Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 247.998.000,00 18.260.920,69 72.070.503,91 -175.927.496,09
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 63.952.000,00 4.150.649,77 27.580.860,40 -36.371.139,60
1110.00.00.00.00 Impostos 57.500.000,00 3.789.495,89 24.249.403,26 -33.250.596,74
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 40.000.000,00 2.252.876,37 19.114.456,83 -20.885.543,17
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 28.700.000,00 1.388.248,10 16.623.370,50 -12.076.629,50
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 23.700.000,00 1.157.630,34 14.184.438,18 -9.515.561,82
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 230.617,76 2.438.932,32 -2.561.067,68
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.600.000,00 456.365,34 1.391.660,59 -5.208.339,41
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 338.190,32 1.006.181,30 -3.993.818,70
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 338.190,32 1.006.181,30 -3.993.818,70
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.600.000,00 118.175,02 385.479,29 -1.214.520,71
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
188 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 700.000,00 65.939,78 227.078,81 -472.921,19
1112.04.34.03.00 IRRF - fundef
4 Fonte: 01 TESOURO 900.000,00 52.235,24 158.400,48 -741.599,52
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
6 Fonte: 01 TESOURO 4.700.000,00 408.262,93 1.099.425,74 -3.600.574,26
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 17.500.000,00 1.536.619,52 5.134.946,43 -12.365.053,57
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
7 Fonte: 01 TESOURO 17.500.000,00 1.536.619,52 5.134.946,43 -12.365.053,57
1120.00.00.00.00 Taxas 6.422.000,00 361.100,76 3.330.562,03 -3.091.437,97
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.372.000,00 77.037,94 488.109,56 -883.890,44
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
8 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 4.027,09 16.346,14 -38.653,86
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
9 Fonte: 01 TESOURO 135.000,00 3.286,42 81.516,08 -53.483,92
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
10 Fonte: 01 TESOURO 582.000,00 56.806,25 163.805,61 -418.194,39
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 210.000,00 6.754,71 36.949,83 -173.050,17
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
11 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 6.754,71 36.949,83 -123.050,17
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
12 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 390.000,00 6.163,47 189.491,90 -200.508,10
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
13 Fonte: 01 TESOURO 370.000,00 6.163,47 189.491,90 -180.508,10
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
14 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 5.050.000,00 284.062,82 2.842.452,47 -2.207.547,53
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 5.050.000,00 284.062,82 2.842.452,47 -2.207.547,53
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
15 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 4.554,88 18.960,92 -31.039,08
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
16 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 279.507,94 2.823.491,55 -2.176.508,45
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 30.000,00 53,12 895,11 -29.104,89
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
17 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 53,12 895,11 -29.104,89
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.001.000,00 194.419,17 601.324,94 -1.399.675,06
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.000.000,00 194.419,17 601.324,94 -1.398.675,06
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
19 Fonte: 01 TESOURO 2.000.000,00 194.419,17 601.324,94 -1.398.675,06
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 3.940.000,00 460.232,86 1.148.915,50 -2.791.084,50
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 160.000,00 27.548,57 92.881,82 -67.118,18
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 160.000,00 27.548,57 92.881,82 -67.118,18
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
20 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 27.548,57 92.881,82 -67.118,18
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 3.780.000,00 432.684,29 1.056.033,68 -2.723.966,32
1322.00.00.00.00 Dividendos
21 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 66,03 66,03 -4.933,97
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 3.775.000,00 432.618,26 1.055.967,65 -2.719.032,35
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 675.000,00 117.323,84 229.875,62 -445.124,38
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
22 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude 116.000,00 7.646,59 18.654,63 -97.345,37
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PAB Fixo 58042-2 BB
23 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 35.000,00 262,44 1.109,38 -33.890,62
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC.58043-0 BB
24 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 391,60 1.157,53 -10.842,47
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc-Vigilancia Sanitaria
25 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 3,20 44,90 -1.955,10
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PSF 5296-5 BB
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 67,78 328,69 -3.671,31
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Acoes Estrat. 8740-8
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.000,00 341,87 611,94 -5.388,06
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC Visa TFisc13347-
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 177,31 453,89 -546,11
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc-Fundo Mun. Saude
29 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.179,48 5.537,55 -24.462,45
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc-FNS-TetoFinVigSaude6793-
30 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 53,56 76,21 -2.923,79
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PACS 5297-3 BB
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 27,19 121,50 -1.878,50
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc-FNS-DST/AIDS 13348-5 BB
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 1.352,56 3.623,74 -11.376,26
1325.01.03.21.00 Rem.Dep.Bco.FNS-AF-ASMA/RENITE25483-5
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 502,05 1.294,67 -705,33
1325.01.03.22.00 REM DEP. BAN. CEO - MS CC 26783-X
