Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 272.011.450,00 24.975.068,03 64.010.362,91 -208.001.087,09
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 76.581.000,00 7.304.668,72 26.490.240,20 -50.090.759,80
1110.00.00.00.00 Impostos 69.160.000,00 6.697.405,62 23.574.909,89 -45.585.090,11
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 45.890.000,00 3.390.046,72 18.194.691,97 -27.695.308,03
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 33.430.000,00 2.591.925,70 16.086.266,65 -17.343.733,35
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 28.000.000,00 2.049.092,99 13.382.246,16 -14.617.753,84
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 5.430.000,00 542.832,71 2.704.020,49 -2.725.979,51
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 6.600.000,00 449.446,05 947.301,55 -5.652.698,45
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 4.700.000,00 333.940,11 691.803,65 -4.008.196,35
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 4.700.000,00 333.940,11 691.803,65 -4.008.196,35
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 1.900.000,00 115.505,94 255.497,90 -1.644.502,10
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
4 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 1.100.000,00 42.525,51 83.677,16 -1.016.322,84
1112.04.34.03.00 IRRF - fundeb
6 Fonte: 01 TESOURO 800.000,00 72.980,43 171.820,74 -628.179,26
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
7 Fonte: 01 TESOURO 5.860.000,00 348.674,97 1.161.123,77 -4.698.876,23
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 23.270.000,00 3.307.358,90 5.380.217,92 -17.889.782,08
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
8 Fonte: 01 TESOURO 23.270.000,00 2.998.839,77 4.913.822,91 -18.356.177,09
1113.05.01.00.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
197 Fonte: 01 TESOURO 0,00 308.519,13 466.395,01 466.395,01
1120.00.00.00.00 Taxas 7.420.000,00 607.053,51 2.915.053,10 -4.504.946,90
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 1.360.000,00 12.503,86 187.893,89 -1.172.106,11
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA
9 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 2.726,22 7.189,34 -52.810,66
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
10 Fonte: 01 TESOURO 160.000,00 4.240,81 41.664,99 -118.335,01
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
11 Fonte: 01 TESOURO 640.000,00 151,70 18.744,15 -621.255,85
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO 110.000,00 0,00 7.666,08 -102.333,92
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
12 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 0,00 7.666,08 -92.333,92
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE
POLICIA 390.000,00 5.385,13 112.629,33 -277.370,67
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
14 Fonte: 01 TESOURO 380.000,00 5.385,13 112.629,33 -267.370,67
1121.99.00.03.00 Taxa de Fiscaliz. - Controle de Zoono
15 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 6.060.000,00 594.549,65 2.727.159,21 -3.332.840,79
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 6.060.000,00 594.549,65 2.727.159,21 -3.332.840,79
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 Fonte: 01 TESOURO 60.000,00 55.867,83 86.487,93 26.487,93
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 Fonte: 01 TESOURO 6.000.000,00 538.681,82 2.640.671,28 -3.359.328,72
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 209,59 277,21 -722,79
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 209,59 277,21 -722,79
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
228 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 3.941.000,00 204.099,14 407.583,82 -3.533.416,18
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
19 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 3.940.000,00 204.099,14 407.583,82 -3.532.416,18
1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA
20 Fonte: 01 TESOURO 2.640.000,00 204.099,14 407.565,53 -2.232.434,47
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 1.300.000,00 0,00 18,29 -1.299.981,71
1220.99.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - 1.300.000,00 0,00 18,29 -1.299.981,71
1220.99.01.01.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
21 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 1.300.000,00 0,00 18,29 -1.299.981,71
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.321.880,00 576.858,12 1.191.256,89 -4.130.623,11
