Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 247.998.000,00 22.475.727,78 225.902.246,80 -22.095.753,20
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 63.952.000,00 5.115.981,60 62.185.252,84 -1.766.747,16
1110.00.00.00.00 Impostos 57.500.000,00 4.570.275,68 55.699.897,81 -1.800.102,19
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 40.000.000,00 2.752.178,32 37.134.725,37 -2.865.274,63
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 28.700.000,00 1.526.650,17 27.414.288,79 -1.285.711,21
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 23.700.000,00 1.260.548,63 22.989.744,92 -710.255,08
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 266.101,54 4.424.543,87 -575.456,13
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.600.000,00 576.201,29 5.149.098,38 -1.450.901,62
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 5.000.000,00 372.621,76 3.556.938,60 -1.443.061,40
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 372.621,76 3.556.938,60 -1.443.061,40
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.600.000,00 203.579,53 1.592.159,78 -7.840,22
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
188 Fonte: 01 TESOURO 0,00 280.052,87 498.449,61 498.449,61
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 700.000,00 -76.473,34 679.736,65 -20.263,35
1112.04.34.03.00 IRRF - fundef
4 Fonte: 01 TESOURO 900.000,00 0,00 413.973,52 -486.026,48
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
6 Fonte: 01 TESOURO 4.700.000,00 649.326,86 4.571.338,20 -128.661,80
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 17.500.000,00 1.818.097,36 18.565.172,44 1.065.172,44
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
7 Fonte: 01 TESOURO 17.500.000,00 1.706.778,60 18.335.656,14 835.656,14
1113.05.01.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
209 Fonte: 01 TESOURO 0,00 111.318,76 229.516,30 229.516,30
1120.00.00.00.00 Taxas 6.422.000,00 545.652,80 6.484.088,08 62.088,08
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.372.000,00 233.043,50 1.473.455,20 101.455,20
1121.17.00.00.00 Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria
8 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 6.217,35 47.971,65 -7.028,35
1121.26.00.00.00 Taxa de Publicidade Comercial
9 Fonte: 01 TESOURO 135.000,00 49.250,31 246.599,18 111.599,18
1121.29.00.00.00 Taxa de Licenca para Execucao de Obra
10 Fonte: 01 TESOURO 582.000,00 71.396,47 587.922,68 5.922,68
1121.31.00.00.00 Taxa de Utilizacao de Area de Dominio
Publico 210.000,00 38.587,48 122.657,34 -87.342,66
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
11 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 38.587,48 122.657,34 -37.342,66
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
12 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 0,00 -50.000,00
1121.99.00.00.00 Outras Taxas pelo Exercicio do Poder de
Policia 390.000,00 67.591,89 468.304,35 78.304,35
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
13 Fonte: 01 TESOURO 370.000,00 67.361,36 467.008,40 97.008,40
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
14 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 230,53 1.295,95 -18.704,05
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 5.050.000,00 312.609,30 5.010.632,88 -39.367,12
1122.99.00.00.00 Outras Taxas pela Prestacao de Se 5.050.000,00 312.609,30 5.010.632,88 -39.367,12
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
15 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 9.938,25 58.400,06 8.400,06
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
16 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 302.671,05 4.952.232,82 -47.767,18
1130.00.00.00.00 Contribuicao de Melhoria 30.000,00 53,12 1.266,95 -28.733,05
1130.04.00.00.00 Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e
Obras Complementares
17 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 53,12 1.266,95 -28.733,05
1200.00.00.00.00 Receitas de Contribuicoes 2.001.000,00 228.688,98 2.466.774,84 465.774,84
1210.00.00.00.00 Contribuicoes Sociais 1.000,00 2.848,63 2.848,63 1.848,63
