Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 1
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1000.00.00.00.00 Receitas Correntes 454.242.120,00 35.294.389,03 276.253.577,40 -177.988.542,60
1100.00.00.00.00 Receita Tributaria 114.247.090,00 9.506.772,52 92.471.999,67 -21.775.090,33
1110.00.00.00.00 Impostos 104.420.000,00 8.942.593,00 84.711.004,90 -19.708.995,10
1112.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimonio e a R 70.670.000,00 4.328.347,18 55.785.269,58 -14.884.730,42
1112.02.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial Urbana 49.000.000,00 1.943.368,23 39.206.465,94 -9.793.534,06
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 Fonte: 01 TESOURO 43.000.000,00 1.686.277,88 34.669.053,42 -8.330.946,58
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 Fonte: 01 TESOURO 6.000.000,00 257.090,35 4.537.412,52 -1.462.587,48
1112.04.00.00.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza 12.870.000,00 1.533.190,76 9.855.528,06 -3.014.471,94
1112.04.30.00.00 RETIDO NAS FONTES
3 Fonte: 01 TESOURO 8.470.000,00 1.326.755,27 8.486.567,50 16.567,50
1112.04.34.00.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre
Outros Rendimentos 4.400.000,00 206.435,49 1.368.960,56 -3.031.039,44
1112.04.34.01.00 IRRF - FUNDEB
6 Fonte: 01 TESOURO 3.300.000,00 0,00 0,00 -3.300.000,00
1112.04.34.02.00 IRRF - Prefeitura
5 Fonte: 01 TESOURO 1.100.000,00 206.435,49 1.368.960,56 268.960,56
1112.08.00.00.00 Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos" de
Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre
Imoveis
7 Fonte: 01 TESOURO 8.800.000,00 851.788,19 6.723.275,58 -2.076.724,42
1113.00.00.00.00 Impostos sobre a Producao e a Cir 33.750.000,00 4.614.245,82 28.925.735,32 -4.824.264,68
1113.05.00.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualque 33.750.000,00 4.614.245,82 28.925.735,32 -4.824.264,68
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 Fonte: 01 TESOURO 31.500.000,00 4.453.777,16 27.185.593,60 -4.314.406,40
1113.05.00.02.00 ISS - SIMPLES NACIONAL
309 Fonte: 01 TESOURO 2.250.000,00 160.468,66 1.740.141,72 -509.858,28
1120.00.00.00.00 Taxas 9.825.990,00 564.179,52 7.760.994,77 -2.064.995,23
1121.00.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de 715.990,00 107.181,65 745.727,18 29.737,18
1121.17.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCI 50.000,00 1.862,44 35.511,05 -14.488,95
1121.17.00.01.00 FMS Tx.Fiscal.Vig.San c/c 5299-x BB
9 Fonte: 01 TESOURO 50.000,00 1.862,44 35.511,05 -14.488,95
1121.26.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
10 Fonte: 01 TESOURO 77.000,00 1.701,83 5.587,85 -71.412,15
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRA
11 Fonte: 01 TESOURO 253.000,00 30.975,66 209.527,65 -43.472,35
1121.31.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO
PUBLICO 78.100,00 9.186,06 116.336,85 38.236,85
1121.31.00.01.00 Taxa Comercio Ambulante
12 Fonte: 01 TESOURO 77.000,00 3.701,07 19.845,87 -57.154,13
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 5.484,99 96.490,98 95.390,98
1121.36.00.00.00 TAXA DE APREENSAO, DEPOSITO OU LIBERACAO DE
ANIMAIS 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1121.36.00.01.00 FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc 27689
363 Fonte: 01 TESOURO 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1121.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 2
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
POLICIA 252.890,00 63.455,66 378.763,78 125.873,78
1121.99.00.02.00 Localizacao e Fisc. de Funcionamento
14 Fonte: 01 TESOURO 252.890,00 63.455,66 378.763,78 125.873,78
1122.00.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 9.110.000,00 456.997,87 7.015.267,59 -2.094.732,41
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SE 9.110.000,00 456.997,87 7.015.267,59 -2.094.732,41
