116 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 18.000,00 1.524,31 16.126,57 -1.873,43
1721.33.00.06.00 FNS-Campanha Nac. Vacinacao do Idoso
196 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.07.00 FNS- Campanha Nacional de Poliomelite
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
197 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
202 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 42.000,00 210.000,00 210.000,00
1721.33.00.09.00 F.N.S. - Acoes Estrategicas
117 Fonte: 01 TESOURO 235.000,00 12.104,19 247.856,52 12.856,52
1721.33.00.12.00 F.N.S. - DST/AIDS
120 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 156.000,00 0,00 155.695,87 -304,13
1721.33.00.14.00 F.N.S - Mac. Vig. Sanitaria
121 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 14.500,00 2.682,80 13.486,49 -1.013,51
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
122 Fonte: 01 TESOURO 224.000,00 17.000,00 204.000,00 -20.000,00
1721.33.00.17.00 F.N.S. - Media Complexidade
123 Fonte: 01 TESOURO 3.575.000,00 281.003,66 3.190.118,84 -384.881,16
1721.33.00.18.00 Teto Financeiro de Vigilancia em Saude -
Verba Vise
124 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 110.000,00 8.236,79 93.392,70 -16.607,30
1721.33.00.19.00 F.N.S. - PSF
125 Fonte: 01 TESOURO 1.425.000,00 108.000,00 1.296.000,00 -129.000,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
126 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.500,00 0,00 400,80 -4.099,20
1721.33.00.21.00 FNS- incent.at.bas.povos indig.
127 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 4.000,00 350,00 3.650,00 -350,00
1721.33.00.23.00 intens.vig.controle tuberculose
128 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 8.000,00 0,00 4.650,05 -3.349,95
1721.33.00.24.00 fns-conv.2895/06 - centro reabil
129 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.33.00.25.00 AFB- MS- SAO SEBASTIAO
213 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 13.826,37 100.099,41 100.099,41
1721.33.00.26.00 FNS - CEO - 26.783-X
232 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 3.429.000,00 487.248,30 4.116.313,78 687.313,78
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
130 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 424.920,92 3.455.456,31 455.456,31
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
131 Fonte: 01 TESOURO 400.000,00 60.112,80 508.226,40 108.226,40
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
FNDE 29.000,00 2.214,58 152.631,07 123.631,07
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
132 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 90.360,24 80.360,24
1721.35.99.02.00 FNDE-PNATE-Prog. Nac. Transp. Esc.
133 Fonte: 01 TESOURO 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1721.35.99.03.00 BRALF
207 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 27,78 5.197,38 5.197,38
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
134 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 2.186,80 19.681,20 7.681,20
1721.35.99.05.00 Educacao Especial
211 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 37.392,25 37.392,25
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 66.350.000,00 6.928.767,76 62.165.527,47 -4.184.472,53
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 66.350.000,00 6.928.767,76 62.165.527,47 -4.184.472,53
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Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
135 Fonte: 01 TESOURO 64.000.000,00 6.784.936,60 59.116.854,00 -4.883.146,00
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
136 Fonte: 01 TESOURO 1.600.000,00 90.024,71 2.326.136,09 726.136,09
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
137 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 53.806,45 548.675,76 -51.324,24
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Dominio Economico
138 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 173.861,62 23.861,62
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 16.000.000,00 1.868.140,63 16.569.016,34 569.016,34
1724.01.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo de
Manutencao e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorizacao do Magisterio -
FUNDEF
140 Fonte: 01 TESOURO 16.000.000,00 1.868.140,63 16.569.016,34 569.016,34
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
223 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
224 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
141 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 913,47 22.423,35 -2.576,65
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
142 Fonte: 03 FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-V 3.500,00 0,00 11.508,05 8.008,05
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a.
