Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 373.493.600,00 42.558.204,26 411.365.930,83 37.872.330,83
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 106.952.900,00 9.968.180,43 118.563.362,42 11.610.462,42
1110.00.00.00.00 Impostos 99.700.000,00 8.939.210,40 108.741.613,39 9.041.613,39
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 66.700.000,00 5.489.340,93 72.466.796,81 5.766.796,81
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 47.000.000,00 2.243.122,56 47.009.401,53 9.401,53
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 41.000.000,00 1.925.542,74 41.293.779,92 293.779,92
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 6.000.000,00 317.579,82 5.715.621,61 -284.378,39
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 11.700.000,00 2.048.226,21 13.633.638,75 1.933.638,75
1112.04.31.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os
Rendimentos do Trabalho 7.700.000,00 1.713.447,84 9.482.117,32 1.782.117,32
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 Fonte: 01 TESOURO 7.700.000,00 1.713.447,84 9.482.117,32 1.782.117,32
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 4.000.000,00 334.778,37 4.151.521,43 151.521,43
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
6 Fonte: 01 TESOURO 3.000.000,00 0,00 2.275.188,10 -724.811,90
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 1.000.000,00 334.778,37 1.876.333,33 876.333,33
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
7 Fonte: 01 TESOURO 8.000.000,00 1.197.992,16 11.823.756,53 3.823.756,53
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 33.000.000,00 3.449.869,47 36.274.816,58 3.274.816,58
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque 33.000.000,00 3.449.869,47 36.274.816,58 3.274.816,58
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 Fonte: 01 TESOURO 30.700.000,00 3.212.087,83 33.939.370,11 3.239.370,11
1113.05.00.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
309 Fonte: 01 TESOURO 2.300.000,00 237.781,64 2.335.446,47 35.446,47
1120.00.00.00.00 Taxas 7.251.900,00 1.028.970,03 9.821.749,03 2.569.849,03
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 651.900,00 94.672,56 945.966,95 294.066,95
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCI 46.000,00 11.842,86 60.721,42 14.721,42
1121.17.00.01.00 FMS Tx.Fiscal.Vig.San c/c 5299-x BB
9 Fonte: 01 TESOURO 46.000,00 11.842,86 60.721,42 14.721,42
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
10 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 783,89 15.916,93 -54.083,07
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
11 Fonte: 01 TESOURO 230.000,00 41.007,46 340.715,69 110.715,69
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO 71.000,00 24.631,58 194.584,34 123.584,34
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
12 Fonte: 01 TESOURO 70.000,00 14.945,58 77.075,34 7.075,34
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 9.686,00 117.509,00 116.509,00
1121.36.00.00.00 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE
ANIMAIS 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1121.36.00.01.00 FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689
363 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE
POLICIA 229.900,00 16.406,77 334.028,57 104.128,57
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 Fonte: 01 TESOURO 229.900,00 16.406,77 334.028,57 104.128,57
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 6.600.000,00 934.297,47 8.875.782,08 2.275.782,08
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 6.600.000,00 934.297,47 8.875.782,08 2.275.782,08
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 25.876,76 158.353,63 58.353,63
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 Fonte: 01 TESOURO 6.500.000,00 908.420,71 8.717.428,45 2.217.428,45
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
18 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 119.750,00 220,11 3.999,05 -115.750,95
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 57.750,00 0,00 0,00 -57.750,00
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 57.750,00 0,00 0,00 -57.750,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
19 Fonte: 01 TESOURO 57.750,00 0,00 0,00 -57.750,00
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO
ECONOMICO. 62.000,00 220,11 3.999,05 -58.000,95
1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA
20 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 220,11 3.999,05 -46.000,95
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1220.99.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1220.99.01.01.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
21 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 12.000,00 0,00 0,00 -12.000,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 2.029.150,00 481.969,24 4.421.177,53 2.392.027,53
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 291.450,00 17.645,58 265.380,33 -26.069,67
1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 50.000,00 0,00 4.892,12 -45.107,88
1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS
290 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 0,00 4.892,12 -45.107,88
1312.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 241.450,00 17.645,58 260.488,21 19.038,21
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
22 Fonte: 01 TESOURO 241.450,00 17.645,58 260.488,21 19.038,21
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 1.737.700,00 464.323,66 4.155.797,20 2.418.097,20
1322.00.00.00.00 Dividendos
