Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 247.998.000,00 19.939.626,92 53.809.583,22 -194.188.416,78
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 63.952.000,00 5.561.274,78 23.430.210,63 -40.521.789,37
1110.00.00.00.00 Impostos 57.500.000,00 5.019.213,01 20.459.907,37 -37.040.092,63
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 40.000.000,00 2.998.384,01 16.861.580,46 -23.138.419,54
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 28.700.000,00 2.167.751,94 15.235.122,40 -13.464.877,60
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 23.700.000,00 1.801.985,82 13.026.807,84 -10.673.192,16
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 365.766,12 2.208.314,56 -2.791.685,44
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.600.000,00 427.616,00 935.295,25 -5.664.704,75
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 331.364,39 667.990,98 -4.332.009,02
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 331.364,39 667.990,98 -4.332.009,02
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.600.000,00 96.251,61 267.304,27 -1.332.695,73
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
188 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 700.000,00 52.623,89 161.139,03 -538.860,97
1112.04.34.03.00 IRRF - fundef
4 Fonte: 01 TESOURO 900.000,00 43.627,72 106.165,24 -793.834,76
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
6 Fonte: 01 TESOURO 4.700.000,00 403.016,07 691.162,81 -4.008.837,19
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 17.500.000,00 2.020.829,00 3.598.326,91 -13.901.673,09
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
7 Fonte: 01 TESOURO 17.500.000,00 2.020.829,00 3.598.326,91 -13.901.673,09
1120.00.00.00.00 Taxas 6.422.000,00 542.008,65 2.969.461,27 -3.452.538,73
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.372.000,00 93.884,57 411.071,62 -960.928,38
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
8 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 5.404,94 12.319,05 -42.680,95
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
9 Fonte: 01 TESOURO 135.000,00 12.977,64 78.229,66 -56.770,34
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
10 Fonte: 01 TESOURO 582.000,00 41.567,25 106.999,36 -475.000,64
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 210.000,00 6.234,26 30.195,12 -179.804,88
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
11 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 6.234,26 30.195,12 -129.804,88
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
12 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 390.000,00 27.700,48 183.328,43 -206.671,57
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
13 Fonte: 01 TESOURO 370.000,00 27.700,48 183.328,43 -186.671,57
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
14 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 5.050.000,00 448.124,08 2.558.389,65 -2.491.610,35
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 5.050.000,00 448.124,08 2.558.389,65 -2.491.610,35
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
15 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 3.538,46 14.406,04 -35.593,96
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
16 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 444.585,62 2.543.983,61 -2.456.016,39
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 30.000,00 53,12 841,99 -29.158,01
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
17 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 53,12 841,99 -29.158,01
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.001.000,00 406.905,77 406.905,77 -1.594.094,23
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.000.000,00 406.905,77 406.905,77 -1.593.094,23
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
19 Fonte: 01 TESOURO 2.000.000,00 406.905,77 406.905,77 -1.593.094,23
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 3.940.000,00 351.883,89 688.682,64 -3.251.317,36
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 160.000,00 21.731,75 65.333,25 -94.666,75
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 160.000,00 21.731,75 65.333,25 -94.666,75
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
20 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 21.731,75 65.333,25 -94.666,75
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 3.780.000,00 330.152,14 623.349,39 -3.156.650,61
1322.00.00.00.00 Dividendos
21 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 3.775.000,00 330.152,14 623.349,39 -3.151.650,61
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 675.000,00 62.013,67 112.551,78 -562.448,22
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
22 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude 116.000,00 5.052,64 11.008,04 -104.991,96
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PAB Fixo 58042-2 BB
23 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 35.000,00 350,14 846,94 -34.153,06
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC.58043-0 BB
24 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 440,30 765,93 -11.234,07
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc-Vigilancia Sanitaria
25 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 9,34 41,70 -1.958,30
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PSF 5296-5 BB
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 66,83 260,91 -3.739,09
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Acoes Estrat. 8740-8
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.000,00 165,95 270,07 -5.729,93
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC Visa TFisc13347-
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 139,10 276,58 -723,42
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc-Fundo Mun. Saude
29 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 1.244,80 3.358,07 -26.641,93
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc-FNS-TetoFinVigSaude6793-
30 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 1,46 22,65 -2.977,35
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PACS 5297-3 BB
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 25,80 94,31 -1.905,69
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc-FNS-DST/AIDS 13348-5 BB
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 1.114,26 2.271,18 -12.728,82
1325.01.03.21.00 Rem.Dep.Bco.FNS-AF-ASMA/RENITE25483-5
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 372,69 792,62 -1.207,38
1325.01.03.22.00 REM DEP. BAN. CEO - MS CC 26783-X
182 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 03/06-Prj.Verao06