1210.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Sociais 1.000,00 2.848,63 2.848,63 1.848,63
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 2.848,63 2.848,63 1.848,63
1220.00.00.00.00 Contribuicoes Economicas 2.000.000,00 225.840,35 2.463.926,21 463.926,21
1220.29.00.00.00 Contribuicao para o Custeio do Servico de
Iluminacao Publica
19 Fonte: 01 TESOURO 2.000.000,00 199.231,93 2.040.099,92 40.099,92
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 0,00 26.608,42 423.826,29 423.826,29
1220.99.03.00.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
196 Fonte: 01 TESOURO 0,00 26.608,42 423.826,29 423.826,29
1300.00.00.00.00 Receita Patrimonial 3.940.000,00 324.348,62 3.542.175,02 -397.824,98
1310.00.00.00.00 Receitas Imobiliarias 160.000,00 16.066,02 204.430,46 44.430,46
1312.00.00.00.00 Arrendamentos 160.000,00 16.066,02 204.430,46 44.430,46
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
20 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 16.066,02 204.430,46 44.430,46
1320.00.00.00.00 Receitas de Valores Mobiliarios 3.780.000,00 308.282,60 3.337.744,56 -442.255,44
1322.00.00.00.00 Dividendos
21 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 60,07 3.535,17 -1.464,83
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 3.775.000,00 308.222,53 3.334.209,39 -440.790,61
1325.01.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos
Vinculados 675.000,00 114.777,32 857.945,64 182.945,64
1325.01.01.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
22 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1325.01.03.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados - Fundo de
Saude
205 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PAB Fixo 58042-2 BB
23 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 35.000,00 3.273,88 16.163,24 -18.836,76
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC.58043-0 BB
24 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 439,85 4.117,23 -7.882,77
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc-Vigilancia Sanitaria
25 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 107,45 740,16 -1.259,84
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PSF 5296-5 BB
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 43,41 1.806,69 -2.193,31
1325.01.03.09.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Acoes Estrat. 8740-8
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.000,00 401,02 4.355,16 -1.644,84
1325.01.03.14.00 Rem.Dep.Banc-FNS-MAC Visa TFisc13347-
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 190,99 1.834,10 834,10
1325.01.03.17.00 Rem.Dep.Banc-Fundo Mun. Saude
29 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 0,00 10.557,16 -19.442,84
1325.01.03.18.00 Rem.Dep.Banc-FNS-TetoFinVigSaude6793-
30 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 93,54 585,92 -2.414,08
1325.01.03.19.00 Rem.Dep.Banc-FNS-PACS 5297-3 BB
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 29,25 315,42 -1.684,58
1325.01.03.20.00 Rem.Dep.Banc-FNS-DST/AIDS 13348-5 BB
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 1.775,67 13.527,51 -1.472,49
1325.01.03.21.00 Rem.Dep.Bco.FNS-AF-ASMA/RENITE25483-5
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 1.173,54 6.576,64 4.576,64
1325.01.03.22.00 REM DEP. BAN. CEO - MS CC 26783-X
182 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.26.00 Rem.Dep.Banc-FES-TA 03/06-Prj.Verao06
34 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 0,00 1.239,22 -760,78
1325.01.03.29.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Cnv.2456/06 USF Camburi
27476-3 BB
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.30.00 Rem.Dep.Banc-TA02/06 Cust.Glicemia
c/c13000157-7 NCNB
36 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 2.833,42 1.833,42
1325.01.03.49.00 Rem.Dep.Bco - FES-TA 02/06
173 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1,14 2.996,79 2.996,79
1325.01.03.50.00 REM DEP. BAN. CEO 26.783-X
176 Fonte: 01 TESOURO 0,00 213,53 3.968,79 3.968,79
1325.01.03.51.00 REM.DEP.BANC. ZOONOSE /C/ 27.689-8
195 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.52.00 REM.DEP.BANC. FES-TA 02/07 - INVEST.