23 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 1.151,14 -10.848,86
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 1.725.700,00 464.323,66 4.154.646,06 2.428.946,06
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 1.212.000,00 160.074,32 2.216.606,11 1.004.606,11
1325.01.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
24 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1325.01.02.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
41 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 17.527,57 368.127,90 -231.872,10
1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 95.000,00 36.498,73 307.428,22 212.428,22
1325.01.03.04.00 Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 94,44 14.476,98 13.476,98
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Bco-FMS-Tx.Fiscal.VISA cc 529
29 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 23,03 1.148,14 148,14
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7
30 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 1.868,90 23.034,54 -6.965,46
1325.01.03.10.00 Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624.000-7
CEF
34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 5.804,56 24.253,49 9.253,49
1325.01.03.12.00 Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 2.242,44 22.718,71 21.718,71
1325.01.03.13.00 Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc
27689-X BB
37 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 6,74 81,97 -918,03
1325.01.03.21.00 Rem.Dep.Bco.FNS-AF-ASMA/RENITE624001-
394 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 -60.738,13 1,07 1,07
1325.01.03.55.00 Rem.Dep.Bco-FES-AT.Basica Fundo a Fundo - cc
100188-4 BB
405 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 317,37 7.583,67 6.583,67
1325.01.03.60.00 Rem.Dep.Bco-BLATB-Bloco da Atencao
Basica-c/c 06-624.002-3 CEF
364 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 14.000,00 61.963,78 61.963,78 47.963,78
1325.01.03.61.00 Rem.Dep.Bco-BLMAC-Bloco da At. de Media e
Alta Complexidade-c/c 06.624.003-1 CEF
365 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 19.000,00 3.285,65 49.427,54 30.427,54
1325.01.03.62.00 Rem.Dep.Bco-BLVGS-Bloco da Vigilancia em
Saude-c/c 06-624.004-0 CEF
366 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 9.000,00 687,86 8.299,67 -700,33
1325.01.03.63.00 Rem.Dep.Bco-BLAFB-Bloco da Assitencia
Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF
367 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 7.621,40 7.621,40 6.621,40
1325.01.03.64.00 Rem.Dep.Bco.FES-TA01/10 P.Ver 130212-
370 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 7.382,48 7.382,48
1325.01.03.65.00 Rem.Dep.Bco.-FES-TA02/10 IAEc/c 35543
368 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 231,02 13.375,06 12.375,06
1325.01.03.66.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA03/10-Invest./Ref.Ampl.P.A
Boic. 35544-5 BB
369 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 -12.916,28 19.759,32 18.759,32
1325.01.03.78.00 Rem.Dep.Bco-BLINV - Bl. de Invest.na Rede de
Serv. de Saude - c/c 36848-2
415 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 1.189,61 13.954,39 13.954,39
1325.01.03.80.00 Rem.Dep.Bco-BLGES-Bloco de Gestao do SUS-c/c
06-624.005-8 CEF
416 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 444,94 444,94 444,94
1325.01.03.81.00 Rem.Dep.Bco-FNS AIDS - c/c 06-624.000
425 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 -3.700,98 0,00 0,00
1325.01.03.82.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA 01/11 - Prj. Verao2010/11
cc 37021-5 BB
418 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 963,00 3.939,38 3.939,38
1325.01.03.83.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA04/10-Invest.Aquis.Eq. CC
36996-9 BB
446 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 15.386,56 15.386,56 15.386,56
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.84.00 REM DEP.BANC URB.REG.INTEGR. 6.647-01
454 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 852,31 852,31
1325.01.03.85.00 Rem.Dep.Bco-BLINV - Qualificacao Gestao do
SUS - cc 06-624.006-6 CEF
457 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 139,46 139,46 139,46
1325.01.03.86.00 Rem.Dep.Bco-BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede
SAMU - cc 06-624.007-4 CEF
458 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 11.583,36 11.583,36 11.583,36
1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 435.000,00 83.113,78 1.052.988,56 617.988,56
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Basica(decendio)
42 Fonte: 01 TESOURO 280.000,00 49.274,95 762.192,55 482.192,55
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
45 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.alunos rede publica
estadual 34.733-7
49 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 4.000,00 1.243,16 9.133,18 5.133,18
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
51 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 110.000,00 20.895,44 195.366,90 85.366,90
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
52 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 47,32 547,40 -452,60
1325.01.05.16.00 REM.DE BCO.NAIR F.NEVES 13.000166-6
426 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 654,81 7.544,36 7.544,36
1325.01.05.17.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
56 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.18.00 Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE
278 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.19.00 Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest.
