Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 272.011.450,00 39.035.294,88 39.035.294,88 -232.976.155,12
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 76.581.000,00 19.185.571,48 19.185.571,48 -57.395.428,52
1110.00.00.00.00 Impostos 69.160.000,00 16.877.504,27 16.877.504,27 -52.282.495,73
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 45.890.000,00 14.804.645,25 14.804.645,25 -31.085.354,75
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 33.430.000,00 13.494.340,95 13.494.340,95 -19.935.659,05
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 28.000.000,00 11.333.153,17 11.333.153,17 -16.666.846,83
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 5.430.000,00 2.161.187,78 2.161.187,78 -3.268.812,22
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.600.000,00 497.855,50 497.855,50 -6.102.144,50
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 4.700.000,00 357.863,54 357.863,54 -4.342.136,46
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 4.700.000,00 357.863,54 357.863,54 -4.342.136,46
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.900.000,00 139.991,96 139.991,96 -1.760.008,04
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
4 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 1.100.000,00 41.151,65 41.151,65 -1.058.848,35
1112.04.34.03.00 IRRF - fundeb
6 Fonte: 01 TESOURO 800.000,00 98.840,31 98.840,31 -701.159,69
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
7 Fonte: 01 TESOURO 5.860.000,00 812.448,80 812.448,80 -5.047.551,20
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 23.270.000,00 2.072.859,02 2.072.859,02 -21.197.140,98
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
8 Fonte: 01 TESOURO 23.270.000,00 1.914.983,14 1.914.983,14 -21.355.016,86
1113.05.01.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
197 Fonte: 01 TESOURO 0,00 157.875,88 157.875,88 157.875,88
1120.00.00.00.00 Taxas 7.420.000,00 2.307.999,59 2.307.999,59 -5.112.000,41
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.360.000,00 175.390,03 175.390,03 -1.184.609,97
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
9 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 4.463,12 4.463,12 -55.536,88
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
10 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 37.424,18 37.424,18 -122.575,82
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
11 Fonte: 01 TESOURO 640.000,00 18.592,45 18.592,45 -621.407,55
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO 110.000,00 7.666,08 7.666,08 -102.333,92
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
12 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 7.666,08 7.666,08 -92.333,92
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE
POLICIA 390.000,00 107.244,20 107.244,20 -282.755,80
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 Fonte: 01 TESOURO 380.000,00 107.244,20 107.244,20 -272.755,80
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
15 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 6.060.000,00 2.132.609,56 2.132.609,56 -3.927.390,44
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 6.060.000,00 2.132.609,56 2.132.609,56 -3.927.390,44
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 30.620,10 30.620,10 -29.379,90
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 Fonte: 01 TESOURO 6.000.000,00 2.101.989,46 2.101.989,46 -3.898.010,54
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 67,62 67,62 -932,38
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 67,62 67,62 -932,38
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
228 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.941.000,00 203.484,68 203.484,68 -3.737.515,32
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
19 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 3.940.000,00 203.484,68 203.484,68 -3.736.515,32
1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA
20 Fonte: 01 TESOURO 2.640.000,00 203.466,39 203.466,39 -2.436.533,61
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 1.300.000,00 18,29 18,29 -1.299.981,71
1220.99.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - 1.300.000,00 18,29 18,29 -1.299.981,71
1220.99.01.01.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
21 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 1.300.000,00 18,29 18,29 -1.299.981,71
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.321.880,00 614.398,77 614.398,77 -4.707.481,23
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 250.000,00 45.079,06 45.079,06 -204.920,94
1312.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 250.000,00 45.079,06 45.079,06 -204.920,94
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
22 Fonte: 01 TESOURO 250.000,00 45.079,06 45.079,06 -204.920,94
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.071.880,00 569.319,71 569.319,71 -4.502.560,29
1322.00.00.00.00 Dividendos
23 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 14,67 14,67 -4.985,33
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 5.066.880,00 569.305,04 569.305,04 -4.497.574,96
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 1.085.000,00 140.761,69 140.761,69 -944.238,31
1325.01.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE 20.000,00 10.291,11 10.291,11 -9.708,89
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
24 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 10.291,11 10.291,11 -9.708,89
1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 72.000,00 17.088,42 17.088,42 -54.911,58
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC(media e alta comp
25 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 3.683,81 3.683,81 -316,19
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PAB.58042-2 BB
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 11.000,00 5.190,91 5.190,91 -5.809,09
1325.01.03.03.00 FNS-PSF(Prog.Saude de Familia)
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 372,44 372,44 -2.627,56
1325.01.03.04.00 FNS-PACS(Progr.Agentes Com.Saude)
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 403,57 403,57 -596,43
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc-Vigilancia Sanitaria
29 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 140,36 140,36 -859,64
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Tesouro Mun.Saude
30 Fonte: 01 TESOURO 17.000,00 1.452,23 1.452,23 -15.547,77
1325.01.03.07.00 FNS-Teto Financeiro Vig.em Saude
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 258,32 258,32 -741,68
1325.01.03.08.00 FNS-Acoes Estrategicas
