Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 247.998.000,00 19.506.514,61 91.577.018,52 -156.420.981,48
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 63.952.000,00 4.871.222,33 32.452.082,73 -31.499.917,27
1110.00.00.00.00 Impostos 57.500.000,00 4.485.665,58 28.735.068,84 -28.764.931,16
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 40.000.000,00 2.677.770,28 21.792.227,11 -18.207.772,89
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 28.700.000,00 1.485.955,14 18.109.325,64 -10.590.674,36
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 23.700.000,00 1.233.745,67 15.418.183,85 -8.281.816,15
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 252.209,47 2.691.141,79 -2.308.858,21
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.600.000,00 457.590,86 1.849.251,45 -4.750.748,55
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 343.351,15 1.349.532,45 -3.650.467,55
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 343.351,15 1.349.532,45 -3.650.467,55
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.600.000,00 114.239,71 499.719,00 -1.100.281,00
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
188 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 700.000,00 55.852,51 282.931,32 -417.068,68
1112.04.34.03.00 IRRF - fundef
4 Fonte: 01 TESOURO 900.000,00 58.387,20 216.787,68 -683.212,32
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
6 Fonte: 01 TESOURO 4.700.000,00 734.224,28 1.833.650,02 -2.866.349,98
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 17.500.000,00 1.807.895,30 6.942.841,73 -10.557.158,27
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
7 Fonte: 01 TESOURO 17.500.000,00 1.807.895,30 6.942.841,73 -10.557.158,27
1120.00.00.00.00 Taxas 6.422.000,00 385.503,63 3.716.065,66 -2.705.934,34
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.372.000,00 81.115,86 569.225,42 -802.774,58
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
8 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 5.151,79 21.497,93 -33.502,07
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
9 Fonte: 01 TESOURO 135.000,00 4.667,93 86.184,01 -48.815,99
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
10 Fonte: 01 TESOURO 582.000,00 48.874,83 212.680,44 -369.319,56
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 210.000,00 6.136,16 43.085,99 -166.914,01
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
11 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 6.136,16 43.085,99 -116.914,01
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
12 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 390.000,00 16.285,15 205.777,05 -184.222,95
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
13 Fonte: 01 TESOURO 370.000,00 16.285,15 205.777,05 -164.222,95
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
14 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 5.050.000,00 304.387,77 3.146.840,24 -1.903.159,76
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 5.050.000,00 304.387,77 3.146.840,24 -1.903.159,76
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
15 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 5.435,46 24.396,38 -25.603,62
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
16 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 298.952,31 3.122.443,86 -1.877.556,14
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 30.000,00 53,12 948,23 -29.051,77
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
17 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 53,12 948,23 -29.051,77
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.001.000,00 220.781,36 822.106,30 -1.178.893,70
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.000.000,00 220.781,36 822.106,30 -1.177.893,70
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
19 Fonte: 01 TESOURO 2.000.000,00 220.781,36 822.106,30 -1.177.893,70
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 3.940.000,00 506.885,63 1.655.801,13 -2.284.198,87
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 160.000,00 16.030,95 108.912,77 -51.087,23
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 160.000,00 16.030,95 108.912,77 -51.087,23
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
20 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 16.030,95 108.912,77 -51.087,23
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 3.780.000,00 490.854,68 1.546.888,36 -2.233.111,64
1322.00.00.00.00 Dividendos
21 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 66,03 -4.933,97
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 3.775.000,00 490.854,68 1.546.822,33 -2.228.177,67
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 675.000,00 119.186,85 349.062,47 -325.937,53
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
22 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude 116.000,00 7.180,33 25.834,96 -90.165,04
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PAB Fixo 58042-2 BB
23 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 35.000,00 762,86 1.872,24 -33.127,76
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC.58043-0 BB
24 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 440,52 1.598,05 -10.401,95
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc-Vigilancia Sanitaria
25 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 65,48 110,38 -1.889,62
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PSF 5296-5 BB
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 316,25 644,94 -3.355,06
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Acoes Estrat. 8740-8
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.000,00 410,34 1.022,28 -4.977,72
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC Visa TFisc13347-
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 181,96 635,85 -364,15
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc-Fundo Mun. Saude
29 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 1.099,83 6.637,38 -23.362,62
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc-FNS-TetoFinVigSaude6793-
30 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 98,30 174,51 -2.825,49
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PACS 5297-3 BB
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 15,93 137,43 -1.862,57
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc-FNS-DST/AIDS 13348-5 BB
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 1.195,06 4.818,80 -10.181,20
1325.01.03.21.00 Rem.Dep.Bco.FNS-AF-ASMA/RENITE25483-5
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 491,93 1.786,60 -213,40
1325.01.03.22.00 REM DEP. BAN. CEO - MS CC 26783-X
182 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 03/06-Prj.Verao06