206 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.53.00 REM.DEP.BANC. FES-TA 01/07 INVEST. AQ
208 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.00.00 Receita de Remuneracao de Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados -
Manutencao e Desenvolvimento do E 337.000,00 95.089,33 627.739,31 290.739,31
1325.01.05.01.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.Fundef
37 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 54.000,00 925,16 30.873,68 -23.126,32
1325.01.05.02.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB
187 Fonte: 01 TESOURO 0,00 33.744,96 191.700,02 191.700,02
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
38 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 55.710,52 335.576,13 235.576,13
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
39 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 1.512,83 24.652,80 -35.347,20
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
40 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 10.000,00 446,87 4.342,98 -5.657,02
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
178 Fonte: 01 TESOURO 0,00 7,17 79,20 79,20
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
41 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 0,00 90,77 -2.909,23
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
42 Fonte: 01 TESOURO 4.000,00 362,49 2.097,53 -1.902,47
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
43 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 14,65 110,15 -889,85
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 192,07 659,68 -340,32
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
45 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 24,85 305,20 -694,80
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 2.147,76 37.024,51 -62.975,49
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
175 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 226,66 226,66
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
47 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1325.01.99.00.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos
Bancarios de Recursos Vinculados 202.000,00 11.944,72 158.588,88 -43.411,12
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
48 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 4,77 52,61 -947,39
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
49 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
50 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 23.000,00 466,72 3.174,87 -19.825,13
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
179 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
51 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.307,23 23.342,19 -6.657,81
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
52 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
53 Fonte: 01 TESOURO 36.000,00 84,73 9.078,66 -26.921,34
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
54 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 2.903,07 33.704,42 20.704,42
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
55 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
56 Fonte: 01 TESOURO 27.000,00 1.846,31 19.666,74 -7.333,26
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
57 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
58 Fonte: 01 TESOURO 8.000,00 838,65 8.736,52 736,52
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
172 Fonte: 01 TESOURO 0,00 456,47 12.538,38 12.538,38
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
59 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 511,21 6.484,37 -2.515,63
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
60 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 6,13 18,82 -2.981,18
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
61 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 6,50 1.377,43 -3.622,57
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
62 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
63 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
64 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 85,42 1.207,29 -792,71
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
65 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 1.100,71 4.722,56 -5.277,44
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
66 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 461,96 21.380,02 -3.619,98
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
67 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 2,40 42,09 -957,91
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
68 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 13,45 166,36 -833,64
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
69 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 3,86 45,24 -954,76
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
177 Fonte: 01 TESOURO 0,00 16,81 185,71 185,71
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
174 Fonte: 01 TESOURO 0,00 263,42 1.958,57 1.958,57
