Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 247.998.000,00 33.869.956,30 33.869.956,30 -214.128.043,70
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 63.952.000,00 17.868.935,85 17.868.935,85 -46.083.064,15
1110.00.00.00.00 Impostos 57.500.000,00 15.440.694,36 15.440.694,36 -42.059.305,64
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 40.000.000,00 13.863.196,45 13.863.196,45 -26.136.803,55
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 28.700.000,00 13.067.370,46 13.067.370,46 -15.632.629,54
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 23.700.000,00 11.224.822,02 11.224.822,02 -12.475.177,98
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 1.842.548,44 1.842.548,44 -3.157.451,56
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.600.000,00 507.679,25 507.679,25 -6.092.320,75
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 336.626,59 336.626,59 -4.663.373,41
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 336.626,59 336.626,59 -4.663.373,41
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.600.000,00 171.052,66 171.052,66 -1.428.947,34
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
188 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 700.000,00 108.515,14 108.515,14 -591.484,86
1112.04.34.03.00 IRRF - fundef
4 Fonte: 01 TESOURO 900.000,00 62.537,52 62.537,52 -837.462,48
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
6 Fonte: 01 TESOURO 4.700.000,00 288.146,74 288.146,74 -4.411.853,26
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 17.500.000,00 1.577.497,91 1.577.497,91 -15.922.502,09
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
7 Fonte: 01 TESOURO 17.500.000,00 1.577.497,91 1.577.497,91 -15.922.502,09
1120.00.00.00.00 Taxas 6.422.000,00 2.427.452,62 2.427.452,62 -3.994.547,38
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.372.000,00 317.187,05 317.187,05 -1.054.812,95
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
8 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 6.914,11 6.914,11 -48.085,89
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
9 Fonte: 01 TESOURO 135.000,00 65.252,02 65.252,02 -69.747,98
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
10 Fonte: 01 TESOURO 582.000,00 65.432,11 65.432,11 -516.567,89
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 210.000,00 23.960,86 23.960,86 -186.039,14
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
11 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 23.960,86 23.960,86 -136.039,14
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
12 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 390.000,00 155.627,95 155.627,95 -234.372,05
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
13 Fonte: 01 TESOURO 370.000,00 155.627,95 155.627,95 -214.372,05
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
14 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 5.050.000,00 2.110.265,57 2.110.265,57 -2.939.734,43
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 5.050.000,00 2.110.265,57 2.110.265,57 -2.939.734,43
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
15 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 10.867,58 10.867,58 -39.132,42
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
16 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 2.099.397,99 2.099.397,99 -2.900.602,01
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 30.000,00 788,87 788,87 -29.211,13
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
17 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 788,87 788,87 -29.211,13
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.001.000,00 0,00 0,00 -2.001.000,00
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
19 Fonte: 01 TESOURO 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 3.940.000,00 336.798,75 336.798,75 -3.603.201,25
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 160.000,00 43.601,50 43.601,50 -116.398,50
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 160.000,00 43.601,50 43.601,50 -116.398,50
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
20 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 43.601,50 43.601,50 -116.398,50
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 3.780.000,00 293.197,25 293.197,25 -3.486.802,75
1322.00.00.00.00 Dividendos
21 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 3.775.000,00 293.197,25 293.197,25 -3.481.802,75
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 675.000,00 50.538,11 50.538,11 -624.461,89
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
22 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude 116.000,00 5.955,40 5.955,40 -110.044,60
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PAB Fixo 58042-2 BB
23 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 35.000,00 496,80 496,80 -34.503,20
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC.58043-0 BB
24 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 325,63 325,63 -11.674,37
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc-Vigilancia Sanitaria
25 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 32,36 32,36 -1.967,64
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PSF 5296-5 BB
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 194,08 194,08 -3.805,92
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Acoes Estrat. 8740-8
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.000,00 104,12 104,12 -5.895,88
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC Visa TFisc13347-
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 137,48 137,48 -862,52
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc-Fundo Mun. Saude
29 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.113,27 2.113,27 -27.886,73
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc-FNS-TetoFinVigSaude6793-
30 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 21,19 21,19 -2.978,81
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PACS 5297-3 BB
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 68,51 68,51 -1.931,49
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc-FNS-DST/AIDS 13348-5 BB
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 1.156,92 1.156,92 -13.843,08
1325.01.03.21.00 Rem.Dep.Bco.FNS-AF-ASMA/RENITE25483-5
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 419,93 419,93 -1.580,07
1325.01.03.22.00 REM DEP. BAN. CEO - MS CC 26783-X
182 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 03/06-Prj.Verao06