34 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 0,00 1.085,44 -914,56
1325.01.03.29.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Cnv.2456/06 USF Camburi
27476-3 BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.30.00 Rem.Dep.Banc-TA02/06 Cust.Glicemia
c/c13000157-7 NCNB
36 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 1.591,25 2.833,42 1.833,42
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
173 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 879,60 879,60
1325.01.03.50.00 REM DEP. BAN. CEO 26.783-X
176 Fonte: 01 TESOURO 0,00 510,62 1.598,04 1.598,04
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 337.000,00 87.573,61 239.042,98 -97.957,02
1325.01.05.01.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundef
37 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 54.000,00 5.498,00 26.721,70 -27.278,30
1325.01.05.02.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB
187 Fonte: 01 TESOURO 0,00 9.435,06 43.340,42 43.340,42
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
38 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 59.776,15 127.020,61 27.020,61
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
39 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 7.174,53 19.741,67 -40.258,33
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
40 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 1.162,13 1.162,13 -8.837,87
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
178 Fonte: 01 TESOURO 0,00 8,16 33,58 33,58
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
41 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 8,90 84,28 -2.915,72
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
42 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 138,49 1.067,47 -2.932,53
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
43 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 25,80 68,92 -931,08
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 74,54 -925,46
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
45 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 65,81 173,16 -826,84
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 4.247,30 19.398,39 -80.601,61
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
175 Fonte: 01 TESOURO 0,00 33,28 156,11 156,11
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
47 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 202.000,00 24.432,91 84.184,53 -117.815,47
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
48 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5,41 22,30 -977,70
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
49 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
50 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 23.000,00 703,28 1.718,66 -21.281,34
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
179 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
51 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.386,84 9.460,32 -20.539,68
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
52 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
53 Fonte: 01 TESOURO 36.000,00 130,79 8.617,49 -27.382,51
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
54 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 7.296,81 13.286,72 286,72
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
55 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
56 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 3.936,67 10.358,08 -16.641,92
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
57 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
58 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 864,33 4.001,84 -3.998,16
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
172 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.612,69 9.204,69 9.204,69
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
59 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 1.354,09 3.562,86 -5.437,14
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
60 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
61 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 172,72 837,51 -4.162,49
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
62 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
63 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
64 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 303,75 619,10 -1.380,90
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
65 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 350,44 984,01 -9.015,99
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
66 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 3.932,74 13.512,24 -11.487,76
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
67 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 9,48 19,34 -980,66
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
68 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 29,38 73,05 -926,95
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
69 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 6,34 17,97 -982,03
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
177 Fonte: 01 TESOURO 0,00 19,12 78,73 78,73
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
174 Fonte: 01 TESOURO 0,00 176,11 580,79 580,79
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
184 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.141,92 7.228,83 7.228,83
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 3.100.000,00 371.667,83 1.197.759,86 -1.902.240,14
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
70 Fonte: 01 TESOURO 3.100.000,00 371.667,83 1.197.759,86 -1.902.240,14
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 171.533.000,00 13.299.481,22 54.269.944,19 -117.263.055,81
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 170.940.000,00 13.176.875,12 54.087.124,58 -116.852.875,42
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 82.204.000,00 5.845.772,57 23.309.736,31 -58.894.263,69
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 14.514.000,00 1.263.879,95 4.731.225,77 -9.782.774,23
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
71 Fonte: 01 TESOURO 14.500.000,00 1.262.109,61 4.726.435,17 -9.773.564,83
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
72 Fonte: 01 TESOURO 14.000,00 1.770,34 4.790,60 -9.209,40
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais
73 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
74 Fonte: 01 TESOURO 55.000.000,00 7.144.050,59 14.407.147,06 -40.592.852,94
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
75 Fonte: 01 TESOURO 180.000,00 -3.481.653,25 52.828,57 -127.171,43
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.137.000,00 601.288,23 2.331.591,62 -4.805.408,38