Educacao
279 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.20.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Med
297 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
1325.01.05.21.00 Remuneracao Deposito Bancario - Receita
Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e
Adultos
298 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 7.000,00 0,00 0,00 -7.000,00
1325.01.05.22.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Creches
299 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.23.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Pre-Escolas
300 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.000,00 0,00 0,00 -4.000,00
1325.01.05.24.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino
Fundamental
301 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 10.998,10 78.204,17 66.204,17
1325.01.09.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)
73 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 3.361,09 33.246,65 32.246,65
1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 71.000,00 19.573,15 454.814,78 383.814,78
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
54 Fonte: 01 TESOURO 500,00 8,67 102,76 -397,24
1325.01.99.02.00 REM.DEP.BCO.- BNDES RECUPER. ACERVO MUSEU
ARTE SACRA
307 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,00 254,37 -245,63
1325.01.99.09.00 educacao complementar 36.543-2
430 Fonte: 01 TESOURO 0,00 740,45 15.452,88 15.452,88
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
58 Fonte: 01 TESOURO 28.000,00 6.445,30 75.538,84 47.538,84
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
59 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
60 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 42,11 507,60 -492,40
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
61 Fonte: 01 TESOURO 12.000,00 0,00 5.222,65 -6.777,35
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
63 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
64 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
65 Fonte: 01 TESOURO 0,00 151,60 12.884,24 12.884,24
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
66 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 7,91 63,97 -936,03
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
67 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 2,11 30,06 -4.969,94
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
68 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
69 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
71 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.28.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 246
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.29.00 REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C 13000161-5
350 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 4,88 6.339,79 6.339,79
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
72 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 64,30 513,60 -486,40
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
74 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
75 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 177,59 1.689,58 1.189,58
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 500,00 0,70 8,49 -491,51
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 5,63 121,19 121,19
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
422 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 30,59 362,76 362,76
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.000,00 761,93 8.979,35 5.979,35
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
397 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 0,00 1.993,15 -13.006,85
1325.01.99.42.00 REM. DEP. BCO.- FEBOM-FDO.ESP.MAN.BOM
81 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 0,00 6,67 83,22 83,22
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C
13000111-9
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.99.46.00 REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C.
13000162-3
342 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 14.290,78 14.290,78
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13.000311
218 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.50.00 REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C
13000131-8
229 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.99.62.00 REM.DEP.BCO.FMAS-PROT SOC ESP. C/130206-X
304 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.63.00 REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6 CONVENIO
10/2008
305 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 1.604,74 1.604,74
1325.01.99.64.00 rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13
000141-1
331 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 158.819,57 158.819,57
1325.01.99.65.00 rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e Catuaba
13.000198-4
333 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 15,64 2.831,17 2.831,17
1325.01.99.66.00 Rem.dep.Bancarios-ident.Caicara-Mem
historica- 13.000204-2
335 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.67.00 Rem.Dep.Bancario-Restauro Imagens Sacras 13
000207-7
337 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.68.00 Rem.Dep.Bancarios-Vila Sahy Pavimentacao 13
000208-5
339 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 260,07 13.905,43 13.905,43
1325.01.99.69.00 CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL.ESTADUAL -34
433-7
429 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.71.00 rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34.184-3
345 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 107,72 1.271,65 1.271,65
1325.01.99.72.00 Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8
421 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.72.00 Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8
428 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 24,05 278,70 278,70
1325.01.99.73.00 rem.dep.banc. ref.quadra enseada 34.877-5
356 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.74.00 REM.DEP.BANCARIO- FMASPBII 34.817-1
375 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 169,52 1.800,16 1.800,16
1325.01.99.75.00 REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13.5
383 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 59,84 59,84
1325.01.99.79.00 REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3
420 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 10.469,62 93.480,99 93.480,99