34 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 98,24 98,24 -1.901,76
1325.01.03.29.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Cnv.2456/06 USF Camburi
27476-3 BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.30.00 Rem.Dep.Banc-TA02/06 Cust.Glicemia
c/c13000157-7 NCNB
36 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 691,56 1.242,17 242,17
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
173 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.50.00 REM DEP. BAN. CEO 26.783-X
176 Fonte: 01 TESOURO 0,00 332,17 666,67 666,67
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 337.000,00 34.122,50 61.956,92 -275.043,08
1325.01.05.01.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundef
37 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 54.000,00 6.663,54 13.793,80 -40.206,20
1325.01.05.02.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB
187 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
38 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 18.465,04 30.302,67 -69.697,33
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
39 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 4.043,68 8.127,40 -51.872,60
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
40 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
178 Fonte: 01 TESOURO 0,00 7,58 16,21 16,21
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
41 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 6,96 75,38 -2.924,62
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
42 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 290,25 681,92 -3.318,08
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
43 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 10,25 21,92 -978,08
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 13,40 74,54 -925,46
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
45 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 37,09 66,62 -933,38
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 4.547,81 8.715,72 -91.284,28
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
175 Fonte: 01 TESOURO 0,00 36,90 80,74 80,74
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
47 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 202.000,00 22.838,53 39.586,82 -162.413,18
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
48 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5,04 10,77 -989,23
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
49 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
50 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 23.000,00 220,56 471,62 -22.528,38
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
179 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
51 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.126,92 4.489,33 -25.510,67
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
52 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
53 Fonte: 01 TESOURO 36.000,00 2.911,48 5.254,92 -30.745,08
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
54 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 2.146,33 3.697,25 -9.302,75
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
55 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
56 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 2.218,76 3.985,33 -23.014,67
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
57 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
58 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 940,11 2.044,01 -5.955,99
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
172 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.768,12 5.836,04 5.836,04
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
59 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 763,19 1.370,83 -7.629,17
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
60 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
61 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 173,63 456,82 -4.543,18
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
62 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
63 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
64 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 63,64 163,27 -1.836,73
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
65 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 210,21 378,14 -9.621,86
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
66 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 2.605,49 5.602,55 -19.397,45
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
67 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 1,84 3,00 -997,00
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
68 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 6,36 6,36 -993,64
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
69 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 1,77 3,44 -996,56
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
177 Fonte: 01 TESOURO 0,00 17,78 38,01 38,01
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
174 Fonte: 01 TESOURO 0,00 119,17 237,00 237,00
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
184 Fonte: 01 TESOURO 0,00 5.538,13 5.538,13 5.538,13
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 3.100.000,00 268.138,47 510.797,61 -2.589.202,39
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
70 Fonte: 01 TESOURO 3.100.000,00 268.138,47 510.797,61 -2.589.202,39
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 171.533.000,00 13.148.955,00 28.123.430,99 -143.409.569,01
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 170.940.000,00 13.124.103,31 28.075.947,96 -142.864.052,04
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 82.204.000,00 6.077.526,76 11.972.768,66 -70.231.231,34
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 14.514.000,00 1.255.556,92 2.426.057,40 -12.087.942,60
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
71 Fonte: 01 TESOURO 14.500.000,00 1.255.188,18 2.423.115,53 -12.076.884,47
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
72 Fonte: 01 TESOURO 14.000,00 368,74 2.941,87 -11.058,13
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais
73 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
74 Fonte: 01 TESOURO 55.000.000,00 3.806.868,76 7.250.301,01 -47.749.698,99
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
75 Fonte: 01 TESOURO 180.000,00 14.871,05 28.474,25 -151.525,75
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.137.000,00 615.291,08 1.264.849,18 -5.872.150,82