34 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.03.29.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Cnv.2456/06 USF Camburi
27476-3 BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.30.00 Rem.Dep.Banc-TA02/06 Cust.Glicemia
c/c13000157-7 NCNB
36 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 550,61 550,61 -449,39
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
173 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.50.00 REM DEP. BAN. CEO 26.783-X
176 Fonte: 01 TESOURO 0,00 334,50 334,50 334,50
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 337.000,00 27.834,42 27.834,42 -309.165,58
1325.01.05.01.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundef
37 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 54.000,00 7.130,26 7.130,26 -46.869,74
1325.01.05.02.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB
187 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
38 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 11.837,63 11.837,63 -88.162,37
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
39 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 4.083,72 4.083,72 -55.916,28
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
40 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
178 Fonte: 01 TESOURO 0,00 8,63 8,63 8,63
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
41 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 68,42 68,42 -2.931,58
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
42 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 391,67 391,67 -3.608,33
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
43 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 11,67 11,67 -988,33
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 61,14 61,14 -938,86
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
45 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 29,53 29,53 -970,47
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 4.167,91 4.167,91 -95.832,09
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
175 Fonte: 01 TESOURO 0,00 43,84 43,84 43,84
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
47 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 202.000,00 16.748,29 16.748,29 -185.251,71
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
48 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5,73 5,73 -994,27
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
49 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
50 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 23.000,00 251,06 251,06 -22.748,94
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
179 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
51 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.362,41 2.362,41 -27.637,59
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
52 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
53 Fonte: 01 TESOURO 36.000,00 2.343,44 2.343,44 -33.656,56
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
54 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 1.550,92 1.550,92 -11.449,08
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
55 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
56 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 1.766,57 1.766,57 -25.233,43
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
57 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
58 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 1.103,90 1.103,90 -6.896,10
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
172 Fonte: 01 TESOURO 0,00 3.067,92 3.067,92 3.067,92
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
59 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 607,64 607,64 -8.392,36
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
60 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
61 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 283,19 283,19 -4.716,81
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
62 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
63 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
64 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 99,63 99,63 -1.900,37
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
65 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 167,93 167,93 -9.832,07
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
66 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 2.997,06 2.997,06 -22.002,94
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
67 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 1,16 1,16 -998,84
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
68 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
69 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 1,67 1,67 -998,33
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
177 Fonte: 01 TESOURO 0,00 20,23 20,23 20,23
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
174 Fonte: 01 TESOURO 0,00 117,83 117,83 117,83
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
184 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 3.100.000,00 242.659,14 242.659,14 -2.857.340,86
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
70 Fonte: 01 TESOURO 3.100.000,00 242.659,14 242.659,14 -2.857.340,86
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 171.533.000,00 14.974.475,99 14.974.475,99 -156.558.524,01
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 170.940.000,00 14.951.844,65 14.951.844,65 -155.988.155,35
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 82.204.000,00 5.895.241,90 5.895.241,90 -76.308.758,10
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 14.514.000,00 1.170.500,48 1.170.500,48 -13.343.499,52
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
71 Fonte: 01 TESOURO 14.500.000,00 1.167.927,35 1.167.927,35 -13.332.072,65
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
72 Fonte: 01 TESOURO 14.000,00 2.573,13 2.573,13 -11.426,87
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais
73 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
74 Fonte: 01 TESOURO 55.000.000,00 3.443.432,25 3.443.432,25 -51.556.567,75
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
75 Fonte: 01 TESOURO 180.000,00 13.603,20 13.603,20 -166.396,80
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.137.000,00 649.558,10 649.558,10 -6.487.441,90
1721.33.00.01.00 FNS-PAB Fixo c/c 58042-2 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 91.458,75 91.458,75 -858.541,25
