Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2007 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 247.998.000,00 20.611.477,86 112.188.496,38 -135.809.503,62
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 63.952.000,00 4.726.491,15 37.178.573,88 -26.773.426,12
1110.00.00.00.00 Impostos 57.500.000,00 4.341.938,10 33.077.006,94 -24.422.993,06
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 40.000.000,00 2.542.738,80 24.334.965,91 -15.665.034,09
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 28.700.000,00 1.568.564,89 19.677.890,53 -9.022.109,47
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 23.700.000,00 1.294.996,92 16.713.180,77 -6.986.819,23
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 273.567,97 2.964.709,76 -2.035.290,24
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.600.000,00 506.837,37 2.356.088,82 -4.243.911,18
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 371.174,94 1.720.707,39 -3.279.292,61
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 371.174,94 1.720.707,39 -3.279.292,61
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.600.000,00 135.662,43 635.381,43 -964.618,57
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
188 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 700.000,00 70.834,68 353.766,00 -346.234,00
1112.04.34.03.00 IRRF - fundef
4 Fonte: 01 TESOURO 900.000,00 64.827,75 281.615,43 -618.384,57
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
6 Fonte: 01 TESOURO 4.700.000,00 467.336,54 2.300.986,56 -2.399.013,44
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 17.500.000,00 1.799.199,30 8.742.041,03 -8.757.958,97
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
7 Fonte: 01 TESOURO 17.500.000,00 1.799.199,30 8.742.041,03 -8.757.958,97
1120.00.00.00.00 Taxas 6.422.000,00 384.499,93 4.100.565,59 -2.321.434,41
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.372.000,00 61.328,28 630.553,70 -741.446,30
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
8 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 2.913,02 24.410,95 -30.589,05
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
9 Fonte: 01 TESOURO 135.000,00 4.309,74 90.493,75 -44.506,25
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
10 Fonte: 01 TESOURO 582.000,00 40.962,49 253.642,93 -328.357,07
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 210.000,00 3.112,83 46.198,82 -163.801,18
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
11 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 3.112,83 46.198,82 -113.801,18
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
12 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 390.000,00 10.030,20 215.807,25 -174.192,75
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
13 Fonte: 01 TESOURO 370.000,00 10.030,20 215.807,25 -154.192,75
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2007 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
14 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 5.050.000,00 323.171,65 3.470.011,89 -1.579.988,11
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 5.050.000,00 323.171,65 3.470.011,89 -1.579.988,11
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
15 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 3.939,60 28.335,98 -21.664,02
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
16 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 319.232,05 3.441.675,91 -1.558.324,09
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 30.000,00 53,12 1.001,35 -28.998,65
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
17 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 53,12 1.001,35 -28.998,65
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.001.000,00 188.345,78 1.010.452,08 -990.547,92
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.000.000,00 188.345,78 1.010.452,08 -989.547,92
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
19 Fonte: 01 TESOURO 2.000.000,00 188.345,78 1.010.452,08 -989.547,92
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 3.940.000,00 450.682,48 2.106.483,61 -1.833.516,39
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 160.000,00 19.641,40 128.554,17 -31.445,83
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 160.000,00 19.641,40 128.554,17 -31.445,83
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
20 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 19.641,40 128.554,17 -31.445,83
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 3.780.000,00 431.041,08 1.977.929,44 -1.802.070,56
1322.00.00.00.00 Dividendos
21 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 3.069,39 3.135,42 -1.864,58
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 3.775.000,00 427.971,69 1.974.794,02 -1.800.205,98
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 675.000,00 113.405,73 462.468,20 -212.531,80
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
22 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude 116.000,00 8.350,45 34.185,41 -81.814,59
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PAB Fixo 58042-2 BB
23 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 35.000,00 1.211,38 3.083,62 -31.916,38
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC.58043-0 BB
24 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 418,13 2.016,18 -9.983,82
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc-Vigilancia Sanitaria
25 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 91,43 201,81 -1.798,19
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PSF 5296-5 BB
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 662,19 1.307,13 -2.692,87
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Acoes Estrat. 8740-8
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.000,00 587,05 1.609,33 -4.390,67
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2007 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC Visa TFisc13347-
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 223,12 858,97 -141,03
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc-Fundo Mun. Saude
29 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 1.094,94 7.732,32 -22.267,68
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc-FNS-TetoFinVigSaude6793-
30 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 83,81 258,32 -2.741,68
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PACS 5297-3 BB
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 35,27 172,70 -1.827,30
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc-FNS-DST/AIDS 13348-5 BB
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 1.276,65 6.095,45 -8.904,55
1325.01.03.21.00 Rem.Dep.Bco.FNS-AF-ASMA/RENITE25483-5
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 611,75 2.398,35 398,35
1325.01.03.22.00 REM DEP. BAN. CEO - MS CC 26783-X
182 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 03/06-Prj.Verao06