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 387,29 387,29 -4.612,71
1325.01.03.09.00 FNS-MAC VISA TX FISCALIZACAO
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 189,68 189,68 -1.810,32
1325.01.03.10.00 FNS-DST/AIDS
34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 1.876,03 1.876,03 -12.123,97
1325.01.03.11.00 FNS-Assist.Farmaceutica Asma/Renite
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 1.484,09 1.484,09 -515,91
1325.01.03.12.00 FNS-CEO Centro de Espec.Odontologicas
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 135,94 135,94 -2.864,06
1325.01.03.13.00 FMS-Controle de Zoonozes
37 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.15.00 PMSS-TA Cust.Controle de Glicemia
38 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1325.01.03.16.00 REM. DEP. BANC. T.A.-P.VERAO/07-M.CON
39 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.29.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Cnv.2456/06 USF Camburi
27476-3 BB
40 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.31.00 REM.DEP.BCO-MUSEU ARTE SACRA-C/C 3035
221 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.32.00 REM.DEP.BCO-CUSTEIO-PROG.EST.HUMANA - C/C
13-000179-8
225 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.52.00 REM.DEP.BCO-USF JARAGUA-C/C 13000164
209 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.334,90 1.334,90 1.334,90
1325.01.03.53.00 REM.DEP.BCO.AQ.VEIC.PA BOI-C/C 130001
207 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 124,96 124,96 124,96
1325.01.03.54.00 REM.DEP.BCO-FES - TA 05/07 -CUST. MAT.CONS
UBS-C/C 13000177-1
213 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 53,89 53,89 53,89
1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 759.000,00 83.729,89 83.729,89 -675.270,11
1325.01.05.02.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB
41 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 258.000,00 30.769,16 30.769,16 -227.230,84
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
42 Fonte: 01 TESOURO 400.000,00 49.929,49 49.929,49 -350.070,51
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
43 Fonte: 01 TESOURO 37.000,00 1.559,64 1.559,64 -35.440,36
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
45 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 7,12 7,12 -992,88
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
47 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 7,57 7,57 -992,43
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
49 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
50 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 25,51 25,51 -974,49
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
51 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 48.000,00 1.431,40 1.431,40 -46.568,60
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
52 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
53 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 234.000,00 29.652,27 29.652,27 -204.347,73
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
54 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 4,74 4,74 -995,26
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
55 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
56 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 389,82 389,82 -4.610,18
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
57 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
58 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.359,82 2.359,82 -27.640,18
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
59 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
60 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 87,06 87,06 -14.912,94
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
61 Fonte: 01 TESOURO 53.000,00 808,41 808,41 -52.191,59
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
62 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
63 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 1.903,44 1.903,44 -23.096,56
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
64 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
65 Fonte: 01 TESOURO 11.000,00 1.742,16 1.742,16 -9.257,84
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
66 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 698,50 698,50 -14.301,50
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
67 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 524,87 524,87 -8.475,13
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
68 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 6,29 6,29 -993,71
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
69 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 26,11 26,11 -1.973,89
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
70 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
71 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 1.063,04 1.063,04 63,04
1325.01.99.28.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 246
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 528,30 528,30 528,30
1325.01.99.29.00 REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C 13000161-5
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
214 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.434,48 1.434,48 1.434,48
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
72 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 75,50 75,50 -1.924,50
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
73 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.480,77 1.480,77 -3.519,23
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
74 Fonte: 01 TESOURO 33.000,00 0,00 0,00 -33.000,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
75 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 3,39 3,39 -996,61
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 9,02 9,02 -990,98
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 4,63 4,63 -995,37
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
78 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 16,70 16,70 -983,30
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
79 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 380,17 380,17 -619,83
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
80 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00
1325.01.99.42.00 REM. DEP. BCO.- FEBOM-FDO.ESP.MAN.BOM
81 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 2.182,51 2.182,51 1.182,51
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C
13000111-9
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.45.00 REM.DEP.BCO-FES TA 04/07 -AQ.EQ.URG.EMER-C/C