1721.33.00.04.00 FNS-PACS-Prog.Ag.Com.Saude c/c5297-3B
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 504.000,00 42.000,00 42.000,00 -462.000,00
1721.33.00.05.00 FNS-Vigilancia Sanitaria c/c 5299-X B
78 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
1721.33.00.09.00 FNS-Acoes Estrategicas c/c 8740-8 BB
80 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 320.000,00 27.778,80 27.778,80 -292.221,20
1721.33.00.12.00 FNS-DST/AIDS c/c 13348-5 BB
81 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 156.000,00 53.661,87 53.661,87 -102.338,13
1721.33.00.14.00 FNS-MAC Visa Taxa Fiscal. c/c 13347-7
82 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 7.743,51 7.743,51 -6.256,49
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
83 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 17.000,00 17.000,00 -187.000,00
1721.33.00.17.00 FNS-MAC.(Med.eAlta Complex.)c/c58043-
84 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.370.000,00 281.003,66 281.003,66 -3.088.996,34
1721.33.00.18.00 FNS-Teto Financ.Vigil.Saude-c/c 6793-
85 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 8.236,79 8.236,79 -91.763,21
1721.33.00.19.00 FNS-PSF(Prog. Saude Fam.) c/c 5296-5
86 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 108.000,00 108.000,00 -1.188.000,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
87 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.21.00 FNS-INC.AT.BAS.POVOS INDIG c/c 58042-
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 350,00 350,00 -4.650,00
1721.33.00.23.00 FNS-INTENS.VIG.CONTR.TUBERC c/c58042-
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.00.26.00 FNS-AF-ASMA/RENITE CTA c/c 25483-5 BB
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 148.000,00 12.324,72 12.324,72 -135.675,28
1721.33.00.27.00 CEO - MS CC 26783-X
181 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
de Assistencia Social - FNAS 67.000,00 1.620,00 1.620,00 -65.380,00
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 9.000,00 720,00 720,00 -8.280,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 43.000,00 0,00 0,00 -43.000,00
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 900,00 900,00 -14.100,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 4.556.000,00 616.527,87 616.527,87 -3.939.472,13
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.772.000,00 602.701,49 602.701,49 -3.169.298,51
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 577.000,00 0,00 0,00 -577.000,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
FNDE 207.000,00 13.826,38 13.826,38 -193.173,62
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 87.000,00 13.826,38 13.826,38 -73.173,62
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1721.35.99.06.00 Transf. FNDE EJA - Merenda Escolar
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.36.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS -
Desoneracao - L.C. No 87/96
99 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
185 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 70.423.000,00 7.335.662,16 7.335.662,16 -63.087.337,84
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 70.423.000,00 7.335.662,16 7.335.662,16 -63.087.337,84
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
100 Fonte: 01 TESOURO 67.000.000,00 6.311.873,14 6.311.873,14 -60.688.126,86
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
101 Fonte: 01 TESOURO 2.623.000,00 904.014,03 904.014,03 -1.718.985,97
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
102 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 72.208,96 72.208,96 -527.791,04
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Dominio Economico
103 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 200.000,00 47.566,03 47.566,03 -152.433,97
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 18.313.000,00 1.720.940,59 1.720.940,59 -16.592.059,41
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB 18.313.000,00 1.720.940,59 1.720.940,59 -16.592.059,41
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO Fundef
104 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 18.313.000,00 1.720.940,59 1.720.940,59 -16.592.059,41
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
186 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
105 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
106 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.266,69 2.266,69 -17.733,31
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
107 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 70,00 70,00 -9.930,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
108 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
109 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 461.000,00 20.294,65 20.294,65 -440.705,35
1761.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de
Suas Entidades 0,00 3.191,65 3.191,65 3.191,65
1761.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao
Destinadas a Programas de Assiste 0,00 3.191,65 3.191,65 3.191,65
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
180 Fonte: 01 TESOURO 0,00 3.191,65 3.191,65 3.191,65
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 461.000,00 17.103,00 17.103,00 -443.897,00
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00
1762.01.00.02.00 FES-TA03/06-PrjVer06-MC c/13000159-3N
110 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.04 FES-TA02/06-Cus.Glicem c/c13000157-7N
111 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 80.000,00 0,00 0,00 -80.000,00
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 141.000,00 8.280,00 8.280,00 -132.720,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
112 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 11.000,00 8.280,00 8.280,00 -2.720,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
113 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 120.000,00 8.823,00 8.823,00 -111.177,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
114 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 8.823,00 8.823,00 -111.177,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.572.000,00 689.745,71 689.745,71 -5.882.254,29
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.235.000,00 320.278,59 320.278,59 -914.721,41
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 320.000,00 84.943,48 84.943,48 -235.056,52
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