1721.33.00.01.00 FNS-PAB Fixo c/c 58042-2 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 91.458,75 182.917,50 -767.082,50
1721.33.00.04.00 FNS-PACS-Prog.Ag.Com.Saude c/c5297-3B
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 504.000,00 42.000,00 84.000,00 -420.000,00
1721.33.00.05.00 FNS-Vigilancia Sanitaria c/c 5299-X B
78 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
1721.33.00.09.00 FNS-Acoes Estrategicas c/c 8740-8 BB
80 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 320.000,00 64.191,88 91.970,68 -228.029,32
1721.33.00.12.00 FNS-DST/AIDS c/c 13348-5 BB
81 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 156.000,00 0,00 53.661,87 -102.338,13
1721.33.00.14.00 FNS-MAC Visa Taxa Fiscal. c/c 13347-7
82 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 0,00 7.743,51 -6.256,49
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
83 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 17.000,00 34.000,00 -170.000,00
1721.33.00.17.00 FNS-MAC.(Med.eAlta Complex.)c/c58043-
84 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.370.000,00 281.003,66 562.007,32 -2.807.992,68
1721.33.00.18.00 FNS-Teto Financ.Vigil.Saude-c/c 6793-
85 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 8.236,79 16.473,58 -83.526,42
1721.33.00.19.00 FNS-PSF(Prog. Saude Fam.) c/c 5296-5
86 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 102.600,00 210.600,00 -1.085.400,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
87 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.21.00 FNS-INC.AT.BAS.POVOS INDIG c/c 58042-
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 350,00 -4.650,00
1721.33.00.23.00 FNS-INTENS.VIG.CONTR.TUBERC c/c58042-
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.00.26.00 FNS-AF-ASMA/RENITE CTA c/c 25483-5 BB
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 148.000,00 0,00 12.324,72 -135.675,28
1721.33.00.27.00 CEO - MS CC 26783-X
181 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
de Assistencia Social - FNAS 67.000,00 9.886,56 11.506,56 -55.493,44
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 9.000,00 720,00 1.440,00 -7.560,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 43.000,00 8.266,56 8.266,56 -34.733,44
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 900,00 1.800,00 -13.200,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 4.556.000,00 375.052,39 991.580,26 -3.564.419,74
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.772.000,00 375.052,39 977.753,88 -2.794.246,12
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 577.000,00 0,00 0,00 -577.000,00
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
FNDE 207.000,00 0,00 13.826,38 -193.173,62
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 87.000,00 0,00 13.826,38 -73.173,62
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1721.35.99.06.00 Transf. FNDE EJA - Merenda Escolar
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.36.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS -
Desoneracao - L.C. No 87/96
99 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
185 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 70.423.000,00 5.621.174,60 12.956.836,76 -57.466.163,24
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 70.423.000,00 5.621.174,60 12.956.836,76 -57.466.163,24
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
100 Fonte: 01 TESOURO 67.000.000,00 5.108.804,94 11.420.678,08 -55.579.321,92
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
101 Fonte: 01 TESOURO 2.623.000,00 459.583,91 1.363.597,94 -1.259.402,06
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
102 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 52.785,75 124.994,71 -475.005,29
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Dominio Economico
103 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 200.000,00 0,00 47.566,03 -152.433,97
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 7
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 18.313.000,00 1.425.401,95 3.146.342,54 -15.166.657,46
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB 18.313.000,00 1.425.401,95 3.146.342,54 -15.166.657,46
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO Fundef
104 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 18.313.000,00 1.425.401,95 3.146.342,54 -15.166.657,46
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
186 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
105 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
106 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.769,59 5.036,28 -14.963,72
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
107 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 70,00 -9.930,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
108 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
109 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 461.000,00 22.082,10 42.376,75 -418.623,25
1761.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de
Suas Entidades 0,00 3.485,03 6.676,68 6.676,68
1761.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao
Destinadas a Programas de Assiste 0,00 3.485,03 6.676,68 6.676,68
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
180 Fonte: 01 TESOURO 0,00 3.485,03 6.676,68 6.676,68
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 461.000,00 18.597,07 35.700,07 -425.299,93
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 200.000,00 9.774,07 9.774,07 -190.225,93
1762.01.00.02.00 FES-TA03/06-PrjVer06-MC c/13000159-3N
110 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.04 FES-TA02/06-Cus.Glicem c/c13000157-7N
111 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 80.000,00 9.774,07 9.774,07 -70.225,93
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 141.000,00 0,00 8.280,00 -132.720,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
112 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 11.000,00 0,00 8.280,00 -2.720,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
113 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 120.000,00 8.823,00 17.646,00 -102.354,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
114 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 8.823,00 17.646,00 -102.354,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.572.000,00 470.607,48 1.160.353,19 -5.411.646,81
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.235.000,00 195.063,73 515.342,32 -719.657,68
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 320.000,00 58.739,51 143.682,99 -176.317,01
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