1325.01.99.80.00 REM DEP BANC- REV.R.D.CAXIAS E PREF JOAO
CUPERTINO 37.731-7
424 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.82.00 URB.RUAS JUQUEI 36.714-1
451 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 36.019,43 36.019,43
1325.01.99.83.00 REM DEP BANC. COMPL.RENDA CIDADA 105.020-6
460 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 76,09 303,82 303,82
1325.01.99.84.00 PAV.DA R. GILBERTO PEDRO DO REGO 38.0
466 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
VINCULADOS 513.700,00 304.249,34 1.938.039,95 1.424.339,95
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.02.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS 1.000,00 -10.279,19 16.204,05 15.204,05
1325.02.01.03.00 REM.DEP.N/VINC. ALIEN.B.MOVEIS
396 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.02.01.04.00 REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-
353 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.01.05.00 REM.DEP.BANC.-PAV.R. LEMOS DO VAL 34.989-5
360 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 456,36 14.597,12 14.597,12
1325.02.01.06.00 REM DEP BANCARIO -FNS BLGES 624005-8
436 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 -406,98 0,00 0,00
1325.02.01.07.00 REM.DEP.BANC. FNS PROGE 6.624006-6
437 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 -139,46 0,00 0,00
1325.02.01.08.00 DEP REM BANC. CEF FNS-CENTRO 6.62400
439 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 0,00 -10.189,11 1.606,93 1.606,93
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS 512.700,00 314.528,53 1.921.835,90 1.409.135,90
1325.02.99.01.00 Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato
Santana
311 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.02.00 REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-00003
223 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.03.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VI
82 Fonte: 01 TESOURO 501.700,00 314.318,07 1.919.277,77 1.417.577,77
1325.02.99.05.00 REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA
200 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
1325.02.99.06.00 REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-
238 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 210,46 2.558,13 1.558,13
1325.02.99.07.00 REM DEP BANC- 1oFESTIVAL CULTURAL 35.385-X
355 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.19.00 REM DEP BANC. PRESERV.PROC.CULTURAIS 37
004-5
442 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 249.196.100,00 24.031.843,91 267.272.949,83 18.076.849,83
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 246.023.000,00 23.620.699,73 263.936.620,74 17.913.620,74
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 117.263.000,00 11.664.849,62 125.004.350,03 7.741.350,03
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 25.686.000,00 2.295.373,77 23.164.152,98 -2.521.847,02
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
83 Fonte: 01 TESOURO 25.680.000,00 2.294.461,47 23.147.436,92 -2.532.563,08
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
84 Fonte: 01 TESOURO 6.000,00 912,30 16.716,06 10.716,06
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 73.370.000,00 6.650.433,97 79.244.306,66 5.874.306,66
1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - CFEM
273 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI
No 7.990/89
85 Fonte: 01 TESOURO 73.070.000,00 6.581.805,11 78.887.323,39 5.817.323,39
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -
FEP
86 Fonte: 01 TESOURO 300.000,00 68.628,86 356.983,27 56.983,27
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS
87 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 11.375.000,00 969.945,69 13.058.328,61 1.683.328,61
1721.33.00.09.00 F.N.S. - Acoes Estrategicas
398 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.33.11.00.00 BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA 4.135.000,00 483.577,78 4.663.443,81 528.443,81
1721.33.11.01.00 BLATB - FNS-PAB Fixo - c/c 06-624.002-3 CEF
371 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.300.000,00 1.394.633,81 1.394.633,81 94.633,81
1721.33.11.04.00 BLATB - FNS SAUDE BUCAL - c/c 06-624.002-3
CEF
408 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 240.000,00 441.700,00 441.700,00 201.700,00
1721.33.11.05.00 BLATB - FNS INC.AT.BAS.POVOS INDIGENAS - c/c
06-624.002-3 CEF
409 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 -1.821.591,21 4.550,00 -450,00
1721.33.11.06.00 BLATB-FNS PAB Fixo-c/c 6-624002/3 CEF
431 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 -1.375.424,82 0,00 0,00
1721.33.11.07.00 BLATB-FNS PSF-c/c 6-624002/3 CEF
406 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.550.000,00 924.600,00 1.551.800,00 1.800,00
1721.33.11.32.00 BLATB - PACS cc 5297-3 BB
407 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.040.000,00 919.660,00 1.270.760,00 230.760,00
1721.33.12.00.00 BLMAC-BLOCO DA AT. DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE 6.710.000,00 748.772,77 7.726.885,32 1.016.885,32
1721.33.12.01.00 BLMAC - Atencao de Media e Alta Complexidade
- c/c 06-624.003-1 CEF
372 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.600.000,00 6.546.285,32 6.546.285,32 -53.714,68
1721.33.12.13.00 BLMAC - CEO - cc 26783-X BB
410 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 110.000,00 -6.872.512,55 105.600,00 -4.400,00
1721.33.12.14.00 BLMAC-BCAT.MED.ALT.COMPL.SAMU CC 06
624003-1CEF
448 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00
1721.33.13.00.00 BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUD 387.000,00 13.940,80 414.710,33 27.710,33
1721.33.13.01.00 BLVGS - Piso Fixo de Vig. em Saude - cc
06-624.004-0 CEF
373 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 160.000,00 255.986,02 255.986,02 95.986,02
1721.33.13.02.00 BLVGS - Piso Fixo da Vig.Sanit. - c/c 06-624
004-0 CEF
411 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 41.000,00 0,00 0,00 -41.000,00
1721.33.13.03.00 BLVGS - Piso Variavel de Vig. em Saude - cc
06-624.004-0 CEF
412 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 20.000,00 0,00 0,00 -20.000,00
1721.33.13.04.00 BLVGS - AIDS cc 06-624.000-7 CEF
413 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 166.000,00 -242.045,22 158.724,31 -7.275,69
1721.33.14.00.00 BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -
BASICA 142.000,00 -286.345,66 243.289,15 101.289,15
1721.33.14.01.00 BLAFB bl.Assist.Farmac.bas.c/c 06-624.001-5