34 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 152,91 1.238,35 -761,65
1325.01.03.29.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Cnv.2456/06 USF Camburi
27476-3 BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.30.00 Rem.Dep.Banc-TA02/06 Cust.Glicemia
c/c13000157-7 NCNB
36 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 2.833,42 1.833,42
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
173 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.312,32 2.191,92 2.191,92
1325.01.03.50.00 REM DEP. BAN. CEO 26.783-X
176 Fonte: 01 TESOURO 0,00 589,50 2.187,54 2.187,54
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 337.000,00 80.087,21 319.130,19 -17.869,81
1325.01.05.01.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundef
37 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 54.000,00 266,61 26.988,31 -27.011,69
1325.01.05.02.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB
187 Fonte: 01 TESOURO 0,00 20.749,15 64.089,57 64.089,57
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
38 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 53.264,34 180.284,95 80.284,95
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
39 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 0,00 19.741,67 -40.258,33
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
40 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 1.473,04 2.635,17 -7.364,83
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
178 Fonte: 01 TESOURO 0,00 8,81 42,39 42,39
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
41 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 4,52 88,80 -2.911,20
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
42 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 102,20 1.169,67 -2.830,33
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
43 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 15,09 84,01 -915,99
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 61,43 135,97 -864,03
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
45 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 48,57 221,73 -778,27
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 4.062,94 23.461,33 -76.538,67
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
175 Fonte: 01 TESOURO 0,00 30,51 186,62 186,62
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2007 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
47 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 202.000,00 24.968,07 109.152,60 -92.847,40
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
48 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5,86 28,16 -971,84
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
49 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
50 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 23.000,00 570,07 2.288,73 -20.711,27
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
179 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
51 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.565,72 12.026,04 -17.973,96
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
52 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
53 Fonte: 01 TESOURO 36.000,00 123,24 8.740,73 -27.259,27
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
54 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 10.531,95 23.818,67 10.818,67
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
55 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
56 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 2.905,00 13.263,08 -13.736,92
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
57 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
58 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 937,31 4.939,15 -3.060,85
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
172 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.018,66 10.223,35 10.223,35
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
59 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 999,23 4.562,09 -4.437,91
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
60 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
61 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 150,26 987,77 -4.012,23
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
62 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
63 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
64 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 273,82 892,92 -1.107,08
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
65 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 469,42 1.453,43 -8.546,57
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
66 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 3.242,27 16.754,51 -8.245,49
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
67 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 11,00 30,34 -969,66
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
68 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 36,15 109,20 -890,80
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
69 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 9,00 26,97 -973,03
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
177 Fonte: 01 TESOURO 0,00 20,67 99,40 99,40
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2007 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
174 Fonte: 01 TESOURO 0,00 215,71 796,50 796,50
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
184 Fonte: 01 TESOURO 0,00 882,73 8.111,56 8.111,56
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 3.100.000,00 314.565,96 1.512.325,82 -1.587.674,18
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
70 Fonte: 01 TESOURO 3.100.000,00 314.565,96 1.512.325,82 -1.587.674,18
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 171.533.000,00 14.671.712,08 68.941.656,27 -102.591.343,73
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 170.940.000,00 14.621.766,72 68.708.891,30 -102.231.108,70
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 82.204.000,00 6.069.404,81 29.379.141,12 -52.824.858,88
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 14.514.000,00 1.729.994,34 6.461.220,11 -8.052.779,89
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
71 Fonte: 01 TESOURO 14.500.000,00 1.729.203,54 6.455.638,71 -8.044.361,29
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
72 Fonte: 01 TESOURO 14.000,00 790,80 5.581,40 -8.418,60
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais 55.330.000,00 3.333.184,83 17.793.160,46 -37.536.839,54
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
74 Fonte: 01 TESOURO 55.000.000,00 3.319.651,11 17.726.798,17 -37.273.201,83
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
75 Fonte: 01 TESOURO 180.000,00 13.533,72 66.362,29 -113.637,71
1721.22.90.00.00 Outras Transferencias decorrentes de