143 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 1.353,91 853,91
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 455.500,00 215.180,74 654.989,91 199.489,91
1761.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de
Suas Entidades 0,00 11.931,89 11.931,89 11.931,89
1761.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao
Destinadas a Programas de Assiste 0,00 11.931,89 11.931,89 11.931,89
1761.03.00.01.00 FMAS-Indice.Gestao Descentralizadora. Bolsa
Familia 25.904-7
238 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 11.931,89 11.931,89 11.931,89
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 455.500,00 203.248,85 643.058,02 187.558,02
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 120.000,00 156.443,73 321.616,65 201.616,65
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/05-Proj. Verao 2006 Mat. Co
144 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
1762.01.00.02.01 FES-TA 01/05 Material de Consumo
198 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.02 FES-TA 02/05 Material de Consumo
200 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.03 FES-TA 01/06 - Material de Consumo
203 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 15.850,71 15.850,71
1762.01.00.02.04 FES-TA 02/06 - Custeio Glicemia
226 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 156.443,73 185.765,94 185.765,94
1762.01.00.02.05 FES-TA 03/06 PROJETO VERAO 2006 MAT. CONSUMO
C/C 13.000159-3 NC
241 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 175.000,00 14.579,20 162.076,80 -12.923,20
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Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
145 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 0,00 30.864,00 5.864,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
146 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 14.579,20 131.212,80 -18.787,20
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 160.500,00 32.225,92 159.364,57 -1.135,43
1762.99.00.03.00 Prog. Apoio Crianca/Adolescente
147 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
148 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 26.469,00 97.923,00 -2.077,00
1762.99.00.07.00 Apoio a Pessoa Idosa - API
149 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 194,58 -9.805,42
1762.99.00.08.00 Prog. de Apoio a Pessoa Port. Deficie
150 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1762.99.00.09.00 f.m.a.s.
152 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00
1762.99.00.10.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
215 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 720,00 6.480,00 6.480,00
1762.99.00.11.00 FMAS - PBT CTA 25059-7 BB
217 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 4.133,28 41.332,80 41.332,80
1762.99.00.12.00 FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
219 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 903,64 9.006,19 9.006,19
1762.99.00.13.00 FMAS - CPBF CTA 23794-9 BB
221 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 4.428,00 4.428,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 4.453.700,00 490.210,31 5.515.893,37 1.062.193,37
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.177.000,00 167.193,83 1.493.186,34 316.186,34
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 175.000,00 29.761,12 368.590,46 193.590,46
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
153 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 6.673,37 55.796,34 5.796,34
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
154 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.890,00 19.873,14 14.873,14
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
155 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 14.744,11 247.124,38 147.124,38
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
156 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 6.453,64 45.796,60 25.796,60
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 2.000,00 35.146,39 200.764,13 198.764,13
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
157 Fonte: 01 TESOURO 500,00 27.125,47 158.128,32 157.628,32
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
158 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 3.144,77 2.644,77
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Novembro/2006 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
159 Fonte: 01 TESOURO 500,00 7.765,46 32.680,03 32.180,03
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
160 Fonte: 01 TESOURO 500,00 255,46 6.811,01 6.311,01
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 1.000.000,00 102.286,32 923.831,75 -76.168,25
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
161 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 102.286,32 923.831,75 -76.168,25
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 90.700,00 6.842,81 250.935,44 160.235,44
1922.00.00.00.00 Restituicoes 90.700,00 6.842,81 250.935,44 160.235,44
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes 90.700,00 6.842,81 250.935,44 160.235,44
1922.99.01.00.00 Outras Restituicoes
162 Fonte: 01 TESOURO 90.700,00 357,92 194.680,17 103.980,17
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
234 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
235 Fonte: 01 TESOURO 0,00 6.484,89 56.255,27 56.255,27
