Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2007 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 247.998.000,00 19.844.137,83 132.032.634,21 -115.965.365,79
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 63.952.000,00 4.744.932,11 41.923.505,99 -22.028.494,01
1110.00.00.00.00 Impostos 57.500.000,00 4.367.970,76 37.444.977,70 -20.055.022,30
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 40.000.000,00 2.506.300,19 26.841.266,10 -13.158.733,90
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 28.700.000,00 1.456.719,95 21.134.610,48 -7.565.389,52
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 23.700.000,00 1.202.418,04 17.915.598,81 -5.784.401,19
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 254.301,91 3.219.011,67 -1.780.988,33
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.600.000,00 501.401,21 2.857.490,03 -3.742.509,97
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 367.057,62 2.087.765,01 -2.912.234,99
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 367.057,62 2.087.765,01 -2.912.234,99
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.600.000,00 134.343,59 769.725,02 -830.274,98
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
188 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 700.000,00 68.251,69 422.017,69 -277.982,31
1112.04.34.03.00 IRRF - fundef
4 Fonte: 01 TESOURO 900.000,00 66.091,90 347.707,33 -552.292,67
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
6 Fonte: 01 TESOURO 4.700.000,00 548.179,03 2.849.165,59 -1.850.834,41
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 17.500.000,00 1.861.670,57 10.603.711,60 -6.896.288,40
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
7 Fonte: 01 TESOURO 17.500.000,00 1.861.670,57 10.603.711,60 -6.896.288,40
1120.00.00.00.00 Taxas 6.422.000,00 376.908,23 4.477.473,82 -1.944.526,18
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.372.000,00 81.318,96 711.872,66 -660.127,34
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
8 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 5.179,59 29.590,54 -25.409,46
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
9 Fonte: 01 TESOURO 135.000,00 2.484,98 92.978,73 -42.021,27
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
10 Fonte: 01 TESOURO 582.000,00 55.418,19 309.061,12 -272.938,88
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 210.000,00 6.618,65 52.817,47 -157.182,53
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
11 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 6.618,65 52.817,47 -107.182,53
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
12 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 390.000,00 11.617,55 227.424,80 -162.575,20
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
13 Fonte: 01 TESOURO 370.000,00 11.107,03 226.914,28 -143.085,72
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2007 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
14 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 510,52 510,52 -19.489,48
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 5.050.000,00 295.589,27 3.765.601,16 -1.284.398,84
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 5.050.000,00 295.589,27 3.765.601,16 -1.284.398,84
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
15 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 3.686,28 32.022,26 -17.977,74
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
16 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 291.902,99 3.733.578,90 -1.266.421,10
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 30.000,00 53,12 1.054,47 -28.945,53
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
17 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 53,12 1.054,47 -28.945,53
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.001.000,00 214.668,58 1.225.120,66 -775.879,34
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.000.000,00 214.668,58 1.225.120,66 -774.879,34
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
19 Fonte: 01 TESOURO 2.000.000,00 214.668,58 1.225.120,66 -774.879,34
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 3.940.000,00 286.731,13 2.393.214,74 -1.546.785,26
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 160.000,00 11.531,41 140.085,58 -19.914,42
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 160.000,00 11.531,41 140.085,58 -19.914,42
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
20 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 11.531,41 140.085,58 -19.914,42
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 3.780.000,00 275.199,72 2.253.129,16 -1.526.870,84
1322.00.00.00.00 Dividendos
21 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 4.152,86 7.288,28 2.288,28
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 3.775.000,00 271.046,86 2.245.840,88 -1.529.159,12
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 675.000,00 71.101,95 533.570,15 -141.429,85
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
22 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude 116.000,00 7.089,70 41.275,11 -74.724,89
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PAB Fixo 58042-2 BB
23 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 35.000,00 1.658,22 4.741,84 -30.258,16
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC.58043-0 BB
24 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 403,71 2.419,89 -9.580,11
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc-Vigilancia Sanitaria
25 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 90,13 291,94 -1.708,06
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PSF 5296-5 BB
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 252,87 1.560,00 -2.440,00
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Acoes Estrat. 8740-8
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.000,00 608,59 2.217,92 -3.782,08
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2007 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC Visa TFisc13347-
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 196,52 1.055,49 55,49
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc-Fundo Mun. Saude
29 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 926,54 8.658,86 -21.341,14
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc-FNS-TetoFinVigSaude6793-
30 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 87,39 345,71 -2.654,29
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PACS 5297-3 BB
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 34,74 207,44 -1.792,56
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc-FNS-DST/AIDS 13348-5 BB
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 1.137,12 7.232,57 -7.767,43
1325.01.03.21.00 Rem.Dep.Bco.FNS-AF-ASMA/RENITE25483-5
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 556,68 2.955,03 955,03
1325.01.03.22.00 REM DEP. BAN. CEO - MS CC 26783-X
182 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 03/06-Prj.Verao06