182 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 03/06-Prj.Verao06
34 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 987,20 1.085,44 -914,56
1325.01.03.29.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Cnv.2456/06 USF Camburi
27476-3 BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.30.00 Rem.Dep.Banc-TA02/06 Cust.Glicemia
c/c13000157-7 NCNB
36 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 1.242,17 242,17
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
173 Fonte: 01 TESOURO 0,00 879,60 879,60 879,60
1325.01.03.50.00 REM DEP. BAN. CEO 26.783-X
176 Fonte: 01 TESOURO 0,00 420,75 1.087,42 1.087,42
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 337.000,00 89.512,45 151.469,37 -185.530,63
1325.01.05.01.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundef
37 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 54.000,00 7.429,90 21.223,70 -32.776,30
1325.01.05.02.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB
187 Fonte: 01 TESOURO 0,00 33.905,36 33.905,36 33.905,36
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
38 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 36.941,79 67.244,46 -32.755,54
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
39 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 4.439,74 12.567,14 -47.432,86
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
40 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
178 Fonte: 01 TESOURO 0,00 9,21 25,42 25,42
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
41 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 0,00 75,38 -2.924,62
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
42 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 247,06 928,98 -3.071,02
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
43 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 21,20 43,12 -956,88
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 74,54 -925,46
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
45 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 40,73 107,35 -892,65
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 6.435,37 15.151,09 -84.848,91
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
175 Fonte: 01 TESOURO 0,00 42,09 122,83 122,83
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
47 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 202.000,00 20.164,80 59.751,62 -142.248,38
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
48 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 6,12 16,89 -983,11
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
49 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
50 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 23.000,00 543,76 1.015,38 -21.984,62
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
179 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
51 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.584,15 7.073,48 -22.926,52
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
52 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
53 Fonte: 01 TESOURO 36.000,00 3.231,78 8.486,70 -27.513,30
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
54 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 2.292,66 5.989,91 -7.010,09
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
55 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
56 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 2.436,08 6.421,41 -20.578,59
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
57 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
58 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 1.093,50 3.137,51 -4.862,49
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
172 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.755,96 7.592,00 7.592,00
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
59 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 837,94 2.208,77 -6.791,23
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
60 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
61 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 207,97 664,79 -4.335,21
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
62 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
63 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
64 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 152,08 315,35 -1.684,65
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
65 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 255,43 633,57 -9.366,43
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
66 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 3.976,95 9.579,50 -15.420,50
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
67 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 6,86 9,86 -990,14
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
68 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 37,31 43,67 -956,33
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
69 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 8,19 11,63 -988,37
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
177 Fonte: 01 TESOURO 0,00 21,60 59,61 59,61
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
174 Fonte: 01 TESOURO 0,00 167,68 404,68 404,68
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
184 Fonte: 01 TESOURO 0,00 548,78 6.086,91 6.086,91
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 3.100.000,00 315.294,42 826.092,03 -2.273.907,97
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
70 Fonte: 01 TESOURO 3.100.000,00 315.294,42 826.092,03 -2.273.907,97
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 171.533.000,00 12.847.031,98 40.970.462,97 -130.562.537,03
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 170.940.000,00 12.834.301,50 40.910.249,46 -130.029.750,54
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 82.204.000,00 5.491.195,08 17.463.963,74 -64.740.036,26
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 14.514.000,00 1.041.288,42 3.467.345,82 -11.046.654,18
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
71 Fonte: 01 TESOURO 14.500.000,00 1.041.210,03 3.464.325,56 -11.035.674,44
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
72 Fonte: 01 TESOURO 14.000,00 78,39 3.020,26 -10.979,74
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais
73 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
74 Fonte: 01 TESOURO 55.000.000,00 12.795,46 7.263.096,47 -47.736.903,53
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
75 Fonte: 01 TESOURO 180.000,00 3.506.007,57 3.534.481,82 3.354.481,82
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.137.000,00 465.454,21 1.730.303,39 -5.406.696,61