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 Fonte: 01 TESOURO 110.000,00 14.276,44 125.397,92 15.397,92
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 Fonte: 01 TESOURO 9.000.000,00 442.721,43 6.889.869,67 -2.110.130,33
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1130.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E
OBRAS COMPLEMENTARES
18 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 118.525,00 223,57 1.087,28 -117.437,72
1210.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 63.525,00 0,00 0,00 -63.525,00
1210.99.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 63.525,00 0,00 0,00 -63.525,00
1210.99.00.01.00 Outras Contrib sociais - Tributos
19 Fonte: 01 TESOURO 63.525,00 0,00 0,00 -63.525,00
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO
ECONOMICO. 55.000,00 223,57 1.087,28 -53.912,72
1220.29.00.00.00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE
ILUMINACAO PUBLICA
20 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 223,57 1.087,28 -53.912,72
1220.99.00.00.00 Outras Contribuicoes Economicas 0,00 0,00 0,00 0,00
1220.99.01.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS - 0,00 0,00 0,00 0,00
1220.99.01.01.00 FEBOM-FDO.ESP.MAN.CORPO BOMBEIROS
21 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 4.016.765,00 192.590,48 2.286.262,88 -1.730.502,12
1310.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 320.595,00 2.609,49 114.155,16 -206.439,84
1311.00.00.00.00 ALUGUEIS 55.000,00 2.609,49 7.885,36 -47.114,64
1311.01.00.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS
290 Fonte: 01 TESOURO 55.000,00 2.609,49 7.885,36 -47.114,64
1312.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 265.595,00 0,00 106.269,80 -159.325,20
1312.00.00.01.00 Terminal Rodoviario Passageiro
22 Fonte: 01 TESOURO 265.595,00 0,00 106.269,80 -159.325,20
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 3.696.170,00 189.980,99 2.172.107,72 -1.524.062,28
1322.00.00.00.00 Dividendos
23 Fonte: 01 TESOURO 13.200,00 70,79 826,65 -12.373,35
1325.00.00.00.00 Remuneracao de Depositos Bancario 3.682.970,00 189.910,20 2.171.281,07 -1.511.688,93
1325.01.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS
VINCULADOS 1.746.900,00 77.151,69 1.054.793,86 -692.106,14
1325.01.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIE 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1325.01.01.02.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Royalties
24 Fonte: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1325.01.02.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB
41 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 600.000,00 14.165,36 158.199,81 -441.800,19
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 3
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE 153.000,00 -19.038,02 88.032,06 -64.967,94
1325.01.03.04.00 Rem.Dep.Bco-BLATB - PACS cc 5297-3 BB
28 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 61,66 810,90 -9.189,10
1325.01.03.05.00 Rem.Dep.Bco-FMS-Tx.Fiscal.VISA cc 529
29 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 0,73 335,71 -664,29
1325.01.03.06.00 Rem.Dep.Banc-Tes.Mun.Saude 5300-7
30 Fonte: 01 TESOURO 30.000,00 1.224,12 14.360,58 -15.639,42
1325.01.03.10.00 Rem.Dep.Bco-BLVGS - AIDS - cc 06-624.000-7
CEF
34 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 15.000,00 1.246,95 10.904,77 -4.095,23
1325.01.03.12.00 Rem.Dep.Bco-BLMAC - CEO - cc 26783-X
36 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 1.249,48 11.456,54 1.456,54
1325.01.03.13.00 Rem.Dep.Bco-FMS-CCZ-Centro Contr.Zoon. - cc
27689-X BB
37 Fonte: 01 TESOURO 1.000,00 4,10 35,52 -964,48
1325.01.03.21.00 Rem.Dep.Bco.FNS-AF-ASMA/RENITE624001-
394 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.55.00 Rem.Dep.Bco-FES-AT.Basica Fundo a Fundo - cc