13000176-3
211 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 203,06 203,06 203,06
1325.01.99.46.00 REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C.
13000162-0
215 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 2.448,02 2.448,02 2.448,02
1325.01.99.47.00 REM.DEP.BCO-PCA BAREQ - C/C 13000163-
216 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 343,65 343,65 343,65
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13.000311
218 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 10.927,81 10.927,81 10.927,81
1325.01.99.49.00 REM.DEP.BCO.QUADRA DE VOLEI JUQUEY - C/C
13000143-1
227 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.50.00 REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C
13000131-8
229 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
VINCULADOS 3.981.880,00 428.543,35 428.543,35 -3.553.336,65
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS
82 Fonte: 01 TESOURO 3.981.880,00 428.245,52 428.245,52 -3.553.634,48
1325.02.99.02.00 REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-00003
223 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.05.00 REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA
200 Fonte: 01 TESOURO 0,00 297,83 297,83 297,83
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 176.866.570,00 17.931.190,75 17.931.190,75 -158.935.379,25
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 175.988.570,00 17.887.738,97 17.887.738,97 -158.100.831,03
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 76.263.220,00 6.779.584,56 6.779.584,56 -69.483.635,44
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 17.512.000,00 1.462.386,48 1.462.386,48 -16.049.613,52
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
83 Fonte: 01 TESOURO 17.500.000,00 1.460.514,58 1.460.514,58 -16.039.485,42
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
84 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 1.871,90 1.871,90 -10.128,10
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 45.320.000,00 4.076.963,78 4.076.963,78 -41.243.036,22
1721.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI
No 7.990/89
85 Fonte: 01 TESOURO 45.000.000,00 4.060.219,61 4.060.219,61 -40.939.780,39
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -
FEP
86 Fonte: 01 TESOURO 170.000,00 16.744,17 16.744,17 -153.255,83
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS
87 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 8.286.000,00 940.283,66 940.283,66 -7.345.716,34
1721.33.00.01.00 FNS-MAC (media e alta complexidade)
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.890.000,00 576.738,14 576.738,14 -3.313.261,86
1721.33.00.02.00 FNS-PAB Fixo
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.140.000,00 94.857,50 94.857,50 -1.045.142,50
1721.33.00.03.00 FNS-Inc.At.Bas.Povos Indigenas
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 350,00 350,00 -4.650,00
1721.33.00.04.00 FNS- Cad.Nac. Usuarios SUS
91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.05.00 FNS-Intensif. Vig.e Combate Tuberculo
92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.06.00 FNS-PSF (Progr.Saude da Familia)
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 102.600,00 102.600,00 -1.193.400,00
1721.33.00.07.00 FNS- PSF Saude Bucal
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 15.300,00 15.300,00 -188.700,00
1721.33.00.08.00 FNS-PACS (Progr.Agentes com.Saude)
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 766.000,00 63.840,00 63.840,00 -702.160,00
1721.33.00.09.00 FNS-Incentivo Progr.Ag.Com.de Saude)
96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00
1721.33.00.10.00 FNS- Vigilancia Sanitaria
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 13.390,55 13.390,55 -5.609,45
1721.33.00.11.00 FNS-Teto Financeiro de Vig. em Saude
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1721.33.00.12.00 FNS- Acoes Estrategicas
99 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 380.000,00 7.220,88 7.220,88 -372.779,12
1721.33.00.13.00 FNS-MAC VISA TX FISCALIZACAO
100 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1721.33.00.14.00 FNS-DST/AIDS
101 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 156.000,00 53.661,87 53.661,87 -102.338,13
1721.33.00.15.00 FNS-Assistencia Farmaceutica Asma/Ren
102 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 148.000,00 12.324,72 12.324,72 -135.675,28
1721.33.00.16.00 FNS-Ceo Centro Esp.Odontologicas
103 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 105.000,00 0,00 0,00 -105.000,00
1721.33.00.27.00 CEO - MS CC 26783-X
104 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 77.000,00 10.900,00 10.900,00 -66.100,00
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
226 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
105 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
106 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 17.000,00 900,00 900,00 -16.100,00
1721.34.04.00.00 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 4.079.000,00 289.050,64 289.050,64 -3.789.949,36
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.452.000,00 289.050,64 289.050,64 -3.162.949,36
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
PNAE
108 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 605.000,00 0,00 0,00 -605.000,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
109 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
110 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -
DESONERACAO - L.C. No 87/96
111 Fonte: 01 TESOURO 709.220,00 0,00 0,00 -709.220,00
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