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
184 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 8.317,45 8.317,45
1325.01.99.41.00 REM.DEP.BANC. LEILOES DE BENS MOVEIS
194 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.42.00 REM.DEP.BCO - FEBOM
197 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO. REFORMA QUADRA JUQUEHY
198 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 1.201,77 1.201,77
1325.01.99.45.00 REM.DEP.BCO CENTRO LAZER OLARIA 13.00
200 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.46.00 REM.DEP.BCO.PRACA DE BAREQUECABA 1300
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.47.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INFORM TUR.CEF 2465-
212 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 564,90 1.186,81 1.186,81
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO REV.ACESSI. 13.000.174-7
216 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.49.00 REVI.PCA.ELPIDIO R.TEIX. 13.000173-9
217 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 Remuneracao de Depositos de Recursos nao
Vinculados 3.100.000,00 193.445,21 2.476.263,75 -623.736,25
1325.02.99.00.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos
nao Vinculados
70 Fonte: 01 TESOURO 3.100.000,00 193.445,21 2.476.263,75 -623.736,25
1700.00.00.00.00 Transferencias Correntes 171.533.000,00 16.139.125,57 141.185.394,74 -30.347.605,26
1720.00.00.00.00 Transferencias Intergovernamentai 170.940.000,00 16.089.682,62 140.742.129,42 -30.197.870,58
1721.00.00.00.00 Transferencias da Uniao 82.204.000,00 5.962.367,78 58.755.987,80 -23.448.012,20
1721.01.00.00.00 Participacao na Receita da Uniao 14.514.000,00 1.127.807,56 12.285.323,96 -2.228.676,04
1721.01.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos
Municipios
71 Fonte: 01 TESOURO 14.500.000,00 1.121.319,46 12.271.794,00 -2.228.206,00
1721.01.05.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural
72 Fonte: 01 TESOURO 14.000,00 6.488,10 13.529,96 -470,04
1721.22.00.00.00 Transferencia da Compensacao Financeira pela
Exploracao de Recursos Naturais 55.330.000,00 3.741.180,36 35.929.413,04 -19.400.586,96
1721.22.30.00.00 Cota-parte Royalties - Compensacao
Financeira pela Producao de Petroleo - Lei
no 7.990/89
74 Fonte: 01 TESOURO 55.000.000,00 3.725.007,23 35.788.296,20 -19.211.703,80
1721.22.70.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo -
FEP
75 Fonte: 01 TESOURO 180.000,00 16.173,13 141.116,84 -38.883,16
1721.22.90.00.00 Outras Transferencias decorrentes de
Compensacao Financeira pela Exploracao de
Recursos Naturais
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
73 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 7.137.000,00 683.081,84 6.411.753,49 -725.246,51
1721.33.00.01.00 FNS-PAB Fixo c/c 58042-2 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 950.000,00 94.857,50 1.275.582,50 325.582,50
1721.33.00.04.00 FNS-PACS-Prog.Ag.Com.Saude c/c5297-3B
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 504.000,00 63.840,00 390.690,00 -113.310,00
1721.33.00.05.00 FNS-Vigilancia Sanitaria c/c 5299-X B
78 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
1721.33.00.08.00 FNS-Incentivo Adic. ao PACS
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 42.000,00 0,00 0,00 -42.000,00
1721.33.00.09.00 FNS-Acoes Estrategicas c/c 8740-8 BB
80 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 320.000,00 195,88 201.523,58 -118.476,42
1721.33.00.12.00 FNS-DST/AIDS c/c 13348-5 BB
81 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 156.000,00 51.017,00 155.695,87 -304,13
1721.33.00.14.00 FNS-MAC Visa Taxa Fiscal. c/c 13347-7
82 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 0,00 22.437,88 8.437,88
1721.33.00.15.00 F.N.S. - Saude Bucal
83 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 17.000,00 113.900,00 -90.100,00
1721.33.00.17.00 FNS-MAC.(Med.eAlta Complex.)c/c58043-
84 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.370.000,00 332.637,47 3.161.129,87 -208.870,13
1721.33.00.18.00 FNS-Teto Financ.Vigil.Saude-c/c 6793-
85 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 13.659,27 100.646,59 646,59
1721.33.00.19.00 FNS-PSF(Prog. Saude Fam.) c/c 5296-5
86 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 97.200,00 837.000,00 -459.000,00
1721.33.00.20.00 F.N.S. - Cad. Nac. Ususarios SUS
87 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.21.00 FNS-INC.AT.BAS.POVOS INDIG c/c 58042-
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 350,00 3.500,00 -1.500,00
1721.33.00.23.00 FNS-INTENS.VIG.CONTR.TUBERC c/c58042-
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 8.000,00 0,00 0,00 -8.000,00
1721.33.00.26.00 FNS-AF-ASMA/RENITE CTA c/c 25483-5 BB
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 148.000,00 12.324,72 123.247,20 -24.752,80
1721.33.00.27.00 CEO - MS CC 26783-X
181 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 26.400,00 26.400,00
1721.34.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