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 250.000,00 22.052,75 67.131,81 -182.868,19
1312.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 250.000,00 22.052,75 67.131,81 -182.868,19
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
22 Fonte: 01 TESOURO 250.000,00 22.052,75 67.131,81 -182.868,19
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.071.880,00 554.805,37 1.124.125,08 -3.947.754,92
1322.00.00.00.00 Dividendos
23 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 63,76 78,43 -4.921,57
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 5.066.880,00 554.741,61 1.124.046,65 -3.942.833,35
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 1.085.000,00 115.562,18 256.323,87 -828.676,13
1325.01.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE 20.000,00 19.833,66 30.124,77 10.124,77
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
24 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 19.833,66 30.124,77 10.124,77
1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 72.000,00 10.222,64 27.311,06 -44.688,94
1325.01.03.01.00 Rem.Dep.Bco-FNS-MAC(media e alta comp
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
25 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 822,55 4.506,36 506,36
1325.01.03.02.00 Rem.Dep.Bco-FNS-PAB.58042-2 BB
26 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 11.000,00 2.370,98 7.561,89 -3.438,11
1325.01.03.03.00 FNS-PSF(Prog.Saude de Familia)
27 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 18,58 391,02 -2.608,98
1325.01.03.04.00 FNS-PACS(Progr.Agentes Com.Saude)
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 9,51 413,08 -586,92
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Banc-Vigilancia Sanitaria
29 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 128,44 268,80 -731,20
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Tesouro Mun.Saude
30 Fonte: 01 TESOURO 17.000,00 1.153,51 2.605,74 -14.394,26
1325.01.03.07.00 FNS-Teto Financeiro Vig.em Saude
31 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 225,94 484,26 -515,74
1325.01.03.08.00 FNS-Acoes Estrategicas
32 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 336,78 724,07 -4.275,93
1325.01.03.09.00 FNS-MAC VISA TX FISCALIZACAO
33 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 166,58 356,26 -1.643,74
1325.01.03.10.00 FNS-DST/AIDS
34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 1.670,59 3.546,62 -10.453,38
1325.01.03.11.00 FNS-Assist.Farmaceutica Asma/Renite
35 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 1.300,45 2.784,54 784,54
1325.01.03.12.00 FNS-CEO Centro de Espec.Odontologicas
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 153,08 289,02 -2.710,98
1325.01.03.13.00 FMS-Controle de Zoonozes
37 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.15.00 PMSS-TA Cust.Controle de Glicemia
38 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1325.01.03.16.00 REM. DEP. BANC. T.A.-P.VERAO/07-M.CON
39 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.23.00 REM.DEP.BCO-TA 03/07 - C/C 13000175-5
233 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 149,59 149,59 149,59
1325.01.03.29.00 Rem.Dep.Banc-FNS-Cnv.2456/06 USF Camburi
27476-3 BB
40 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.31.00 REM.DEP.BCO-MUSEU ARTE SACRA-C/C 3035
221 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.32.00 REM.DEP.BCO-CUSTEIO-PROG.EST.HUMANA - C/C
13-000179-8
225 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.52.00 REM.DEP.BCO-USF JARAGUA-C/C 13000164
209 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.144,42 2.479,32 2.479,32
1325.01.03.53.00 REM.DEP.BCO.AQ.VEIC.PA BOI-C/C 130001
207 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 362,95 487,91 487,91
1325.01.03.54.00 REM.DEP.BCO-FES - TA 05/07 -CUST. MAT.CONS
UBS-C/C 13000177-1
213 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 208,69 262,58 262,58
1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 759.000,00 56.565,88 140.295,77 -618.704,23
1325.01.05.02.00 Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB
41 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 258.000,00 28.943,98 59.713,14 -198.286,86
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Prof
42 Fonte: 01 TESOURO 400.000,00 23.965,54 73.895,03 -326.104,97
1325.01.05.04.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Const.Esc.