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 3.016.000,00 288.298,66 3.482.504,20 466.504,20
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 3.016.000,00 288.298,66 3.482.504,20 466.504,20
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
163 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 277.629,78 3.235.265,10 235.265,10
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
164 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 48,78 10.858,78 9.858,78
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
165 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 4.033,61 191.767,81 181.767,81
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos
166 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 6.586,49 44.612,51 39.612,51
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 170.000,00 27.875,01 289.267,39 119.267,39
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 170.000,00 27.875,01 289.267,39 119.267,39
1990.99.00.07.00 Cemiterio
167 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 919,09 21.874,26 16.874,26
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
168 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 20.190,35 131.760,80 31.760,80
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
169 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 15.113,24 -4.886,76
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
206 Fonte: 01 TESOURO 0,00 17,00 355,33 355,33
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
170 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 4.440,07 45.963,96 25.963,96
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
171 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 2.308,50 29.199,80 4.199,80
1990.99.00.15.00 Patrocinio
231 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 45.000,00 45.000,00
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 7.320.000,00 151.973,02 864.487,72 -6.455.512,28
2200.00.00.00.00 Alienacao de Bens 0,00 151.973,02 151.973,02 151.973,02
2210.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis 0,00 151.973,02 151.973,02 151.973,02
2219.00.00.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 0,00 151.973,02 151.973,02 151.973,02
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Novembro/2006 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
2219.00.00.99.00 Alienacao de Outros Bens Moveis-Leilo
236 Fonte: 01 TESOURO 0,00 151.973,02 151.973,02 151.973,02
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 7.320.000,00 0,00 712.514,70 -6.607.485,30
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 7.320.000,00 0,00 712.514,70 -6.607.485,30
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00
2471.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00
2471.99.00.01.00 Convenio SENASP/MJ no 186/05 modernizacao do
conselho municipal de Seguranca Publica e
Desenvolvimento e Acoes Sociais de Seguranca
Urbana.
228 Fonte: 05 CONVENIOS FEDERAIS-VINCULADOS 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 7.320.000,00 0,00 619.514,70 -6.700.485,30
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 1.800.000,00 0,00 43.598,06 -1.756.401,94
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
172 Fonte: 01 TESOURO 1.500.000,00 0,00 0,00 -1.500.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
173 Fonte: 01 TESOURO 300.000,00 0,00 43.598,06 -256.401,94
2472.02.00.03.00 Conv. PAC Constr. Escola c/c 13000090-2 NC
240 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.03.00.00.00 Transferencias de Convenios dos Estados
destinadas a Programas de Saneame 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2472.03.00.01.00 fns-conv 2595/03-c. reabilitacao
174 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 5.500.000,00 0,00 575.916,64 -4.924.083,36
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
175 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
176 Fonte: 01 TESOURO 1.037.000,00 0,00 324.835,13 -712.164,87
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
177 Fonte: 01 TESOURO 806.000,00 0,00 0,00 -806.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de volei
178 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
179 Fonte: 01 TESOURO 703.000,00 0,00 0,00 -703.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
180 Fonte: 01 TESOURO 2.304.000,00 0,00 0,00 -2.304.000,00
2472.99.00.07.00 Praca do Surf de Maresias
209 Fonte: 02 CONVENIOS ESTADUAIS-VINCULADO 0,00 0,00 251.081,51 251.081,51
Total Geral .............. 222.377.500,00 19.841.459,88 212.775.420,73 -9.602.079,27
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 Deducao de Receita do FPM-FUNDEF e Re
192 1.500.000,00 162.265,42 1.733.831,01 233.831,01
9721.09.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-Lei Compl. 87/9
193 187.500,00 8.575,52 94.330,75 -93.169,25
9722.01.01.00.00 Deducao para o FUNDEF-ICMS
194 9.600.000,00 1.017.740,49 8.867.528,12 -732.471,88
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Novembro/2006 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9722.01.04.00.00 Deducao para o FUNDEF-IPI - Exportaca
195 90.000,00 8.070,97 82.301,37 -7.698,63
Total de Deducoes ..........: 11.377.500,00 1.196.652,40 10.777.991,25 -599.508,75
Total da Receita Liquida....: 211.000.000,00 18.644.807,48 201.997.429,48 -9.002.570,52
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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