CEF
374 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 142.000,00 18.714,55 243.289,15 101.289,15
1721.33.14.12.00 CEF-PMSS-FNS BLGES 6-624.005-8
433 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 -10.000,00 0,00 0,00
1721.33.14.13.00 CEF-PMSS FNS-PROGE 6.624-006-6
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
434 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 -5.000,00 0,00 0,00
1721.33.14.14.00 CEF - FNS-CENTRO 6.624007-4
438 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 0,00 -290.060,21 0,00 0,00
1721.33.14.15.00 CEF-PAV.RUAS DA COSTA SUL 647.0568-8
461 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.15.00.00 GESTAO DO SUS 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1721.33.15.01.00 BLGES-Bloco de Gestao do SUS C/C 06-624
005-8
417 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 114.000,00 10.734,80 104.702,40 -9.297,60
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
226 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 6.800,00 47.600,00 35.600,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
105 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 60.000,00 0,00 0,00 -60.000,00
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
106 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.000,00 900,00 11.700,00 -300,00
1721.34.04.00.00 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00
1721.34.05.00.00 FMAPBVII BB-34.817-1
348 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 3.034,80 39.452,40 39.452,40
1721.34.06.00.00 COMPL.RENDA CIDADA 105.020-6
459 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 5.950,00 5.950,00
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 6.238.000,00 597.843,25 7.071.175,05 833.175,05
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 4.900.000,00 464.421,25 5.706.925,42 806.925,42
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
PNAE 1.332.000,00 133.422,00 1.363.624,01 31.624,01
1721.35.03.00.01 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33
093
292 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 168.000,00 20.724,00 186.516,00 18.516,00
1721.35.03.00.02 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e
Adultos - c/c 33.093
293 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 154.000,00 10.758,00 230.244,00 76.244,00
1721.35.03.00.03 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093
294 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 185.000,00 19.608,00 191.476,01 6.476,01
1721.35.03.00.04 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33
093
295 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 131.000,00 13.710,00 123.390,00 -7.610,00
1721.35.03.00.05 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental -
c/c 33.093
296 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 694.000,00 68.622,00 617.598,00 -76.402,00
1721.35.03.00.06 PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0
452 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
ESCOLAR - PNATE
271 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE 5.000,00 0,00 625,62 -4.374,38
1721.35.99.03.00 BRALF
50 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
110 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.99.08.00 BRALF
276 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 625,62 625,62
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -
DESONERACAO - L.C. No 87/96
111 Fonte: 01 TESOURO 480.000,00 43.804,40 525.652,80 45.652,80
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 1.096.713,74 1.836.031,53 1.836.031,53
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
113 Fonte: 01 TESOURO 0,00 66.438,40 199.315,20 199.315,20
1721.99.00.02.00 Cota Parte FPM 1% - EC 55/2007
464 Fonte: 01 TESOURO 0,00 1.027.160,00 1.027.160,00 1.027.160,00
1721.99.00.20.00 FDO NAC.HABIT.006-64714-2 13.003817-9
291 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.50.00 PAVIMENTACAO DA RUA CANADA- 06-647.01
351 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.60.00 CEF-PAV RUA CANADA 13.005456-5
382 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.90.00 CEF PAV R PARANA E R: SERGIPE 6-647.033-9
445 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 3.115,34 60.587,48 60.587,48
1721.99.00.99.00 Outras Transferencias Da Uniao
317 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.01.00.00 REV.R D.CAXIAS E PREF JOAO CUP. 37731
443 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.02.00.00 CEF OBRAS RUAS PEDRAS,POUSADAS E ROQUE
EDGARD 647.027-4
444 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 489.894,85 489.894,85
1721.99.03.00.00 CEF URB.REGUL.E INTEGRACAO 6.647.010-
453 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 59.074,00 59.074,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 89.760.000,00 8.152.153,78 94.700.039,30 4.940.039,30
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 89.720.000,00 8.106.038,26 93.123.933,78 3.403.933,78
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 Fonte: 01 TESOURO 84.360.000,00 7.833.779,12 87.076.158,97 2.716.158,97
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 Fonte: 01 TESOURO 4.500.000,00 243.775,32 5.224.842,33 724.842,33
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 Fonte: 01 TESOURO 660.000,00 28.483,82 610.088,02 -49.911,98
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO
DOMINIO ECONOMICO
117 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 200.000,00 0,00 212.844,46 12.844,46
1722.33.00.00.00 Transf. de Recursos Estado p/ Programas de
Saude 40.000,00 46.115,52 46.115,52 6.115,52
1722.33.01.00.00 FES-AT.Basica Fundo a Fundo C/C188-0
224 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 40.000,00 46.115,52 46.115,52 6.115,52
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 1.529.990,00 1.529.990,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1722.99.00.02.00 B.BRASIL PAV.R: BERALDINO E J.FERNANDES 35
124-5
387 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.00.04.00 REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES 35.136
388 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.00.05.00 CATL.MUSEU ARTE SACRA 34.933-X
390 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 29.990,00 29.990,00
1722.99.00.99.00 Outras Transferencias dos Estados
318 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.10.00.00 REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3