43 Fonte: 01 TESOURO 37.000,00 1.336,78 2.896,42 -34.103,58
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
45 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5,92 13,04 -986,96
1325.01.05.08.00 re.dep.bco-peja
46 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.09.00 rem.dep.bco-ref.escola-josepha
47 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 4,03 11,60 -988,40
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.DSE
49 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.12.00 rem.dep.bco-municipal-escolas
50 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 21,84 47,35 -952,65
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
51 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 48.000,00 2.287,79 3.719,19 -44.280,81
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
52 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.15.00 Rem.Dep.Bco-Educacao Especial
53 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 234.000,00 28.940,00 58.592,27 -175.407,73
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
54 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 4,15 8,89 -991,11
1325.01.99.03.00 rem.dep.bco-PPD
55 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
56 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 292,01 681,83 -4.318,17
1325.01.99.08.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
57 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
58 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 2.151,96 4.511,78 -25.488,22
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
59 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
60 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 82,00 169,06 -14.830,94
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
61 Fonte: 01 TESOURO 53.000,00 681,95 1.490,36 -51.509,64
1325.01.99.16.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mor.C.Mar
62 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
63 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 1.631,46 3.534,90 -21.465,10
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
64 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
65 Fonte: 01 TESOURO 11.000,00 1.495,02 3.237,18 -7.762,82
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
66 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 698,79 1.397,29 -13.602,71
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
67 Fonte: 01 TESOURO 9.000,00 449,42 974,29 -8.025,71
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
68 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 5,39 11,68 -988,32
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
69 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 240,70 266,81 -1.733,19
1325.01.99.26.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Pca. Surf
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
70 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
71 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 1.039,87 2.102,91 1.102,91
1325.01.99.28.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 246
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.134,29 1.662,59 1.662,59
1325.01.99.29.00 REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C 13000161-5
214 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.229,51 2.663,99 2.663,99
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
72 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 50,79 126,29 -1.873,71
1325.01.99.32.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Vinc - CIDE
73 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.409,55 2.890,32 -2.109,68
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
74 Fonte: 01 TESOURO 33.000,00 0,00 0,00 -33.000,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
75 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 3,23 6,62 -993,38
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 13,81 22,83 -977,17
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 4,67 9,30 -990,70
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
78 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 14,67 31,37 -968,63
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
79 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 332,50 712,67 -287,33
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
80 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 0,00 -15.000,00
1325.01.99.42.00 REM. DEP. BCO.- FEBOM-FDO.ESP.MAN.BOM
81 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 1.953,71 4.136,22 3.136,22
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C
13000111-9
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.45.00 REM.DEP.BCO-FES TA 04/07 -AQ.EQ.URG.EMER-C/C
13000176-3
211 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 589,80 792,86 792,86
1325.01.99.46.00 REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C.
13000162-0
215 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 2.340,71 4.788,73 4.788,73
1325.01.99.47.00 REM.DEP.BCO-PCA BAREQ - C/C 13000163-
216 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 328,59 672,24 672,24
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13.000311
218 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 10.754,53 21.682,34 21.682,34
1325.01.99.49.00 REM.DEP.BCO.QUADRA DE VOLEI JUQUEY - C/C
13000143-1
227 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 6,92 6,92 6,92
1325.01.99.50.00 REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C
13000131-8
229 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.51.00 REM.DEP.BCO.CONV.PROCON - C/C 1300052
231 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
VINCULADOS 3.981.880,00 439.179,43 867.722,78 -3.114.157,22
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS
82 Fonte: 01 TESOURO 3.981.880,00 438.844,28 867.089,80 -3.114.790,20
1325.02.99.02.00 REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-00003