1721.33.00.01.00 FNS-PAB Fixo c/c 58042-2 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 108.808,75 291.726,25 -658.273,75
1721.33.00.04.00 FNS-PACS-Prog.Ag.Com.Saude c/c5297-3B
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 504.000,00 42.000,00 126.000,00 -378.000,00
1721.33.00.05.00 FNS-Vigilancia Sanitaria c/c 5299-X B
78 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
1721.33.00.09.00 FNS-Acoes Estrategicas c/c 8740-8 BB
80 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 320.000,00 150,00 92.120,68 -227.879,32
1721.33.00.12.00 FNS-DST/AIDS c/c 13348-5 BB
81 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 156.000,00 0,00 53.661,87 -102.338,13
1721.33.00.14.00 FNS-MAC Visa Taxa Fiscal. c/c 13347-7
82 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 3.780,29 11.523,80 -2.476,20
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
83 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 0,00 34.000,00 -170.000,00
1721.33.00.17.00 FNS-MAC.(Med.eAlta Complex.)c/c58043-
84 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.370.000,00 289.803,66 851.810,98 -2.518.189,02
1721.33.00.18.00 FNS-Teto Financ.Vigil.Saude-c/c 6793-
85 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 8.236,79 24.710,37 -75.289,63
1721.33.00.19.00 FNS-PSF(Prog. Saude Fam.) c/c 5296-5
86 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 0,00 210.600,00 -1.085.400,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
87 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.21.00 FNS-INC.AT.BAS.POVOS INDIG c/c 58042-
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 350,00 700,00 -4.300,00
1721.33.00.23.00 FNS-INTENS.VIG.CONTR.TUBERC c/c58042-
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.00.26.00 FNS-AF-ASMA/RENITE CTA c/c 25483-5 BB
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 148.000,00 12.324,72 24.649,44 -123.350,56
1721.33.00.27.00 CEO - MS CC 26783-X
181 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 8.800,00 8.800,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
de Assistencia Social - FNAS 67.000,00 5.753,28 17.259,84 -49.740,16
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 9.000,00 720,00 2.160,00 -6.840,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 43.000,00 4.133,28 12.399,84 -30.600,16
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 900,00 2.700,00 -12.300,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 4.556.000,00 215.824,39 1.207.404,65 -3.348.595,35
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.772.000,00 152.534,79 1.130.288,67 -2.641.711,33
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 577.000,00 61.344,80 61.344,80 -515.655,20
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
FNDE 207.000,00 1.944,80 15.771,18 -191.228,82
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 87.000,00 0,00 13.826,38 -73.173,62
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.000,00 1.944,80 1.944,80 -18.055,20
1721.35.99.06.00 Transf. FNDE EJA - Merenda Escolar
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.36.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS -
Desoneracao - L.C. No 87/96
99 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 244.071,75 244.071,75 244.071,75
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
185 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 244.071,75 244.071,75 244.071,75
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 70.423.000,00 5.782.072,01 18.738.908,77 -51.684.091,23
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 70.423.000,00 5.782.072,01 18.738.908,77 -51.684.091,23
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
100 Fonte: 01 TESOURO 67.000.000,00 5.240.760,65 16.661.438,73 -50.338.561,27
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
101 Fonte: 01 TESOURO 2.623.000,00 491.625,92 1.855.223,86 -767.776,14
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
102 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 49.685,44 174.680,15 -425.319,85
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Dominio Economico
103 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 200.000,00 0,00 47.566,03 -152.433,97
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 18.313.000,00 1.561.034,41 4.707.376,95 -13.605.623,05
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB 18.313.000,00 1.561.034,41 4.707.376,95 -13.605.623,05
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO Fundef
104 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 18.313.000,00 0,00 3.146.342,54 -15.166.657,46
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
186 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.561.034,41 1.561.034,41 1.561.034,41
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
105 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
106 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.862,09 6.898,37 -13.101,63
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
107 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 70,00 -9.930,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
108 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 2.045,39 2.045,39 1.045,39
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
109 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 461.000,00 8.823,00 51.199,75 -409.800,25
1761.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de
Suas Entidades 0,00 0,00 6.676,68 6.676,68
1761.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao
Destinadas a Programas de Assiste 0,00 0,00 6.676,68 6.676,68
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
180 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 6.676,68 6.676,68
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 461.000,00 8.823,00 44.523,07 -416.476,93
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 200.000,00 0,00 9.774,07 -190.225,93
1762.01.00.02.00 FES-TA03/06-PrjVer06-MC c/13000159-3N
110 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.04 FES-TA02/06-Cus.Glicem c/c13000157-7N
111 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 80.000,00 0,00 9.774,07 -70.225,93
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 141.000,00 0,00 8.280,00 -132.720,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
112 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 11.000,00 0,00 8.280,00 -2.720,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
113 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 120.000,00 8.823,00 26.469,00 -93.531,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
114 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 8.823,00 26.469,00 -93.531,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.572.000,00 608.586,91 1.768.940,10 -4.803.059,90