de Assistencia Social - FNAS 67.000,00 9.886,56 57.532,80 -9.467,20
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 9.000,00 720,00 7.200,00 -1.800,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 43.000,00 8.266,56 41.332,80 -1.667,20
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 900,00 9.000,00 -6.000,00
1721.35.00.00.00 Transferencias de Recursos do Fundo Nacional
do Desenvolvimento da Educacao - 4.556.000,00 338.437,62 3.219.625,21 -1.336.374,79
1721.35.01.00.00 Transferencias do Salario-Educacao
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.772.000,00 274.238,02 2.951.730,43 -820.269,57
1721.35.03.00.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao
Programa Nacional de Alimentacao Escolar -
PNAE
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 577.000,00 61.344,80 245.379,20 -331.620,80
1721.35.99.00.00 Outras Transferencias Diretas do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educacao -
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
FNDE 207.000,00 2.854,80 22.515,58 -184.484,42
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 87.000,00 0,00 13.826,38 -73.173,62
1721.35.99.03.00 BRALF
213 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 910,00 910,00 910,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.000,00 1.944,80 7.779,20 -12.220,80
1721.35.99.06.00 Transf. FNDE EJA - Merenda Escolar
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.36.00.00.00 Transferencia Financeira do ICMS -
Desoneracao - L.C. No 87/96
99 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 58.150,23 581.502,28 -18.497,72
1721.99.00.00.00 Outras Transferencias da Uniao 0,00 3.823,61 270.837,02 270.837,02
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
185 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 3.823,61 270.837,02 270.837,02
1722.00.00.00.00 Transferencias dos Estados 70.423.000,00 7.879.268,42 63.499.610,93 -6.923.389,07
1722.01.00.00.00 Participacao na Receita dos Estad 70.423.000,00 7.879.268,42 63.499.610,93 -6.923.389,07
1722.01.01.00.00 Cota-Parte do ICMS
100 Fonte: 01 TESOURO 67.000.000,00 7.611.356,49 59.895.713,41 -7.104.286,59
1722.01.02.00.00 Cota-Parte do IPVA
101 Fonte: 01 TESOURO 2.623.000,00 147.483,06 2.818.780,59 195.780,59
1722.01.04.00.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao
102 Fonte: 01 TESOURO 600.000,00 71.402,91 594.751,43 -5.248,57
1722.01.13.00.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no
Dominio Economico
103 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 200.000,00 49.025,96 190.365,50 -9.634,50
1724.00.00.00.00 Transferencias Multigovernamentai 18.313.000,00 2.248.046,42 18.486.530,69 173.530,69
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB 18.313.000,00 2.248.046,42 18.486.530,69 173.530,69
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO Fundef
104 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 18.313.000,00 0,00 0,00 -18.313.000,00
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
186 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 2.248.046,42 18.486.530,69 18.486.530,69
1730.00.00.00.00 Transferencias de Instituicoes Privad
105 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
106 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.374,44 24.433,46 4.433,46
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
107 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 2.240,00 2.610,00 -7.390,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
108 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 37,61 3.930,49 2.930,49
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
109 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1760.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 461.000,00 44.790,90 412.291,37 -48.708,63
1761.00.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao e de
Suas Entidades 0,00 0,00 27.329,96 27.329,96
1761.03.00.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao
Destinadas a Programas de Assiste 0,00 0,00 27.329,96 27.329,96
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
180 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 27.329,96 27.329,96
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Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1762.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de Suas Entida 461.000,00 44.790,90 384.961,41 -76.038,59
1762.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 200.000,00 0,00 29.322,21 -170.677,79
1762.01.00.02.00 FES-TA03/06-PrjVer06-MC c/13000159-3N
110 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.04 FES-TA02/06-Cus.Glicem c/c13000157-7N
111 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 80.000,00 0,00 29.322,21 -50.677,79
1762.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
Destinadas a Programas de Educaca 141.000,00 35.967,90 267.409,20 126.409,20
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
112 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 11.000,00 7.153,50 36.894,00 25.894,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