1721.33.00.01.00 FNS-PAB Fixo c/c 58042-2 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 194.058,75 485.785,00 -464.215,00
1721.33.00.04.00 FNS-PACS-Prog.Ag.Com.Saude c/c5297-3B
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 504.000,00 42.000,00 168.000,00 -336.000,00
1721.33.00.05.00 FNS-Vigilancia Sanitaria c/c 5299-X B
78 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
1721.33.00.09.00 FNS-Acoes Estrategicas c/c 8740-8 BB
80 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 320.000,00 29.398,85 121.519,53 -198.480,47
1721.33.00.12.00 FNS-DST/AIDS c/c 13348-5 BB
81 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 156.000,00 0,00 53.661,87 -102.338,13
1721.33.00.14.00 FNS-MAC Visa Taxa Fiscal. c/c 13347-7
82 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 7.865,46 19.389,26 5.389,26
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
83 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 0,00 34.000,00 -170.000,00
1721.33.00.17.00 FNS-MAC.(Med.eAlta Complex.)c/c58043-
84 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.370.000,00 289.803,66 1.141.614,64 -2.228.385,36
1721.33.00.18.00 FNS-Teto Financ.Vigil.Saude-c/c 6793-
85 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 8.236,79 32.947,16 -67.052,84
1721.33.00.19.00 FNS-PSF(Prog. Saude Fam.) c/c 5296-5
86 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 0,00 210.600,00 -1.085.400,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
87 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.21.00 FNS-INC.AT.BAS.POVOS INDIG c/c 58042-
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 700,00 -4.300,00
1721.33.00.23.00 FNS-INTENS.VIG.CONTR.TUBERC c/c58042-
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.00.26.00 FNS-AF-ASMA/RENITE CTA c/c 25483-5 BB
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 148.000,00 12.324,72 36.974,16 -111.025,84
1721.33.00.27.00 CEO - MS CC 26783-X
181 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 17.600,00 26.400,00 26.400,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
de Assistencia Social - FNAS 67.000,00 5.753,28 23.013,12 -43.986,88
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 9.000,00 720,00 2.880,00 -6.120,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 43.000,00 4.133,28 16.533,12 -26.466,88
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 900,00 3.600,00 -11.400,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 4.556.000,00 312.453,77 1.519.858,42 -3.036.141,58
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.772.000,00 249.164,17 1.379.452,84 -2.392.547,16
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 577.000,00 61.344,80 122.689,60 -454.310,40
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
FNDE 207.000,00 1.944,80 17.715,98 -189.284,02
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 87.000,00 0,00 13.826,38 -73.173,62
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.000,00 1.944,80 3.889,60 -16.110,40
1721.35.99.06.00 Transf. FNDE EJA - Merenda Escolar
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.36.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS -
Desoneracao - L.C. No 87/96
99 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 0,00 244.071,75 244.071,75
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
185 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 244.071,75 244.071,75
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 70.423.000,00 5.075.530,63 23.814.439,40 -46.608.560,60
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 70.423.000,00 5.075.530,63 23.814.439,40 -46.608.560,60
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
100 Fonte: 01 TESOURO 67.000.000,00 4.833.618,66 21.495.057,39 -45.504.942,61
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
101 Fonte: 01 TESOURO 2.623.000,00 144.057,65 1.999.281,51 -623.718,49
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
102 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 52.605,87 227.286,02 -372.713,98
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Dominio Economico
103 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 200.000,00 45.248,45 92.814,48 -107.185,52
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 18.313.000,00 2.255.571,92 6.962.948,87 -11.350.051,13
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB 18.313.000,00 2.255.571,92 6.962.948,87 -11.350.051,13
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO Fundef
104 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 18.313.000,00 -3.146.342,54 0,00 -18.313.000,00
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
186 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 5.401.914,46 6.962.948,87 6.962.948,87
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
105 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
106 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.720,30 9.618,67 -10.381,33
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
107 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 70,00 -9.930,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
108 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 2.045,39 1.045,39
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
109 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 461.000,00 119.885,80 171.085,55 -289.914,45
1761.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de
Suas Entidades 0,00 7.692,03 14.368,71 14.368,71
1761.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao
Destinadas a Programas de Assiste 0,00 7.692,03 14.368,71 14.368,71
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
180 Fonte: 01 TESOURO 0,00 7.692,03 14.368,71 14.368,71
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 461.000,00 112.193,77 156.716,84 -304.283,16
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 200.000,00 9.774,07 19.548,14 -180.451,86
1762.01.00.02.00 FES-TA03/06-PrjVer06-MC c/13000159-3N
110 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.04 FES-TA02/06-Cus.Glicem c/c13000157-7N
111 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 80.000,00 9.774,07 19.548,14 -60.451,86
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 141.000,00 93.596,70 101.876,70 -39.123,30
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
112 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 11.000,00 7.153,50 15.433,50 4.433,50
1762.02.00.02.00 FUNDESP
113 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 130.000,00 86.443,20 86.443,20 -43.556,80
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 120.000,00 8.823,00 35.292,00 -84.708,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
114 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 8.823,00 35.292,00 -84.708,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.572.000,00 608.144,07 2.377.084,17 -4.194.915,83