Compensacao Financeira pela Exploracao de
Recursos Naturais
73 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.137.000,00 752.966,17 3.084.557,79 -4.052.442,21
1721.33.00.01.00 FNS-PAB Fixo c/c 58042-2 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 273.658,75 759.443,75 -190.556,25
1721.33.00.04.00 FNS-PACS-Prog.Ag.Com.Saude c/c5297-3B
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 504.000,00 0,00 168.000,00 -336.000,00
1721.33.00.05.00 FNS-Vigilancia Sanitaria c/c 5299-X B
78 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
1721.33.00.09.00 FNS-Acoes Estrategicas c/c 8740-8 BB
80 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 320.000,00 54.630,01 176.149,54 -143.850,46
1721.33.00.12.00 FNS-DST/AIDS c/c 13348-5 BB
81 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 156.000,00 0,00 53.661,87 -102.338,13
1721.33.00.14.00 FNS-MAC Visa Taxa Fiscal. c/c 13347-7
82 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 1.524,31 20.913,57 6.913,57
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
83 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 0,00 34.000,00 -170.000,00
1721.33.00.17.00 FNS-MAC.(Med.eAlta Complex.)c/c58043-
84 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.370.000,00 289.803,66 1.431.418,30 -1.938.581,70
1721.33.00.18.00 FNS-Teto Financ.Vigil.Saude-c/c 6793-
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2007 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
85 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 0,00 32.947,16 -67.052,84
1721.33.00.19.00 FNS-PSF(Prog. Saude Fam.) c/c 5296-5
86 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 108.000,00 318.600,00 -977.400,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
87 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.21.00 FNS-INC.AT.BAS.POVOS INDIG c/c 58042-
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 700,00 1.400,00 -3.600,00
1721.33.00.23.00 FNS-INTENS.VIG.CONTR.TUBERC c/c58042-
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.00.26.00 FNS-AF-ASMA/RENITE CTA c/c 25483-5 BB
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 148.000,00 24.649,44 61.623,60 -86.376,40
1721.33.00.27.00 CEO - MS CC 26783-X
181 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
de Assistencia Social - FNAS 67.000,00 5.753,28 28.766,40 -38.233,60
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 9.000,00 720,00 3.600,00 -5.400,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 43.000,00 4.133,28 20.666,40 -22.333,60
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 900,00 4.500,00 -10.500,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 4.556.000,00 239.858,97 1.759.717,39 -2.796.282,61
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.772.000,00 239.858,97 1.619.311,81 -2.152.688,19
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 577.000,00 0,00 122.689,60 -454.310,40
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
FNDE 207.000,00 0,00 17.715,98 -189.284,02
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 87.000,00 0,00 13.826,38 -73.173,62
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.000,00 0,00 3.889,60 -16.110,40
1721.35.99.06.00 Transf. FNDE EJA - Merenda Escolar
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.36.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS -
Desoneracao - L.C. No 87/96
99 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 7.647,22 251.718,97 251.718,97
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
185 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 7.647,22 251.718,97 251.718,97
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 70.423.000,00 6.630.478,50 30.444.917,90 -39.978.082,10
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 70.423.000,00 6.630.478,50 30.444.917,90 -39.978.082,10
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
100 Fonte: 01 TESOURO 67.000.000,00 6.452.773,80 27.947.831,19 -39.052.168,81
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
101 Fonte: 01 TESOURO 2.623.000,00 125.530,50 2.124.812,01 -498.187,99
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
102 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 52.174,20 279.460,22 -320.539,78
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Dominio Economico
103 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 200.000,00 0,00 92.814,48 -107.185,52
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 18.313.000,00 1.921.883,41 8.884.832,28 -9.428.167,72
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB 18.313.000,00 1.921.883,41 8.884.832,28 -9.428.167,72
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO Fundef
104 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 18.313.000,00 0,00 0,00 -18.313.000,00
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
186 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.921.883,41 8.884.832,28 8.884.832,28
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
105 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
106 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.496,03 12.114,70 -7.885,30
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
107 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 70,00 -9.930,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
108 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 1.707,36 3.752,75 2.752,75
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
109 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 461.000,00 45.741,97 216.827,52 -244.172,48
1761.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de
Suas Entidades 0,00 0,00 14.368,71 14.368,71
1761.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao
Destinadas a Programas de Assiste 0,00 0,00 14.368,71 14.368,71
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
180 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 14.368,71 14.368,71
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 461.000,00 45.741,97 202.458,81 -258.541,19
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 200.000,00 9.774,07 29.322,21 -170.677,79
1762.01.00.02.00 FES-TA03/06-PrjVer06-MC c/13000159-3N
110 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.04 FES-TA02/06-Cus.Glicem c/c13000157-7N
111 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 80.000,00 9.774,07 29.322,21 -50.677,79
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 141.000,00 35.967,90 137.844,60 -3.155,40
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
112 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 11.000,00 7.153,50 22.587,00 11.587,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
113 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 130.000,00 28.814,40 115.257,60 -14.742,40
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 120.000,00 0,00 35.292,00 -84.708,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