100188-4 BB
405 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 1.874,25 1.874,25 -125,75
1325.01.03.60.00 Rem.Dep.Bco-BLATB-Bloco da Atencao
Basica-c/c 06-624.002-3 CEF
364 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 30.000,00 926,42 5.765,22 -24.234,78
1325.01.03.61.00 Rem.Dep.Bco-BLMAC-Bloco da At. de Media e
Alta Complexidade-c/c 06.624.003-1 CEF
365 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 30.000,00 -28.244,71 16.893,83 -13.106,17
1325.01.03.62.00 Rem.Dep.Bco-BLVGS-Bloco da Vigilancia em
Saude-c/c 06-624.004-0 CEF
366 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 9.000,00 626,18 4.928,54 -4.071,46
1325.01.03.63.00 Rem.Dep.Bco-BLAFB-Bloco da Assitencia
Farmaceutica - Basica-c/c 06-624.001-5 CEF
367 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 157,89 2.983,37 -7.016,63
1325.01.03.64.00 Rem.Dep.Bco.FES-TA01/10 P.Ver 130212-
370 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.65.00 Rem.Dep.Bco.-FES-TA02/10 IAEc/c 35543
368 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 137,06 137,06
1325.01.03.66.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA03/10-Invest./Ref.Ampl.P.A
Boic. 35544-5 BB
369 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 852,59 852,59
1325.01.03.78.00 Rem.Dep.Bco-BLINV - Bl. de Invest.na Rede de
Serv. de Saude - c/c 36848-2
415 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 879,35 6.851,23 5.851,23
1325.01.03.80.00 Rem.Dep.Bco-BLGES-Bloco de Gestao do SUS-c/c
06-624.005-8 CEF
416 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 26,89 225,42 -774,58
1325.01.03.81.00 Rem.Dep.Bco-FNS AIDS - c/c 06-624.000
425 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.82.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA 01/11 - Prj. Verao2010/11
cc 37021-5 BB
418 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 327,00 327,00
1325.01.03.83.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA04/10-Invest.Aquis.Eq. CC
36996-9 BB
446 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 2.373,58 2.373,58
1325.01.03.84.00 REM DEP.BANC URB.REG.INTEGR. 6.647-01
454 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 4
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.03.85.00 Rem.Dep.FES-TA 01/2012-PROJ.VERAO 11/12 C/C
39.136-0
458 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 -5.728,05 259,23 -740,77
1325.01.03.86.00 Rem.Dep.Bco-BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede
SAMU - cc 06-624.007-4 CEF
462 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 6.656,72 6.656,72 5.656,72
1325.01.03.87.00 Rem.Dep.Bco-BLINV - Qualificacao Gestao do
SUS - cc 06-624.006-6 CEF
460 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.03.88.00 REURB.ORLA BOICUCANGA 6.647.043-6
468 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.89.00 REM DEP BCO.BLINV-APML.AMBITO PROG. QUALIF 6
624.008-2
511 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.03.90.00 Rem.Dep.Bco-FES-TA 02/2012 - Invest. - Progr
Qualis UBS - c/c 38.680-4 BBrasil
513 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.05.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 905.000,00 69.327,92 679.224,21 -225.775,79
1325.01.05.03.00 Ren.s/Aplic.Rec.Vinc.Educ.Basica(decendio)
42 Fonte: 01 TESOURO 700.000,00 41.398,65 450.373,90 -249.626,10
1325.01.05.05.00 Rem.s/Aplic.Rec.Vin. FUNDESP
44 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1325.01.05.07.00 Rem.Dep.Bco - PNATE
45 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.10.00 rem.dep.bco-rec.vinc-PNAC
48 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.11.00 rem.dep.bco-rec.vinc.mer.alunos rede publica
estadual 34.733-7
49 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 6.000,00 775,53 4.369,43 -1.630,57
1325.01.05.13.00 rem.dep.bco-sae salario educ.