115 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 4.604,38 4.604,38 -55.395,62
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
116 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.585,79 1.585,79 -18.414,21
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
117 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 76.879,43 76.879,43 -123.120,57
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros 40.000,00 1.873,88 1.873,88 -38.126,12
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
118 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 1.873,88 1.873,88 -38.126,12
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 85.000,00 67.870,37 67.870,37 -17.129,63
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
119 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 61.258,16 61.258,16 -8.741,84
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
120 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
121 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 3.909,47 3.909,47 -1.090,53
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
122 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2.702,74 2.702,74 -2.297,26
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 830.000,00 167.464,74 167.464,74 -662.535,26
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
123 Fonte: 01 TESOURO 830.000,00 167.464,74 167.464,74 -662.535,26
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100.000,00 12.420,59 12.420,59 -87.579,41
1922.00.00.00.00 Restituicoes 100.000,00 12.420,59 12.420,59 -87.579,41
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes
124 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 9.429,12 9.429,12 -90.570,88
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
183 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.991,47 2.991,47 2.991,47
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 5.031.000,00 321.865,04 321.865,04 -4.709.134,96
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 5.031.000,00 321.865,04 321.865,04 -4.709.134,96
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
125 Fonte: 01 TESOURO 4.800.000,00 296.320,29 296.320,29 -4.503.679,71
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
126 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 48,78 48,78 -951,22
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
127 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 6.782,22 6.782,22 -193.217,78
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros 30.000,00 18.713,75 18.713,75 -11.286,25
1931.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos -
Principal
128 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 18.713,75 18.713,75 -11.286,25
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 206.000,00 35.181,49 35.181,49 -170.818,51
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 206.000,00 35.181,49 35.181,49 -170.818,51
1990.99.00.07.00 Cemiterio
129 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.563,27 1.563,27 -18.436,73
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
130 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 14.062,04 14.062,04 -85.937,96
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
131 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 3.105,04 3.105,04 -11.894,96
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
132 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 34,23 34,23 -965,77
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
133 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 2.316,91 2.316,91 -37.683,09
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
134 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.100,00 2.100,00 -27.900,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
170 Fonte: 01 TESOURO 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 8.407.000,00 0,00 0,00 -8.407.000,00
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 8.407.000,00 0,00 0,00 -8.407.000,00
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 8.407.000,00 0,00 0,00 -8.407.000,00
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o
Sistema Unico de Saude - SUS 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.01.00.00 FNS-Conv 2456/06 USF Camburi c/c 27476-3 BB
135 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 8.137.000,00 0,00 0,00 -8.137.000,00
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
136 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
137 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 8.135.000,00 0,00 0,00 -8.135.000,00
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
138 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
139 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
140 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 805.000,00 0,00 0,00 -805.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de Volei Juquei
141 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
142 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
143 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00
2472.99.00.07.00 Quadra Poliesportiva Barequecaba
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2007 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
144 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
2472.99.00.08.00 Centro de Lazer e Esportes Radicais
145 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00
Total Geral .............. 256.405.000,00 33.869.956,30 33.869.956,30 -222.535.043,70
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-FPM E REDUTOR FINA
166 2.175.000,00 175.189,07 175.189,07 -1.999.810,93
9721.01.05.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ITR
190 0,00 0,00 0,00 0,00
9721.36.00.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS DESON.-LC 87/
167 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00
9722.01.01.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS
168 10.050.000,00 946.780,99 946.780,99 -9.103.219,01
9722.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPVA
189 0,00 0,00 0,00 0,00
9722.01.04.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPI - EXPORTACAO
169 90.000,00 10.831,36 10.831,36 -79.168,64
Total de Deducoes ..........: 12.405.000,00 1.132.801,42 1.132.801,42 -11.272.198,58
Total da Receita Liquida....: 244.000.000,00 32.737.154,88 32.737.154,88 -211.262.845,12
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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