419 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 39.000.000,00 3.803.696,33 44.232.231,41 5.232.231,41
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB
120 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 39.000.000,00 3.803.696,33 44.232.231,41 5.232.231,41
1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR 175.000,00 4.169,28 38.575,93 -136.424,07
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
312 Fonte: 01 TESOURO 25.000,00 4.169,28 38.575,93 13.575,93
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
313 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 12.200,00 0,00 0,00 -12.200,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
314 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 5.100,00 0,00 0,00 -5.100,00
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
125 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 12.700,00 0,00 0,00 -12.700,00
1730.00.00.05.00 Transferencias de Instituicoes Privad
315 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 120.000,00 0,00 0,00 -120.000,00
1750.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 5.000,00 1.485,79 10.987,76 5.987,76
1750.00.00.03.00 FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB
237 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 1.485,79 10.987,76 5.987,76
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 2.993.100,00 405.489,11 3.286.765,40 293.665,40
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 1.332.100,00 5.977,13 60.714,91 -1.271.385,09
1761.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.02.00.01.00 PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB 34.089-8
220 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.02.00.02.00 FNDE-PDDE ESPECIAL 38.128-4
468 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 75.000,00 5.977,13 60.714,91 -14.285,09
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
219 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 60.000,00 5.977,13 58.202,41 -1.797,59
1761.03.00.20.00 FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3
344 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 0,00 2.512,50 -12.487,50
1761.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 1.257.100,00 0,00 0,00 -1.257.100,00
1761.99.00.01.00 BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c
30353-4
306 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.03.00 PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
PLANEJ-UAM 6-0000030-6
343 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.04.00 1o FESTIVAL CULTURAL- 35.385-X
354 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.07.00 PAV.RUA GILBERTO PEDRO DO REGO 38.020
465 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.08.00 RECAPEAMENTO ASFALTICO 37.733-3
467 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.09.00 PROJ.ATLETAS DO FUTURO 38.111-X
469 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNI
404 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.257.100,00 0,00 0,00 -1.257.100,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES 1.661.000,00 399.511,98 3.226.050,49 1.565.050,49
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 120.000,00 -53.589,03 142.640,00 22.640,00
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/06 - Proj. Verao 06 - Material
Consumo c/c 13.000159-3 NC 0,00 -53.589,03 12.640,00 12.640,00
1762.01.00.02.08 PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 13.00052-0
230 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 12.640,00 12.640,00
1762.01.00.02.11 FES - ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13
000188-7
288 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 -46.115,52 0,00 0,00
1762.01.00.02.14 FES-TA01/10 ProjVerao2010 cc 130212-4
379 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.15 FES-TA 03/06 - Proj. Verao 06 - Material
Consumo c/c 13.000159-3 NC
399 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 -7.473,51 0,00 0,00
1762.01.01.00.00 FES-TA 01/11 - Prj. Verao2010/11 cc 37021-5
BB
414 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 0,00 130.000,00 10.000,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 919.000,00 72.800,48 721.842,12 -197.157,88
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 769.000,00 72.800,48 721.842,12 -47.157,88
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 622.000,00 380.300,53 2.361.568,37 1.739.568,37
1762.99.00.04.00 Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000.197
302 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.05.00 REF.QUADRA DA ENSEADA -34.877-5
349 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 115.000,00 35.292,00 105.876,00 -9.124,00
1762.99.00.14.00 FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000.206
303 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 20.800,00 62.400,00 62.400,00
1762.99.00.15.00 urb.aterro rua da praia- 13.000141-1
330 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.16.00 Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13
000198-4
332 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.17.00 Identidade Caicara-Memoria Historica-13
000204-2
334 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1762.99.00.18.00 Restauro das Imagens Sacras-Museu SSebastiao
13.000207-7
336 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.19.00 VILA SAHY-PAVIMENTACAO-13.000208-5
338 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.20.00 CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB.ESTADUAL -
BBRASIL- 34.733-7
340 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 200.120,25 200.120,25
1762.99.00.22.00 B.BRASIL S/A PAV.RUA DO BOI- SEPL.UAM 34
934-8
357 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.23.00 PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34.989
359 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.24.00 PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-
361 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.25.00 FMAS-PBFI - C/C 35.404-X
423 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 9.000,00 126.000,00 126.000,00
1762.99.00.26.00 B.BRASIL -FMAS-PFMC2 35.456-2
427 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 14.400,00 14.400,00
1762.99.00.27.00 PRO.REST.CONV.Na Sa AMPARO 37.014-2
449 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
1762.99.00.28.00 B.BRASIL- COMPL.RENDA CIDADAO 105.020
435 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.29.00 PAV RUAS HUGO DEHN E COMENDADORES-BAREQ.