223 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.02.99.05.00 REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA
200 Fonte: 01 TESOURO 0,00 335,15 632,98 632,98
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 176.866.570,00 16.174.088,67 34.105.279,42 -142.761.290,58
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 175.988.570,00 16.158.192,16 34.045.931,13 -141.942.638,87
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 76.263.220,00 6.872.850,37 13.652.434,93 -62.610.785,07
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 17.512.000,00 1.605.836,37 3.068.222,85 -14.443.777,15
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
83 Fonte: 01 TESOURO 17.500.000,00 1.605.217,75 3.065.732,33 -14.434.267,67
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
84 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 618,62 2.490,52 -9.509,48
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 45.320.000,00 4.496.284,10 8.573.247,88 -36.746.752,12
1721.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI
No 7.990/89
85 Fonte: 01 TESOURO 45.000.000,00 4.477.786,52 8.538.006,13 -36.461.993,87
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -
FEP
86 Fonte: 01 TESOURO 170.000,00 18.497,58 35.241,75 -134.758,25
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS
87 Fonte: 01 TESOURO 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 8.286.000,00 764.976,62 1.705.260,28 -6.580.739,72
1721.33.00.01.00 FNS-MAC (media e alta complexidade)
88 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.890.000,00 470.626,87 1.047.365,01 -2.842.634,99
1721.33.00.02.00 FNS-PAB Fixo
89 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.140.000,00 94.857,50 189.715,00 -950.285,00
1721.33.00.03.00 FNS-Inc.At.Bas.Povos Indigenas
90 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 350,00 700,00 -4.300,00
1721.33.00.04.00 FNS- Cad.Nac. Usuarios SUS
91 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.05.00 FNS-Intensif. Vig.e Combate Tuberculo
92 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.00.06.00 FNS-PSF (Progr.Saude da Familia)
93 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.296.000,00 108.000,00 210.600,00 -1.085.400,00
1721.33.00.07.00 FNS- PSF Saude Bucal
94 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 204.000,00 17.000,00 32.300,00 -171.700,00
1721.33.00.08.00 FNS-PACS (Progr.Agentes com.Saude)
95 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 766.000,00 63.840,00 127.680,00 -638.320,00
1721.33.00.09.00 FNS-Incentivo Progr.Ag.Com.de Saude)
96 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 63.000,00 0,00 0,00 -63.000,00
1721.33.00.10.00 FNS- Vigilancia Sanitaria
97 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 13.390,55 -5.609,45
1721.33.00.11.00 FNS-Teto Financeiro de Vig. em Saude
98 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 100.000,00 10.181,37 10.181,37 -89.818,63
1721.33.00.12.00 FNS- Acoes Estrategicas
99 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 380.000,00 120,88 7.341,76 -372.658,24
1721.33.00.13.00 FNS-MAC VISA TX FISCALIZACAO
100 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.33.00.14.00 FNS-DST/AIDS
101 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 156.000,00 0,00 53.661,87 -102.338,13
1721.33.00.15.00 FNS-Assistencia Farmaceutica Asma/Ren
102 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 148.000,00 0,00 12.324,72 -135.675,28
1721.33.00.16.00 FNS-Ceo Centro Esp.Odontologicas
103 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 105.000,00 0,00 0,00 -105.000,00
1721.33.00.27.00 CEO - MS CC 26783-X
104 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 77.000,00 5.753,28 16.653,28 -60.346,72
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
226 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 720,00 720,00 720,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
105 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 60.000,00 4.133,28 4.133,28 -55.866,72
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
106 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 17.000,00 900,00 1.800,00 -15.200,00
1721.34.04.00.00 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 4.079.000,00 0,00 289.050,64 -3.789.949,36
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.452.000,00 0,00 289.050,64 -3.162.949,36
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
PNAE
108 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 605.000,00 0,00 0,00 -605.000,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE 22.000,00 0,00 0,00 -22.000,00
1721.35.99.01.00 transf FNDE eja - educ jov adult
109 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
110 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 0,00 0,00 -19.000,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -
DESONERACAO - L.C. No 87/96
111 Fonte: 01 TESOURO 709.220,00 0,00 0,00 -709.220,00
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO
112 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
113 Fonte: 01 TESOURO 270.000,00 0,00 0,00 -270.000,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 75.725.350,00 6.904.833,44 15.099.131,40 -60.626.218,60
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 75.699.350,00 6.904.833,44 15.099.131,40 -60.600.218,60
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 Fonte: 01 TESOURO 72.000.000,00 6.215.285,36 13.176.347,39 -58.823.652,61
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 Fonte: 01 TESOURO 2.730.680,00 624.063,99 1.736.921,51 -993.758,49
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 Fonte: 01 TESOURO 714.670,00 65.484,09 136.750,47 -577.919,53
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO
DOMINIO ECONOMICO
117 Fonte: 01 TESOURO 254.000,00 0,00 49.112,03 -204.887,97
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 8