34 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 0,87 1.239,22 -760,78
1325.01.03.29.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Cnv.2456/06 USF Camburi
27476-3 BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.30.00 Rem.Dep.Banc-TA02/06 Cust.Glicemia
c/c13000157-7 NCNB
36 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 2.833,42 1.833,42
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
173 Fonte: 01 TESOURO 0,00 561,27 2.753,19 2.753,19
1325.01.03.50.00 REM DEP. BAN. CEO 26.783-X
176 Fonte: 01 TESOURO 0,00 575,05 2.762,59 2.762,59
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 337.000,00 53.313,61 372.443,80 35.443,80
1325.01.05.01.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundef
37 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 54.000,00 710,72 27.699,03 -26.300,97
1325.01.05.02.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB
187 Fonte: 01 TESOURO 0,00 18.313,03 82.402,60 82.402,60
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
38 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 29.346,33 209.631,28 109.631,28
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
39 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 975,21 20.716,88 -39.283,12
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
40 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 542,48 3.177,65 -6.822,35
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
178 Fonte: 01 TESOURO 0,00 7,57 49,96 49,96
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
41 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 3,94 92,74 -2.907,26
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
42 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 48,69 1.218,36 -2.781,64
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
43 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 1,40 85,41 -914,59
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 95,93 231,90 -768,10
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
45 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 23,13 244,86 -755,14
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 3.221,77 26.683,10 -73.316,90
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
175 Fonte: 01 TESOURO 0,00 23,41 210,03 210,03
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2007 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
47 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 202.000,00 10.698,64 119.851,24 -82.148,76
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
48 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5,03 33,19 -966,81
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
49 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
50 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 23.000,00 178,93 2.467,66 -20.532,34
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
179 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
51 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 -237,95 11.788,09 -18.211,91
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
52 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
53 Fonte: 01 TESOURO 36.000,00 84,51 8.825,24 -27.174,76
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
54 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 2.449,47 26.268,14 13.268,14
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
55 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
56 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 1.383,88 14.646,96 -12.353,04
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
57 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
58 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 2.896,23 7.835,38 -164,62
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
172 Fonte: 01 TESOURO 0,00 442,69 10.666,04 10.666,04
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
59 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 476,01 5.038,10 -3.961,90
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
60 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 1,67 1,67 -2.998,33
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
61 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 114,41 1.102,18 -3.897,82
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
62 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
63 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
64 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 20,45 913,37 -1.086,63
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
65 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 365,83 1.819,26 -8.180,74
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
66 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 2.084,94 18.839,45 -6.160,55
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
67 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 2,57 32,91 -967,09
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
68 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 13,52 122,72 -877,28
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
69 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 3,74 30,71 -969,29
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
177 Fonte: 01 TESOURO 0,00 17,76 117,16 117,16
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2007 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
174 Fonte: 01 TESOURO 0,00 189,06 985,56 985,56
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
184 Fonte: 01 TESOURO 0,00 205,89 8.317,45 8.317,45
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 3.100.000,00 199.944,91 1.712.270,73 -1.387.729,27
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
70 Fonte: 01 TESOURO 3.100.000,00 199.944,91 1.712.270,73 -1.387.729,27
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 171.533.000,00 14.117.667,78 83.059.324,05 -88.473.675,95
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 170.940.000,00 14.068.517,84 82.777.409,14 -88.162.590,86
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 82.204.000,00 6.263.029,59 35.642.170,71 -46.561.829,29
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 14.514.000,00 1.363.802,81 7.825.022,92 -6.688.977,08
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
71 Fonte: 01 TESOURO 14.500.000,00 1.363.480,39 7.819.119,10 -6.680.880,90
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
72 Fonte: 01 TESOURO 14.000,00 322,42 5.903,82 -8.096,18
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais 55.330.000,00 3.661.380,09 21.454.540,55 -33.875.459,45
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
74 Fonte: 01 TESOURO 55.000.000,00 3.646.994,74 21.373.792,91 -33.626.207,09
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
75 Fonte: 01 TESOURO 180.000,00 14.385,35 80.747,64 -99.252,36
1721.22.90.00.00 Outras Transferencias decorrentes de
Compensacao Financeira pela Exploracao de
Recursos Naturais