6-647.050-9
440 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.30.00 PRESERV.PROC.CUTURAIS- CONV. 752174/10 37
004-5
441 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00
1762.99.00.31.00 URB RUAS JUQUEI 36.714-1 (RUAS BENEDITO C
ALMEIDA E M.BENEDITO FAUSTINO
450 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 1.178.667,00 1.178.667,00
1762.99.00.32.00 REST.REC.BATUIRA 130.181-0
462 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 228.896,59 228.896,59
1762.99.00.80.00 PAV.DREN.RUAS COSTA NORTE 6.647.044-4
463 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 315.208,53 315.208,53 315.208,53
1762.99.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
403 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 507.000,00 0,00 0,00 -507.000,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 15.195.700,00 8.075.990,57 21.104.442,00 5.908.742,00
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 4.350.000,00 3.587.808,02 7.914.140,31 3.564.140,31
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 400.000,00 143.090,50 446.596,85 46.596,85
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
132 Fonte: 01 TESOURO 100.000,00 28.836,09 121.806,62 21.806,62
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
133 Fonte: 01 TESOURO 90.000,00 5.746,97 72.038,63 -17.961,37
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
134 Fonte: 01 TESOURO 170.000,00 72.443,72 181.655,06 11.655,06
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 40.000,00 36.063,72 71.096,54 31.096,54
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 Fonte: 01 TESOURO 40.000,00 36.063,72 71.096,54 31.096,54
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS
TRIBUTOS 2.450.000,00 3.311.964,44 6.135.742,95 3.685.742,95
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
136 Fonte: 01 TESOURO 2.000.000,00 2.794.952,85 5.045.106,03 3.045.106,03
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
BENS IMOVEIS - ITBI
137 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 247,96 643,62 -19.356,38
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISS
138 Fonte: 01 TESOURO 130.000,00 11.587,33 24.162,84 -105.837,16
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS
TRIBUTOS
139 Fonte: 01 TESOURO 300.000,00 505.176,30 1.065.830,46 765.830,46
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.500.000,00 132.753,08 1.331.800,51 -168.199,49
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
140 Fonte: 01 TESOURO 1.500.000,00 132.753,08 1.331.800,51 -168.199,49
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.700.000,00 324.493,80 1.382.669,56 -317.330,44
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 1.700.000,00 324.493,80 1.382.669,56 -317.330,44
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 1.700.000,00 324.493,80 1.382.669,56 -317.330,44
1922.99.01.00.00 Outras Restituicoes
141 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 297.880,48 1.213.289,57 713.289,57
1922.99.01.00.00 Outras Restituicoes
432 Fonte: 01 TESOURO 0,00 147,05 153,53 153,53
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
142 Fonte: 01 TESOURO 1.200.000,00 26.466,27 169.226,46 -1.030.773,54
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 8.420.000,00 4.105.897,18 10.915.109,38 2.495.109,38
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 8.420.000,00 4.105.897,18 10.915.109,38 2.495.109,38
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
143 Fonte: 01 TESOURO 5.700.000,00 3.415.515,64 8.071.871,41 2.371.871,41
1931.12.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
144 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 351,04 43.885,01 23.885,01
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
145 Fonte: 01 TESOURO 500.000,00 109.823,19 506.651,90 6.651,90
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 2.200.000,00 580.207,31 2.292.701,06 92.701,06
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -
PRINCIPAL
146 Fonte: 01 TESOURO 2.200.000,00 580.207,31 2.292.701,06 92.701,06
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 725.700,00 57.791,57 892.522,75 166.822,75
1990.02.00.00.00 REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES
JUDICIAIS 250.000,00 963,05 351.723,81 101.723,81
1990.02.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA
147 Fonte: 01 TESOURO 250.000,00 963,05 351.723,81 101.723,81
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 475.700,00 56.828,52 540.798,94 65.098,94
1990.99.00.07.00 Cemiterio
148 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 3.531,00 20.885,90 885,90
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 Fonte: 01 TESOURO 407.200,00 35.458,50 463.102,10 55.902,10
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente 15.000,00 2.269,49 14.218,92 -781,08
1990.99.00.09.01 MA - TAXA DE HABITE-SE
321 Fonte: 01 TESOURO 0,00 450,00 2.562,94 2.562,94
1990.99.00.09.02 MA - MULTA DE OBRAS
322 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 25,63 25,63
1990.99.00.09.03 MA - TAXA DE APROVACAO
323 Fonte: 01 TESOURO 0,00 960,12 7.602,25 7.602,25
1990.99.00.09.04 MA - TAXA DE ALVARA
324 Fonte: 01 TESOURO 0,00 9,86 141,14 141,14
1990.99.00.09.05 MA - TAXA DE CERTIDAO
325 Fonte: 01 TESOURO 0,00 21,91 196,93 196,93
1990.99.00.09.06 MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA
326 Fonte: 01 TESOURO 0,00 45,65 391,60 391,60
1990.99.00.09.07 MA - TAXA DE ANALISE
327 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,44 0,44
1990.99.00.09.08 MA - MULTA DE MEIO AMBIENTE
328 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.09 MA - TAXA DE EVENTOS
329 Fonte: 01 TESOURO 0,00 781,90 3.297,31 3.297,31
1990.99.00.09.99 OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE
150 Fonte: 01 TESOURO 15.000,00 0,05 0,68 -14.999,32
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
151 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 Fonte: 01 TESOURO 20.000,00 15.569,53 42.442,02 22.442,02
1990.99.00.13.00 BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3
222 Fonte: 01 TESOURO 3.000,00 0,00 0,00 -3.000,00
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
153 Fonte: 01 TESOURO 10.000,00 0,00 150,00 -9.850,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
154 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.17.00 Rec.c/Licitacao da Folha de Pagamento
400 Fonte: 01 TESOURO 500,00 0,00 0,00 -500,00