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.235.000,00 205.232,27 903.094,48 -331.905,52
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 320.000,00 41.921,74 198.271,86 -121.728,14
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
115 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 4.972,96 17.356,43 -42.643,57
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
116 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 8.139,06 10.546,27 -9.453,73
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
117 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 27.149,80 160.862,03 -39.137,97
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros 40.000,00 1.659,92 9.507,13 -30.492,87
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
118 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 1.659,92 9.507,13 -30.492,87
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 85.000,00 72.148,93 301.013,42 216.013,42
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
119 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 66.893,45 269.249,35 199.249,35
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
120 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
121 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 3.994,01 19.229,24 14.229,24
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
122 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.261,47 12.534,83 7.534,83
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 830.000,00 91.161,60 403.809,20 -426.190,80
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
123 Fonte: 01 TESOURO 830.000,00 91.161,60 403.809,20 -426.190,80
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100.000,00 10.475,29 84.925,32 -15.074,68
1922.00.00.00.00 Restituicoes 100.000,00 10.475,29 84.925,32 -15.074,68
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes
124 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 7.705,78 74.044,52 -25.955,48
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
183 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.769,51 10.880,80 10.880,80
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 5.031.000,00 341.566,78 1.183.274,69 -3.847.725,31
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 5.031.000,00 341.566,78 1.183.274,69 -3.847.725,31
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
125 Fonte: 01 TESOURO 4.800.000,00 318.525,28 1.076.068,97 -3.723.931,03
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
126 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 54,38 218,94 -781,06
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
127 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 6.566,07 25.683,48 -174.316,52
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros 30.000,00 16.421,05 81.303,30 51.303,30
1931.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos -
Principal
128 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 16.421,05 81.303,30 51.303,30
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 206.000,00 50.869,73 205.789,68 -210,32
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 206.000,00 50.869,73 205.789,68 -210,32
1990.99.00.07.00 Cemiterio
129 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 3.839,66 9.784,53 -10.215,47
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
130 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 10.474,26 47.905,08 -52.094,92
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
131 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 1.994,71 12.661,45 -2.338,55
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
132 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 42,45 122,15 -877,85
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
133 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 5.453,65 14.810,75 -25.189,25
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
134 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 65,00 7.594,30 -22.405,70
1990.99.00.15.00 Patrocinio
170 Fonte: 01 TESOURO 0,00 29.000,00 112.911,42 112.911,42
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o
Sistema Unico de Saude - SUS 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.01.00.00 FNS-Conv 2456/06 USF Camburi c/c 27476-3 BB
135 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 8.137.000,00 0,00 43.598,06 -8.093.401,94
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 2.000,00 0,00 43.598,06 41.598,06
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
136 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
137 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 43.598,06 42.598,06
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 8.135.000,00 0,00 0,00 -8.135.000,00
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
138 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
139 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
140 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 805.000,00 0,00 0,00 -805.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de Volei Juquei
141 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
142 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
143 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00
2472.99.00.07.00 Quadra Poliesportiva Barequecaba
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Abril/2007 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
144 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
2472.99.00.08.00 Centro de Lazer e Esportes Radicais
145 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00
Total Geral .............. 256.405.000,00 19.506.514,61 91.620.616,58 -164.784.383,42
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-FPM E REDUTOR FINA
166 2.175.000,00 619.130,95 1.156.063,74 -1.018.936,26
9721.01.05.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ITR
190 0,00 128,47 129,47 129,47
9721.36.00.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS DESON.-LC 87/
167 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00
9722.01.01.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS
168 10.050.000,00 805.280,86 3.391.493,33 -6.658.506,67
9722.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPVA
189 0,00 12.123,00 33.316,41 33.316,41
9722.01.04.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPI - EXPORTACAO
169 90.000,00 8.764,14 35.790,97 -54.209,03
Total de Deducoes ..........: 12.405.000,00 1.445.427,42 4.616.793,92 -7.788.206,08
Total da Receita Liquida....: 244.000.000,00 18.061.087,19 87.003.822,66 -156.996.177,34
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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