73 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.137.000,00 621.469,06 3.706.026,85 -3.430.973,15
1721.33.00.01.00 FNS-PAB Fixo c/c 58042-2 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 136.708,75 896.152,50 -53.847,50
1721.33.00.04.00 FNS-PACS-Prog.Ag.Com.Saude c/c5297-3B
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 504.000,00 0,00 168.000,00 -336.000,00
1721.33.00.05.00 FNS-Vigilancia Sanitaria c/c 5299-X B
78 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
1721.33.00.09.00 FNS-Acoes Estrategicas c/c 8740-8 BB
80 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 320.000,00 241,76 176.391,30 -143.608,70
1721.33.00.12.00 FNS-DST/AIDS c/c 13348-5 BB
81 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 156.000,00 51.017,00 104.678,87 -51.321,13
1721.33.00.14.00 FNS-MAC Visa Taxa Fiscal. c/c 13347-7
82 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 1.524,31 22.437,88 8.437,88
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
83 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 17.000,00 51.000,00 -153.000,00
1721.33.00.17.00 FNS-MAC.(Med.eAlta Complex.)c/c58043-
84 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.370.000,00 289.803,66 1.721.221,96 -1.648.778,04
1721.33.00.18.00 FNS-Teto Financ.Vigil.Saude-c/c 6793-
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2007 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
85 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 16.473,58 49.420,74 -50.579,26
1721.33.00.19.00 FNS-PSF(Prog. Saude Fam.) c/c 5296-5
86 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 108.000,00 426.600,00 -869.400,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
87 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.21.00 FNS-INC.AT.BAS.POVOS INDIG c/c 58042-
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 700,00 2.100,00 -2.900,00
1721.33.00.23.00 FNS-INTENS.VIG.CONTR.TUBERC c/c58042-
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.00.26.00 FNS-AF-ASMA/RENITE CTA c/c 25483-5 BB
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 148.000,00 0,00 61.623,60 -86.376,40
1721.33.00.27.00 CEO - MS CC 26783-X
181 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
de Assistencia Social - FNAS 67.000,00 5.753,28 34.519,68 -32.480,32
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 9.000,00 720,00 4.320,00 -4.680,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 43.000,00 4.133,28 24.799,68 -18.200,32
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 900,00 5.400,00 -9.600,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 4.556.000,00 257.899,38 2.017.616,77 -2.538.383,23
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.772.000,00 257.899,38 1.877.211,19 -1.894.788,81
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 577.000,00 0,00 122.689,60 -454.310,40
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
FNDE 207.000,00 0,00 17.715,98 -189.284,02
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 87.000,00 0,00 13.826,38 -73.173,62
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.000,00 0,00 3.889,60 -16.110,40
1721.35.99.06.00 Transf. FNDE EJA - Merenda Escolar
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.36.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS -
Desoneracao - L.C. No 87/96
99 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 348.901,36 348.901,36 -251.098,64
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 3.823,61 255.542,58 255.542,58
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
185 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 3.823,61 255.542,58 255.542,58
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 70.423.000,00 5.967.059,07 36.411.976,97 -34.011.023,03
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 70.423.000,00 5.967.059,07 36.411.976,97 -34.011.023,03
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
100 Fonte: 01 TESOURO 67.000.000,00 5.782.456,73 33.730.287,92 -33.269.712,08
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
101 Fonte: 01 TESOURO 2.623.000,00 127.006,66 2.251.818,67 -371.181,33
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
102 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 57.595,68 337.055,90 -262.944,10
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Dominio Economico
103 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 200.000,00 0,00 92.814,48 -107.185,52
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 18.313.000,00 1.838.429,18 10.723.261,46 -7.589.738,54
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB 18.313.000,00 1.838.429,18 10.723.261,46 -7.589.738,54
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO Fundef
104 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 18.313.000,00 0,00 0,00 -18.313.000,00
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
186 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.838.429,18 10.723.261,46 10.723.261,46
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
105 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
106 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.689,54 14.804,24 -5.195,76
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
107 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 70,00 -9.930,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
108 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 3.752,75 2.752,75
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
109 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 461.000,00 46.460,40 263.287,92 -197.712,08
1761.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de
Suas Entidades 0,00 0,00 14.368,71 14.368,71
1761.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao
Destinadas a Programas de Assiste 0,00 0,00 14.368,71 14.368,71
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
180 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 14.368,71 14.368,71
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 461.000,00 46.460,40 248.919,21 -212.080,79
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 200.000,00 0,00 29.322,21 -170.677,79
1762.01.00.02.00 FES-TA03/06-PrjVer06-MC c/13000159-3N
110 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.04 FES-TA02/06-Cus.Glicem c/c13000157-7N
111 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 80.000,00 0,00 29.322,21 -50.677,79
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 141.000,00 28.814,40 166.659,00 25.659,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
112 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 11.000,00 0,00 22.587,00 11.587,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
113 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 130.000,00 28.814,40 144.072,00 14.072,00
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 120.000,00 17.646,00 52.938,00 -67.062,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