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 25.618.600,00 295.060,21 559.560,21 -25.059.039,79
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 264.500,00 264.500,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 264.500,00 264.500,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 264.500,00 264.500,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS IMOVEIS
155 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 264.500,00 264.500,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.618.600,00 295.060,21 295.060,21 -25.323.539,79
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 25.618.600,00 295.060,21 295.060,21 -25.323.539,79
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 12.284.000,00 295.060,21 295.060,21 -11.988.939,79
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 295.060,21 295.060,21 295.060,21
2471.01.10.00.00 BLINV - Bloco de Investimento na Rede de
Servicos de Saude c/c 36848-2
203 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
2471.01.11.00.00 BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc
06-624.006-6 CEF
455 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2471.01.12.00.00 BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede SAMU - cc
06-624.007-4 CEF
456 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 290.060,21 290.060,21 290.060,21
2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 12.284.000,00 0,00 0,00 -12.284.000,00
2471.99.01.00.00 Outras Transferencias de Conv.da Uni
316 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 12.284.000,00 0,00 0,00 -12.284.000,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES 13.334.600,00 0,00 0,00 -13.334.600,00
2472.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA
O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.07.00.00 FES-TA02/10 Aq.Equip. c/c 35543-7
376 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.08.00.00 FES-TA03/10 Inv.Ref.PAS boic.c/c 3554
377 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.01.11.00.00 FES-TA04/10 Inv.Aquis.Eq. cc 36996-9
447 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 180.000,00 0,00 0,00 -180.000,00
2472.02.00.03.00 PAC-EE PROF.NAIR F.NEVES 13.000166-6
401 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 179.000,00 0,00 0,00 -179.000,00
2472.02.00.04.00 Outras Transf. Capital destin. Educac
402 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS 13.154.600,00 0,00 0,00 -13.154.600,00
2472.99.00.19.00 Urb.aterro rua da praia c/c 1300014-1
352 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
280 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 13.154.600,00 0,00 0,00 -13.154.600,00
Total Geral .............. 399.112.200,00 42.853.264,47 411.925.491,04 12.813.291,04
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 -30,85 0,00 0,00
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 -30,56 0,00 0,00
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 -20,78 0,00 0,00
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 5.136.000,00 458.833,52 4.629.428,27 -506.571,73
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 1.200,00 182,45 3.343,07 2.143,07
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE
111 96.000,00 8.760,88 105.130,56 9.130,56
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 16.872.000,00 1.866.497,68 17.415.231,56 543.231,56
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 900.000,00 48.755,09 1.010.726,18 110.726,18
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 132.000,00 -299.741,88 0,00 -132.000,00
Subtotal ....................: 23.137.200,00 2.083.205,55 23.163.859,64 26.659,64
(-) Deducao da Receita por Restituicao
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 206,95 42.121,07 42.121,07
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 0,00 1.606,02 1.606,02
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 0,00 0,00 2.821,61 2.821,61
1112.08.00.00.00 ITBI
7 0,00 0,00 25.500,00 25.500,00
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 0,00 0,00 1.734,43 1.734,43
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 0,00 0,00 128,19 128,19
1721.99.02.00.00 CEF OBRAS RUAS PEDRAS,POUSADAS E ROQU
444 0,00 81.841,36 81.841,36 81.841,36
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 0,00 33.273,41 33.273,41
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 0,00 0,00 27.715,53 27.715,53
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRA
140 0,00 0,00 4.149,91 4.149,91
Subtotal ....................: 0,00 82.048,31 220.891,53 220.891,53
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 85.997,39 2.287.890,01 2.287.890,01
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 4.955,67 286.441,14 286.441,14
1112.04.31.01.00 IRRF s/ Renda do Trabalhador
3 0,00 0,00 16,53 16,53
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 0,00 0,00 2.971,54 2.971,54
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 6.784,70 379.898,10 379.898,10
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 0,00 2.090,71 2.090,71
1911.40.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO ISS
134 0,00 51.551,49 78.767,49 78.767,49
1911.99.01.00.00 MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 0,00 26.672,89 29.751,19 29.751,19
1913.11.00.00.00 MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA IPTU
136 0,00 2.380.069,97 3.500.326,71 3.500.326,71
1913.13.00.00.00 MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA ISS
138 0,00 414,65 637,05 637,05
1913.99.00.00.00 MULT.JUR.MORA DIVIDA ATIVA OUT. TRIBU
139 0,00 406.454,64 628.370,79 628.370,79
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 0,00 0,86 1,07 1,07
Subtotal ....................: 0,00 2.962.902,26 7.197.162,33 7.197.162,33
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Dezembro/2011 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
(-) Deducao por Retificacao
1325.01.99.75.00 REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13.5
383 0,00 0,00 8,99 8,99
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 0,00 190,74 190,74
Subtotal ....................: 0,00 0,00 199,73 199,73
Total de Deducoes ..........: 23.137.200,00 5.128.156,12 30.582.113,23 7.444.913,23
Total da Receita Liquida....: 375.975.000,00 37.725.108,35 381.343.377,81 5.368.377,81
Edson Carlos Mathias Antonio Carlos dos Santos Ernane Bilotte Primazzi
Diretor Financas Secretario da Fazenda Prefeito Municipal
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