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Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
118 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 26.000,00 0,00 0,00 -26.000,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 24.000.000,00 2.380.508,35 5.294.364,80 -18.705.635,20
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB 24.000.000,00 2.380.508,35 5.294.364,80 -18.705.635,20
1724.01.01.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
119 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1724.01.02.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB
120 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 24.000.000,00 2.380.508,35 5.294.364,80 -18.705.635,20
1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVAD
121 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
122 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 1.386,01 3.818,66 -16.181,34
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
123 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 1.140,00 2.848,00 1.848,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
124 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 488,13 -511,87
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
125 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.99.00.00.00 Outras Transf. de Instituicoes Priva
126 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 200.000,00 0,00 0,00 -200.000,00
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 655.000,00 13.370,50 52.193,50 -602.806,50
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 0,00 4.547,50 4.547,50 4.547,50
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 4.547,50 4.547,50 4.547,50
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
219 Fonte: 01 TESOURO 0,00 4.547,50 4.547,50 4.547,50
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES 655.000,00 8.823,00 47.646,00 -607.354,00
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 208.000,00 0,00 30.000,00 -178.000,00
1762.01.00.01.00 PMSS - TA Cust.Controle de Glicemia
127 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 88.000,00 0,00 0,00 -88.000,00
1762.01.00.02.00 FES-TA-PrjVer07-MC c/13000159-3NCNB
128 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1762.01.00.02.05 FES TA 05/07-CUST.MAT.CONSUMO
UBS-13000177-1
212 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
1762.01.00.02.06 PMSS-BNDES-REC.ACERVO MUSEU ARTE SACRA -C/C
30353-4
220 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.07 FES TA 01/08 - CUSTEIO-PROG. EST. HUMANA -
C/C 13-000179-8
224 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.08 PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 13.00052-0
230 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.09 PMSS-TA 03/07-PROJ.VERAO-C/C 13000175
232 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 299.000,00 0,00 0,00 -299.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 36.000,00 0,00 0,00 -36.000,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 263.000,00 0,00 0,00 -263.000,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 148.000,00 8.823,00 17.646,00 -130.354,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 148.000,00 8.823,00 17.646,00 -130.354,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.301.000,00 715.353,38 1.816.002,58 -7.484.997,42
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.175.000,00 227.297,98 454.745,15 -2.720.254,85
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 525.000,00 58.315,54 81.656,29 -443.343,71
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
132 Fonte: 01 TESOURO 77.000,00 4.823,39 7.754,37 -69.245,63
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
133 Fonte: 01 TESOURO 22.000,00 13.478,00 15.084,86 -6.915,14
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
134 Fonte: 01 TESOURO 385.000,00 37.281,95 53.727,84 -331.272,16
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 41.000,00 2.732,20 5.089,22 -35.910,78
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 Fonte: 01 TESOURO 41.000,00 2.732,20 5.089,22 -35.910,78
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS
TRIBUTOS 1.570.000,00 101.713,30 217.584,98 -1.352.415,02
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
136 Fonte: 01 TESOURO 1.338.000,00 67.738,54 166.351,98 -1.171.648,02
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
BENS IMOVEIS - ITBI
137 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.341,32 1.341,32 -3.658,68
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISS
138 Fonte: 01 TESOURO 171.000,00 2.097,92 10.972,04 -160.027,96
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS
TRIBUTOS
139 Fonte: 01 TESOURO 56.000,00 30.535,52 38.919,64 -17.080,36
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.080.000,00 67.269,14 155.503,88 -924.496,12
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
140 Fonte: 01 TESOURO 1.080.000,00 67.269,14 155.503,88 -924.496,12
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 195.000,00 92.906,15 509.230,05 314.230,05
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 195.000,00 92.906,15 509.230,05 314.230,05
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES
141 Fonte: 01 TESOURO 154.000,00 92.906,15 509.230,05 355.230,05
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
142 Fonte: 01 TESOURO 41.000,00 0,00 0,00 -41.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.619.000,00 369.807,52 779.180,70 -4.839.819,30
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 5.619.000,00 369.807,52 779.180,70 -4.839.819,30
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
143 Fonte: 01 TESOURO 5.000.000,00 266.061,29 618.618,62 -4.381.381,38
1931.12.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
144 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 260,62 352,36 -647,64
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