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.235.000,00 182.519,89 697.862,21 -537.137,79
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 320.000,00 12.667,13 156.350,12 -163.649,88
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
115 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 4.078,84 12.383,47 -47.616,53
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
116 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 2.407,21 -17.592,79
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
117 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 6.725,75 133.712,23 -66.287,77
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros 40.000,00 1.862,54 7.847,21 -32.152,79
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
118 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 1.862,54 7.847,21 -32.152,79
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 85.000,00 102.219,71 228.864,49 143.864,49
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
119 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 88.104,20 202.355,90 132.355,90
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
120 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
121 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 6.713,91 15.235,23 10.235,23
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
122 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 7.401,60 11.273,36 6.273,36
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 830.000,00 67.633,05 312.647,60 -517.352,40
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
123 Fonte: 01 TESOURO 830.000,00 67.633,05 312.647,60 -517.352,40
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100.000,00 45.531,89 74.450,03 -25.549,97
1922.00.00.00.00 Restituicoes 100.000,00 45.531,89 74.450,03 -25.549,97
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes
124 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 43.135,49 66.338,74 -33.661,26
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
183 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.396,40 8.111,29 8.111,29
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 5.031.000,00 293.059,68 841.707,91 -4.189.292,09
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 5.031.000,00 293.059,68 841.707,91 -4.189.292,09
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
125 Fonte: 01 TESOURO 4.800.000,00 256.843,89 757.543,69 -4.042.456,31
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
126 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 48,78 164,56 -835,44
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
127 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 6.990,56 19.117,41 -180.882,59
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros 30.000,00 29.176,45 64.882,25 34.882,25
1931.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos -
Principal
128 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 29.176,45 64.882,25 34.882,25
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 206.000,00 87.475,45 154.919,95 -51.080,05
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 206.000,00 87.475,45 154.919,95 -51.080,05
1990.99.00.07.00 Cemiterio
129 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.081,59 5.944,87 -14.055,13
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
130 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 13.983,10 37.430,82 -62.569,18
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
131 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 2.617,54 10.666,74 -4.333,26
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
132 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 45,47 79,70 -920,30
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
133 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 4.066,33 9.357,10 -30.642,90
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
134 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 770,00 7.529,30 -22.470,70
1990.99.00.15.00 Patrocinio
170 Fonte: 01 TESOURO 0,00 63.911,42 83.911,42 83.911,42
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o
Sistema Unico de Saude - SUS 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.01.00.00 FNS-Conv 2456/06 USF Camburi c/c 27476-3 BB
135 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 8.137.000,00 0,00 43.598,06 -8.093.401,94
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 2.000,00 0,00 43.598,06 41.598,06
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
136 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
137 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 43.598,06 42.598,06
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 8.135.000,00 0,00 0,00 -8.135.000,00
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
138 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
139 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
140 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 805.000,00 0,00 0,00 -805.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de Volei Juquei
141 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
142 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
143 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00
2472.99.00.07.00 Quadra Poliesportiva Barequecaba
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Marco/2007 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
144 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
2472.99.00.08.00 Centro de Lazer e Esportes Radicais
145 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00
Total Geral .............. 256.405.000,00 18.260.920,69 72.114.101,97 -184.290.898,03
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-FPM E REDUTOR FINA
166 2.175.000,00 173.465,54 536.932,79 -1.638.067,21
9721.01.05.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ITR
190 0,00 1,00 1,00 1,00
9721.36.00.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS DESON.-LC 87/
167 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00
9722.01.01.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS
168 10.050.000,00 873.110,73 2.586.212,47 -7.463.787,53
9722.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPVA
189 0,00 21.193,41 21.193,41 21.193,41
9722.01.04.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPI - EXPORTACAO
169 90.000,00 8.277,60 27.026,83 -62.973,17
Total de Deducoes ..........: 12.405.000,00 1.076.048,28 3.171.366,50 -9.233.633,50
Total da Receita Liquida....: 244.000.000,00 17.184.872,41 68.942.735,47 -175.057.264,53
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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