114 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 17.646,00 52.938,00 -67.062,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.572.000,00 480.138,23 3.431.468,77 -3.140.531,23
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.235.000,00 174.568,71 1.300.737,29 65.737,29
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2007 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 320.000,00 31.106,01 269.560,48 -50.439,52
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
115 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 4.937,04 29.884,61 -30.115,39
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
116 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 391,80 12.797,98 -7.202,02
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
117 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 24.034,00 210.486,86 10.486,86
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros 40.000,00 1.743,17 16.391,03 -23.608,97
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
118 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 1.743,17 16.391,03 -23.608,97
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 85.000,00 69.966,05 472.323,48 387.323,48
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
119 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 62.143,29 421.203,53 351.203,53
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
120 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
121 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 5.214,34 30.591,14 25.591,14
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
122 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2.608,42 20.528,81 15.528,81
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 830.000,00 73.496,65 558.853,33 -271.146,67
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
123 Fonte: 01 TESOURO 830.000,00 73.496,65 558.853,33 -271.146,67
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100.000,00 23.093,37 117.346,54 17.346,54
1922.00.00.00.00 Restituicoes 100.000,00 23.093,37 117.346,54 17.346,54
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes
124 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 19.869,26 99.399,13 -600,87
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
183 Fonte: 01 TESOURO 0,00 3.224,11 17.947,41 17.947,41
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 5.031.000,00 256.083,23 1.759.098,99 -3.271.901,01
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 5.031.000,00 256.083,23 1.759.098,99 -3.271.901,01
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
125 Fonte: 01 TESOURO 4.800.000,00 226.355,92 1.595.773,05 -3.204.226,95
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
126 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 2,80 273,36 -726,64
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2007 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
127 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 7.867,96 39.493,06 -160.506,94
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros 30.000,00 21.856,55 123.559,52 93.559,52
1931.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos -
Principal
128 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 21.856,55 123.559,52 93.559,52
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 206.000,00 26.392,92 254.285,95 48.285,95
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 206.000,00 26.392,92 254.285,95 48.285,95
1990.99.00.07.00 Cemiterio
129 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.190,60 13.133,29 -6.866,71
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
130 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 11.253,75 70.984,71 -29.015,29
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
131 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 2.277,96 16.641,55 1.641,55
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
132 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 8,50 166,65 -833,35
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
133 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 6.092,11 27.169,03 -12.830,97
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
134 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 1.570,00 9.279,30 -20.720,70
1990.99.00.15.00 Patrocinio
170 Fonte: 01 TESOURO 0,00 4.000,00 116.911,42 116.911,42
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 8.407.000,00 0,00 43.598,06 -8.363.401,94
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o
Sistema Unico de Saude - SUS 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.01.00.00 FNS-Conv 2456/06 USF Camburi c/c 27476-3 BB
135 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 8.137.000,00 0,00 43.598,06 -8.093.401,94
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 2.000,00 0,00 43.598,06 41.598,06
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
136 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
137 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 43.598,06 42.598,06
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 8.135.000,00 0,00 0,00 -8.135.000,00
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
138 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
139 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
140 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 805.000,00 0,00 0,00 -805.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de Volei Juquei
141 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Junho/2007 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
142 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
143 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00
2472.99.00.07.00 Quadra Poliesportiva Barequecaba
144 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
2472.99.00.08.00 Centro de Lazer e Esportes Radicais
145 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00
Total Geral .............. 256.405.000,00 19.844.137,83 132.076.232,27 -124.328.767,73
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEF
9721.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-FPM E REDUTOR FINA
166 2.175.000,00 227.155,79 1.605.578,54 -569.421,46
9721.01.05.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ITR
190 0,00 21,46 203,58 203,58
9721.36.00.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS DESON.-LC 87/
167 90.000,00 58.126,95 58.126,95 -31.873,05
9722.01.01.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS
168 10.050.000,00 963.357,29 5.429.882,73 -4.620.117,27
9722.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPVA
189 0,00 8.458,66 50.135,42 50.135,42
9722.01.04.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPI - EXPORTACAO
169 90.000,00 9.595,43 54.078,62 -35.921,38
Total de Deducoes ..........: 12.405.000,00 1.266.715,58 7.198.005,84 -5.206.994,16
Total da Receita Liquida....: 244.000.000,00 18.577.422,25 124.878.226,43 -119.121.773,57
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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