115 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 3.700,25 8.304,63 -51.695,37
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
116 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 821,42 2.407,21 -17.592,79
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
117 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 50.107,05 126.986,48 -73.013,52
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros 40.000,00 4.110,79 5.984,67 -34.015,33
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
118 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 4.110,79 5.984,67 -34.015,33
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 85.000,00 58.774,41 126.644,78 41.644,78
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
119 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 52.993,54 114.251,70 44.251,70
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
120 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
121 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 4.611,85 8.521,32 3.521,32
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
122 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.169,02 3.871,76 -1.128,24
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 830.000,00 77.549,81 245.014,55 -584.985,45
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
123 Fonte: 01 TESOURO 830.000,00 77.549,81 245.014,55 -584.985,45
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100.000,00 16.497,55 28.918,14 -71.081,86
1922.00.00.00.00 Restituicoes 100.000,00 16.497,55 28.918,14 -71.081,86
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes
124 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 13.774,13 23.203,25 -76.796,75
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
183 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.723,42 5.714,89 5.714,89
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 5.031.000,00 226.783,19 548.648,23 -4.482.351,77
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 5.031.000,00 226.783,19 548.648,23 -4.482.351,77
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
125 Fonte: 01 TESOURO 4.800.000,00 204.379,51 500.699,80 -4.299.300,20
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
126 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 67,00 115,78 -884,22
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
127 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 5.344,63 12.126,85 -187.873,15
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros 30.000,00 16.992,05 35.705,80 5.705,80
1931.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos -
Principal
128 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 16.992,05 35.705,80 5.705,80
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 206.000,00 32.263,01 67.444,50 -138.555,50
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 206.000,00 32.263,01 67.444,50 -138.555,50
1990.99.00.07.00 Cemiterio
129 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.300,01 3.863,28 -16.136,72
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
130 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 9.385,68 23.447,72 -76.552,28
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
131 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 4.944,16 8.049,20 -6.950,80
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
132 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 34,23 -965,77
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
133 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 2.973,86 5.290,77 -34.709,23
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
134 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 4.659,30 6.759,30 -23.240,70
1990.99.00.15.00 Patrocinio
170 Fonte: 01 TESOURO 0,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 8.407.000,00 43.598,06 43.598,06 -8.363.401,94
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 8.407.000,00 43.598,06 43.598,06 -8.363.401,94
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 8.407.000,00 43.598,06 43.598,06 -8.363.401,94
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o
Sistema Unico de Saude - SUS 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.01.00.00 FNS-Conv 2456/06 USF Camburi c/c 27476-3 BB
135 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 8.137.000,00 43.598,06 43.598,06 -8.093.401,94
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 2.000,00 43.598,06 43.598,06 41.598,06
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
136 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
137 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 43.598,06 43.598,06 42.598,06
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 8.135.000,00 0,00 0,00 -8.135.000,00
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
138 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
139 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
140 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 805.000,00 0,00 0,00 -805.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de Volei Juquei
141 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
142 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
143 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00
2472.99.00.07.00 Quadra Poliesportiva Barequecaba
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2007 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
144 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
2472.99.00.08.00 Centro de Lazer e Esportes Radicais
145 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00
Total Geral .............. 256.405.000,00 19.983.224,98 53.853.181,28 -202.551.818,72
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-FPM E REDUTOR FINA
166 2.175.000,00 188.278,18 363.467,25 -1.811.532,75
9721.01.05.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ITR
190 0,00 0,00 0,00 0,00
9721.36.00.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS DESON.-LC 87/
167 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00
9722.01.01.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS
168 10.050.000,00 766.320,75 1.713.101,74 -8.336.898,26
9722.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPVA
189 0,00 0,00 0,00 0,00
9722.01.04.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPI - EXPORTACAO
169 90.000,00 7.917,87 18.749,23 -71.250,77
Total de Deducoes ..........: 12.405.000,00 962.516,80 2.095.318,22 -10.309.681,78
Total da Receita Liquida....: 244.000.000,00 19.020.708,18 51.757.863,06 -192.242.136,94
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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