112 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
113 Fonte: 01 TESOURO 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 75.725.350,00 8.194.297,96 8.194.297,96 -67.531.052,04
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 75.699.350,00 8.194.297,96 8.194.297,96 -67.505.052,04
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 Fonte: 01 TESOURO 72.000.000,00 6.961.062,03 6.961.062,03 -65.038.937,97
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 Fonte: 01 TESOURO 2.730.680,00 1.112.857,52 1.112.857,52 -1.617.822,48
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 Fonte: 01 TESOURO 714.670,00 71.266,38 71.266,38 -643.403,62
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO
DOMINIO ECONOMICO
117 Fonte: 01 TESOURO 254.000,00 49.112,03 49.112,03 -204.887,97
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
118 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 24.000.000,00 2.913.856,45 2.913.856,45 -21.086.143,55
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB 24.000.000,00 2.913.856,45 2.913.856,45 -21.086.143,55
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
119 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
120 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 24.000.000,00 2.913.856,45 2.913.856,45 -21.086.143,55
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD
121 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
122 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 2.432,65 2.432,65 -17.567,35
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
123 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 1.708,00 1.708,00 708,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
124 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 488,13 488,13 -511,87
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
125 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.99.00.00.00 Outras Transf. de Instituicoes Priva
126 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 655.000,00 38.823,00 38.823,00 -616.177,00
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
219 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES 655.000,00 38.823,00 38.823,00 -616.177,00
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 208.000,00 30.000,00 30.000,00 -178.000,00
1762.01.00.01.00 PMSS - TA Cust.Controle de Glicemia
127 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 88.000,00 0,00 0,00 -88.000,00
1762.01.00.02.00 FES-TA-PrjVer07-MC c/13000159-3NCNB
128 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.05 FES TA 05/07-CUST.MAT.CONSUMO
UBS-13000177-1
212 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1762.01.00.02.06 PMSS-BNDES-REC.ACERVO MUSEU ARTE SACRA -C/C
30353-4
220 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.07 FES TA 01/08 - CUSTEIO-PROG. EST. HUMANA -
C/C 13-000179-8
224 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 299.000,00 0,00 0,00 -299.000,00
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 36.000,00 0,00 0,00 -36.000,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 263.000,00 0,00 0,00 -263.000,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 148.000,00 8.823,00 8.823,00 -139.177,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 148.000,00 8.823,00 8.823,00 -139.177,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.301.000,00 1.100.649,20 1.100.649,20 -8.200.350,80
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.175.000,00 227.447,17 227.447,17 -2.947.552,83
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 525.000,00 23.340,75 23.340,75 -501.659,25
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
132 Fonte: 01 TESOURO 77.000,00 2.930,98 2.930,98 -74.069,02
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
133 Fonte: 01 TESOURO 22.000,00 1.606,86 1.606,86 -20.393,14
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
134 Fonte: 01 TESOURO 385.000,00 16.445,89 16.445,89 -368.554,11
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 41.000,00 2.357,02 2.357,02 -38.642,98
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 Fonte: 01 TESOURO 41.000,00 2.357,02 2.357,02 -38.642,98
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS
TRIBUTOS 1.570.000,00 115.871,68 115.871,68 -1.454.128,32
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
136 Fonte: 01 TESOURO 1.338.000,00 98.613,44 98.613,44 -1.239.386,56
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
BENS IMOVEIS - ITBI
137 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISS
138 Fonte: 01 TESOURO 171.000,00 8.874,12 8.874,12 -162.125,88
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS
TRIBUTOS
139 Fonte: 01 TESOURO 56.000,00 8.384,12 8.384,12 -47.615,88
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.080.000,00 88.234,74 88.234,74 -991.765,26
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
140 Fonte: 01 TESOURO 1.080.000,00 88.234,74 88.234,74 -991.765,26
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 195.000,00 416.323,90 416.323,90 221.323,90
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 195.000,00 416.323,90 416.323,90 221.323,90
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
141 Fonte: 01 TESOURO 154.000,00 416.323,90 416.323,90 262.323,90
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
142 Fonte: 01 TESOURO 41.000,00 0,00 0,00 -41.000,00
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.619.000,00 409.373,18 409.373,18 -5.209.626,82
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 5.619.000,00 409.373,18 409.373,18 -5.209.626,82
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