113 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 130.000,00 28.814,40 230.515,20 100.515,20
1762.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 120.000,00 8.823,00 88.230,00 -31.770,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
114 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 8.823,00 88.230,00 -31.770,00
1900.00.00.00.00 Outras Receitas Correntes 6.572.000,00 667.583,01 16.522.649,36 9.950.649,36
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.235.000,00 258.277,40 2.582.726,10 1.347.726,10
1911.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tribut 320.000,00 50.455,56 444.411,16 124.411,16
1911.38.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
115 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 6.985,84 61.731,34 1.731,34
1911.39.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
116 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 18.380,59 48.666,82 28.666,82
1911.40.00.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
117 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 16.743,14 299.473,72 99.473,72
1911.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros 40.000,00 8.345,99 34.539,28 -5.460,72
1911.99.01.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
118 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 8.345,99 34.539,28 -5.460,72
1913.00.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa dos
Tributos 85.000,00 141.269,57 1.292.337,50 1.207.337,50
1913.11.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana - IPTU
119 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 111.219,99 1.080.018,37 1.010.018,37
1913.12.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre a Transmissao Inter-Vivos de
Bens Imoveis - ITBI
120 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1913.13.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa do
Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
- ISS
121 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 24.648,00 149.734,50 144.734,50
1913.99.00.00.00 Multas e Juros de Mora da Divida Ativa de
Outros Tributos
122 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 5.401,58 62.584,63 57.584,63
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1919.00.00.00.00 Multas de Outras Origens 830.000,00 66.552,27 845.977,44 15.977,44
1919.15.00.00.00 Multas Previstas na Legislacao de Transito
123 Fonte: 01 TESOURO 830.000,00 66.552,27 845.977,44 15.977,44
1920.00.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 100.000,00 3.827,71 135.418,27 35.418,27
1922.00.00.00.00 Restituicoes 100.000,00 3.827,71 135.418,27 35.418,27
1922.99.00.00.00 Outras Restituicoes 100.000,00 3.827,71 135.418,27 35.418,27
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
183 Fonte: 01 TESOURO 0,00 2.665,04 30.606,17 30.606,17
1922.99.99.00.00 Outras Restituicoes
124 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 1.162,67 104.812,10 4.812,10
1930.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa 5.031.000,00 373.298,85 3.992.997,99 -1.038.002,01
1931.00.00.00.00 Receita da Divida Ativa Tributari 5.031.000,00 373.298,85 3.992.997,99 -1.038.002,01
1931.11.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU
125 Fonte: 01 TESOURO 4.800.000,00 308.657,63 3.530.160,75 -1.269.839,25
1931.12.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre a
Transmissao Inter-Vivos de Bens Imoveis -
ITBI
126 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 135,76 689,70 -310,30
1931.13.00.00.00 Receita da Divida Ativa do Imposto sobre
Servicos de Qualquer Natureza - ISS
127 Fonte: 01 TESOURO 200.000,00 17.056,11 162.385,68 -37.614,32
1931.99.00.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros 30.000,00 47.449,35 299.761,86 269.761,86
1931.99.01.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos -
Principal
128 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 47.449,35 299.761,86 269.761,86
1990.00.00.00.00 Receitas Diversas 206.000,00 32.179,05 9.811.507,00 9.605.507,00
1990.99.00.00.00 Outras Receitas 206.000,00 32.179,05 9.811.507,00 9.605.507,00
1990.99.00.07.00 Cemiterio
129 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.760,14 19.407,68 -592,32
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
130 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 8.599,17 115.793,47 15.793,47
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
131 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 3.394,67 30.179,73 15.179,73
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
132 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 50,94 243,06 -756,94
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
133 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 17.269,13 87.113,34 47.113,34
1990.99.00.13.00 REC. C/ LICITACAO DA FOLHA PAGAMENTO
210 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 9.427.075,00 9.427.075,00
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