114 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 35.292,00 -84.708,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.572.000,00 574.246,37 2.951.330,54 -3.620.669,46
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.235.000,00 223.074,10 1.126.168,58 -108.831,42
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2007 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 320.000,00 40.182,61 238.454,47 -81.545,53
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
115 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 7.591,14 24.947,57 -35.052,43
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
116 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.859,91 12.406,18 -7.593,82
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
117 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 25.590,83 186.452,86 -13.547,14
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros 40.000,00 5.140,73 14.647,86 -25.352,14
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
118 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 5.140,73 14.647,86 -25.352,14
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 85.000,00 101.344,01 402.357,43 317.357,43
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
119 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 89.810,89 359.060,24 289.060,24
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
120 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
121 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 6.147,56 25.376,80 20.376,80
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
122 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 5.385,56 17.920,39 12.920,39
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 830.000,00 81.547,48 485.356,68 -344.643,32
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
123 Fonte: 01 TESOURO 830.000,00 81.547,48 485.356,68 -344.643,32
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100.000,00 9.327,85 94.253,17 -5.746,83
1922.00.00.00.00 Restituicoes 100.000,00 9.327,85 94.253,17 -5.746,83
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes
124 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 5.485,35 79.529,87 -20.470,13
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
183 Fonte: 01 TESOURO 0,00 3.842,50 14.723,30 14.723,30
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 5.031.000,00 319.741,07 1.503.015,76 -3.527.984,24
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 5.031.000,00 319.741,07 1.503.015,76 -3.527.984,24
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
125 Fonte: 01 TESOURO 4.800.000,00 293.348,16 1.369.417,13 -3.430.582,87
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
126 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 51,62 270,56 -729,44
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2007 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
127 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 5.941,62 31.625,10 -168.374,90
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros 30.000,00 20.399,67 101.702,97 71.702,97
1931.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos -
Principal
128 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 20.399,67 101.702,97 71.702,97
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 206.000,00 22.103,35 227.893,03 21.893,03
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 206.000,00 22.103,35 227.893,03 21.893,03
1990.99.00.07.00 Cemiterio
129 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.158,16 11.942,69 -8.057,31
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
130 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 11.825,88 59.730,96 -40.269,04
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
131 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 1.702,14 14.363,59 -636,41
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
132 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 36,00 158,15 -841,85
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
133 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 6.266,17 21.076,92 -18.923,08
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
134 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 115,00 7.709,30 -22.290,70
1990.99.00.15.00 Patrocinio
170 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 112.911,42 112.911,42
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o
Sistema Unico de Saude - SUS 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.01.00.00 FNS-Conv 2456/06 USF Camburi c/c 27476-3 BB
135 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 8.137.000,00 0,00 43.598,06 -8.093.401,94
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 2.000,00 0,00 43.598,06 41.598,06
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
136 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
137 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 43.598,06 42.598,06
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 8.135.000,00 0,00 0,00 -8.135.000,00
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
138 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
139 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
140 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 805.000,00 0,00 0,00 -805.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de Volei Juquei
141 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Maio/2007 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
142 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
143 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00
2472.99.00.07.00 Quadra Poliesportiva Barequecaba
144 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
2472.99.00.08.00 Centro de Lazer e Esportes Radicais
145 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00
Total Geral .............. 256.405.000,00 20.611.477,86 112.232.094,44 -144.172.905,56
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-FPM E REDUTOR FINA
166 2.175.000,00 222.359,01 1.378.422,75 -796.577,25
9721.01.05.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ITR
190 0,00 52,65 182,12 182,12
9721.36.00.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS DESON.-LC 87/
167 90.000,00 0,00 0,00 -90.000,00
9722.01.01.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS
168 10.050.000,00 1.075.032,11 4.466.525,44 -5.583.474,56
9722.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPVA
189 0,00 8.360,35 41.676,76 41.676,76
9722.01.04.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPI - EXPORTACAO
169 90.000,00 8.692,22 44.483,19 -45.516,81
Total de Deducoes ..........: 12.405.000,00 1.314.496,34 5.931.290,26 -6.473.709,74
Total da Receita Liquida....: 244.000.000,00 19.296.981,52 106.300.804,18 -137.699.195,82
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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