145 Fonte: 01 TESOURO 271.000,00 12.386,95 22.166,12 -248.833,88
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 347.000,00 91.098,66 138.043,60 -208.956,40
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -
PRINCIPAL
146 Fonte: 01 TESOURO 347.000,00 91.098,66 138.043,60 -208.956,40
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 312.000,00 25.341,73 72.846,68 -239.153,32
1990.02.00.00.00 REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES
JUDICIAIS 2.000,00 8.934,60 28.537,41 26.537,41
1990.02.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA
147 Fonte: 01 TESOURO 2.000,00 8.934,60 28.537,41 26.537,41
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 310.000,00 16.407,13 44.309,27 -265.690,73
1990.99.00.07.00 Cemiterio
148 Fonte: 01 TESOURO 21.000,00 1.521,27 3.486,36 -17.513,64
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 Fonte: 01 TESOURO 143.000,00 10.400,79 26.666,65 -116.333,35
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente
150 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 1.791,98 2.753,95 -27.246,05
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
151 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 8,84 17,68 -982,32
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 Fonte: 01 TESOURO 82.000,00 695,55 8.793,93 -73.206,07
1990.99.00.13.00 BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3
222 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.773,70 1.773,70 1.773,70
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
153 Fonte: 01 TESOURO 13.000,00 215,00 817,00 -12.183,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
154 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 8.010.000,00 5.244,53 116.363,36 -7.893.636,64
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS IMOVEIS
155 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.000.000,00 5.244,53 116.363,36 -7.883.636,64
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 8.000.000,00 5.244,53 116.363,36 -7.883.636,64
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.01.01.00.00 FNS-USF CAMBURI- CONV. 2456/06 - C/C 27476-3
203 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES 8.000.000,00 5.244,53 116.363,36 -7.883.636,64
2472.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA
O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 0,00 105.000,00 105.000,00
2472.01.01.00.00 FES-TA 02/07-INV.CONST.USF JARAGUA-
C/C13000164-0
208 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.02.00.00 FES - TA - 01/07-AQ.VEIC.PA BOI-C/C
13000165-8
205 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
2472.01.02.00.00 FES - TA - 01/07-AQ.VEIC.PA BOI-C/C
13000165-8
206 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.03.00.00 FES TA 04/07 AQ.EQ.URG.EMERG.-1300017
210 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00
2472.01.04.00.00 CONSTRUCAO ETE MARESIAS -C/ 13.000311
217 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
2472.02.00.01.00 SEDUC - Pac -Constr.Escolas- Enseada
156 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 500.000,00 0,00 0,00 -500.000,00
2472.02.00.02.00 conv.pac-reforma esc. josepha
157 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS 7.500.000,00 5.244,53 11.363,36 -7.488.636,64
2472.99.00.01.00 Capela Bom Jesus - Enseada
158 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 210.000,00 0,00 0,00 -210.000,00
2472.99.00.02.00 Centro de Lazer do Olaria
159 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 437.000,00 0,00 0,00 -437.000,00
2472.99.00.03.00 Centro de Convencoes - Fase II
160 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.430.000,00 5.244,53 11.363,36 -2.418.636,64
2472.99.00.04.00 Quadra de Volei Juquei
161 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 135.000,00 0,00 0,00 -135.000,00
2472.99.00.05.00 Revitalizacao da Praca da Cultura
162 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.896.000,00 0,00 0,00 -1.896.000,00
2472.99.00.06.00 Urbanizacao do Aterro - Fase II
163 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000.000,00 0,00 0,00 -2.000.000,00
2472.99.00.07.00 Praca Barequecaba
164 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 36.000,00 0,00 0,00 -36.000,00
2472.99.00.08.00 Praca Santos Dumont
165 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 356.000,00 0,00 0,00 -356.000,00
2472.99.00.90.00 PROJ.INF.TUR. ITINER. - C/C 2465-8
198 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral .............. 280.021.450,00 24.980.312,56 64.126.726,27 -215.894.723,73
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Fevereiro/2008 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
83 3.207.250,00 294.236,38 561.948,68 -2.645.301,32
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 1.600,00 82,45 288,97 -1.311,03
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE
111 130.000,00 0,00 0,00 -130.000,00
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 13.197.600,00 1.139.261,81 2.415.224,48 -10.782.375,52
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 364.000,00 83.187,67 229.739,09 -134.260,91
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 131.000,00 12.003,23 25.066,36 -105.933,64
Subtotal ....................: 17.031.450,00 1.528.771,54 3.232.267,58 -13.799.182,42
(-) Deducao da Receita por Restituicao
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 342,62 342,62 342,62
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRA
140 0,00 67,84 67,84 67,84
Subtotal ....................: 0,00 410,46 410,46 410,46
Total de Deducoes ..........: 17.031.450,00 1.529.182,00 3.232.678,04 -13.798.771,96
Total da Receita Liquida....: 262.990.000,00 23.451.130,56 60.894.048,23 -202.095.951,77
Vania Souza Ramos Jesus Santos Amin Nossabein Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Diretora de Financas Secretario da Fazenda Prefeito
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