143 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 352.557,33 352.557,33 -4.647.442,67
1931.12.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
144 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 91,74 91,74 -908,26
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
145 Fonte: 01 TESOURO 271.000,00 9.779,17 9.779,17 -261.220,83
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 347.000,00 46.944,94 46.944,94 -300.055,06
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
PRINCIPAL
146 Fonte: 01 TESOURO 347.000,00 46.944,94 46.944,94 -300.055,06
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 312.000,00 47.504,95 47.504,95 -264.495,05
1990.02.00.00.00 REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES
JUDICIAIS 2.000,00 19.602,81 19.602,81 17.602,81
1990.02.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA
147 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 19.602,81 19.602,81 17.602,81
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 310.000,00 27.902,14 27.902,14 -282.097,86
1990.99.00.07.00 Cemiterio
148 Fonte: 01 TESOURO 21.000,00 1.965,09 1.965,09 -19.034,91
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 Fonte: 01 TESOURO 143.000,00 16.265,86 16.265,86 -126.734,14
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
150 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 961,97 961,97 -29.038,03
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
151 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 8,84 8,84 -991,16
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 Fonte: 01 TESOURO 82.000,00 8.098,38 8.098,38 -73.901,62
1990.99.00.13.00 BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3
222 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
153 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 602,00 602,00 -12.398,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
154 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 8.010.000,00 111.118,83 111.118,83 -7.898.881,17
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS IMOVEIS
155 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000.000,00 111.118,83 111.118,83 -7.888.881,17
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 8.000.000,00 111.118,83 111.118,83 -7.888.881,17
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.01.01.00.00 FNS-USF CAMBURI- CONV. 2456/06 - C/C 27476-3
203 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES 8.000.000,00 111.118,83 111.118,83 -7.888.881,17
2472.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA
O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00
2472.01.01.00.00 FES-TA 02/07-INV.CONST.USF JARAGUA-
C/C13000164-0
208 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.02.00.00 FES - TA - 01/07-AQ.VEIC.PA BOI-C/C
13000165-8
205 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
2472.01.02.00.00 FES - TA - 01/07-AQ.VEIC.PA BOI-C/C
13000165-8
206 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.03.00.00 FES TA 04/07 AQ.EQ.URG.EMERG.-1300017
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
210 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00
2472.01.04.00.00 CONSTRUCAO ETE MARESIAS -C/ 13.000311
217 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
2472.02.00.01.00 SEDUC - Pac -Constr.Escolas- Enseada
156 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
157 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS 7.500.000,00 6.118,83 6.118,83 -7.493.881,17
2472.99.00.01.00 Capela Bom Jesus - Enseada
158 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00
2472.99.00.02.00 Centro de Lazer do Olaria
159 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 437.000,00 0,00 0,00 -437.000,00
2472.99.00.03.00 Centro de Convencoes - Fase II
160 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.430.000,00 6.118,83 6.118,83 -2.423.881,17
2472.99.00.04.00 Quadra de Volei Juquei
161 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 135.000,00 0,00 0,00 -135.000,00
2472.99.00.05.00 Revitalizacao da Praca da Cultura
162 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.896.000,00 0,00 0,00 -1.896.000,00
2472.99.00.06.00 Urbanizacao do Aterro - Fase II
163 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00
2472.99.00.07.00 Praca Barequecaba
164 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 36.000,00 0,00 0,00 -36.000,00
2472.99.00.08.00 Praca Santos Dumont
165 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 356.000,00 0,00 0,00 -356.000,00
2472.99.00.90.00 PROJ.INF.TUR. ITINER. - C/C 2465-8
198 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral .............. 280.021.450,00 39.146.413,71 39.146.413,71 -240.875.036,29
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 3.207.250,00 267.712,30 267.712,30 -2.939.537,70
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 1.600,00 206,52 206,52 -1.393,48
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE
111 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 13.197.600,00 1.275.962,67 1.275.962,67 -11.921.637,33
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 364.000,00 146.551,42 146.551,42 -217.448,58
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 131.000,00 13.063,13 13.063,13 -117.936,87
Subtotal ....................: 17.031.450,00 1.703.496,04 1.703.496,04 -15.327.953,96
Total de Deducoes ..........: 17.031.450,00 1.703.496,04 1.703.496,04 -15.327.953,96
Total da Receita Liquida....: 262.990.000,00 37.442.917,67 37.442.917,67 -225.547.082,33
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Janeiro/2008 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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