134 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 105,00 10.783,30 -19.216,70
1990.99.00.15.00 Patrocinio
170 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 120.911,42 120.911,42
2000.00.00.00.00 Receitas de Capital 8.407.000,00 135.000,00 372.439,80 -8.034.560,20
2200.00.00.00.00 Alienacao de Bens 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
2210.00.00.00.00 Alienacao de Bens Moveis 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
2219.00.00.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS MOVEIS
192 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
2400.00.00.00.00 Transferencias de Capital 8.407.000,00 135.000,00 367.439,80 -8.039.560,20
2470.00.00.00.00 Transferencias de Convenios 8.407.000,00 135.000,00 367.439,80 -8.039.560,20
2471.00.00.00.00 Transferencia de Convenios da Uniao e de
suas Entidades 270.000,00 0,00 100.000,00 -170.000,00
2471.01.00.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao para o
Sistema Unico de Saude - SUS 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.01.01.00.00 FNS-Conv 2456/06 USF Camburi c/c 27476-3 BB
135 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
2471.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
2471.99.00.01.00 PROJ. INFOR. TUR. ITINERANTES CEF 246
211 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
2472.00.00.00.00 Transferencia de Convenios dos Estados e do
Distrito Federal e de suas Entida 8.137.000,00 135.000,00 267.439,80 -7.869.560,20
2472.01.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados para
o Sistema Unico de Saude - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.01.00.00 FES - TA 02/07 - Investimento - USF Jaragua
204 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.02.00.00 FES-TA 01/07 INVEST. AQUIS.VEIC. PA B
207 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.02.00.00.00 Transferencias de Convenio dos Estados
destinadas a Programas de Educaca 2.000,00 0,00 117.439,80 115.439,80
2472.02.00.01.00 SEDUC - Construcao de Escolas
136 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 30.243,69 29.243,69
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
137 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 87.196,11 86.196,11
2472.99.00.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos
Estados 8.135.000,00 135.000,00 150.000,00 -7.985.000,00
2472.99.00.01.00 centro apoio turista- boraceia
138 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 400.000,00 0,00 0,00 -400.000,00
2472.99.00.02.00 centro convencoes - fase 1
139 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 0,00 0,00 -600.000,00
2472.99.00.03.00 centro convencoes - fase 2
140 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 805.000,00 0,00 0,00 -805.000,00
2472.99.00.04.00 quadra de Volei Juquei
141 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 150.000,00 135.000,00 150.000,00 0,00
2472.99.00.05.00 revitalizacao da rua da praia
142 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 700.000,00 0,00 0,00 -700.000,00
2472.99.00.06.00 urbanizacao do aterro
143 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.300.000,00 0,00 0,00 -2.300.000,00
2472.99.00.07.00 Quadra Poliesportiva Barequecaba
144 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
2472.99.00.08.00 Centro de Lazer e Esportes Radicais
145 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 3.000.000,00 0,00 0,00 -3.000.000,00
2472.99.00.08.00 Centro de Lazer e Esportes Radicais
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.99.00.10.00 PRACA DE BAREQUECABA - 13.000163-1
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.99.00.11.00 REV. ACESSI. C/C 13.000.174-7
214 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.99.00.12.00 REV PCAELPIDIO R.TEIXEIRA C/C 13.0001
215 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Outubro/2007 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
Total Geral .............. 256.405.000,00 22.610.727,78 226.274.686,60 -30.130.313,40
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
9721.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-FPM E REDUTOR FINA
166 2.175.000,00 151.023,24 2.311.541,29 136.541,29
9721.01.05.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ITR
190 0,00 0,00 269,42 269,42
9721.36.00.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS DESON.-LC 87/
167 90.000,00 9.687,82 96.878,23 6.878,23
9722.01.01.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-ICMS
168 10.050.000,00 1.268.051,97 9.789.042,55 -260.957,45
9722.01.02.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPVA
189 0,00 9.822,39 87.917,73 87.917,73
9722.01.04.00.00 (R) DEDUCAO FUNDEB-IPI - EXPORTACAO
169 90.000,00 11.895,71 97.010,66 7.010,66
Total de Deducoes ..........: 12.405.000,00 1.450.481,13 12.382.659,88 -22.340,12
Total da Receita Liquida....: 244.000.000,00 21.160.246,65 213.892.026,72 -30.107.973,28
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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