51 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 170.000,00 21.227,78 163.364,93 -6.635,07
1325.01.05.14.00 Rem.Dep.Banc.- BRALF
52 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 26,08 236,97 -763,03
1325.01.05.16.00 REM.DE BCO.NAIR F.NEVES 13.000166-6
426 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 6.000,00 555,43 4.223,89 -1.776,11
1325.01.05.17.00 Rem.Dep.Bco. - Rec.Vinc.Mer-PNAE
56 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.18.00 Rend.Aplic.Outras.Transf. do FNDE
278 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.19.00 Rend.de Aplic.Outras Transf. Capital Dest.
Educacao
279 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.20.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Med
297 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.05.21.00 Remuneracao Deposito Bancario - Receita
Vinculada Merenda-PNAE-Educacao de Jovens e
Adultos
298 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
1325.01.05.22.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Creches
299 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1325.01.05.23.00 Remuneracao Deposito Bco-Rec.Vinc
Merenda-PNAE Pre-Escolas
300 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 5
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.05.24.00 Rem.Dep.Bco-Rec.Vinc.Merenda-PNAE Ensino
Fundamental
301 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 5.344,45 56.655,09 51.655,09
1325.01.09.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUICAO DE
INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO (CIDE)
73 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.100,00 2.269,76 17.813,47 16.713,47
1325.01.99.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS
BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS 76.800,00 10.426,67 111.524,31 34.724,31
1325.01.99.01.00 Rend.s/Apl-Pac-Prog.Aten.Criancas
54 Fonte: 01 TESOURO 550,00 5,10 44,41 -505,59
1325.01.99.02.00 REM.DEP.BCO.- BNDES RECUPER. ACERVO MUSEU
ARTE SACRA
307 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.09.00 educacao complementar 36.543-2
430 Fonte: 01 TESOURO 0,00 159,60 19.737,88 19.737,88
1325.01.99.11.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Meio Ambiente
58 Fonte: 01 TESOURO 30.800,00 4.866,46 37.302,72 6.502,72
1325.01.99.12.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Idoso
59 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.13.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FSS
60 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 25,61 221,82 -878,18
1325.01.99.14.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. FMAS
61 Fonte: 01 TESOURO 13.200,00 0,00 0,00 -13.200,00
1325.01.99.17.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.Eq.Borac.
63 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.18.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Cri/Adol
64 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.19.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc.FMDA
65 Fonte: 01 TESOURO 0,00 86,55 683,89 683,89
1325.01.99.21.00 REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBL. 26.205-6
66 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 1,68 15,26 -1.084,74
1325.01.99.23.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Const. Por
67 Fonte: 01 TESOURO 5.500,00 1,28 28,50 -5.471,50
1325.01.99.24.00 Rem.Dep.Bco - Centro Conv. Balneario
68 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.25.00 Rem.Dep.Bco - Ag. Com. Correio
69 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.27.00 Rem.Dep.Bco - Rec.Vinc. Reest. Vias
71 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.28.00 REM.DEP.BCO.PROJ.INF.TUR.ITIN.C/C 246
199 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.29.00 REM.DEP.BCO.PCA STOS DUMOND-C/C 13000161-5
350 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.30.00 Rem.Dep.Bco - Rec. Prog. Prot. Basico
72 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 2.000,00 22,54 143,02 -1.856,98
1325.01.99.34.00 rem.dep.bco-rec.vinc.FEX
74 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.35.00 REM.DEP.BCO FMAS - PACI CTA 25058-9 B
75 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 550,00 162,53 1.209,87 659,87
1325.01.99.36.00 REM.DEP.BCO FMAS-PBT 25059-7 BB
76 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,42 3,67 3,67
1325.01.99.37.00 REM.DEP.BCO FMAS-PTMC CTA 25061-9 BB
77 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 3,41 27,42 27,42
1325.01.99.38.00 REM.DEP.BCO FMAS CPBF CTA 23794-9 BB
422 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 17,99 156,77 156,77
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 6
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1325.01.99.39.00 REM. DEP. BAN. IGDBF - 25904-7
79 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 3.300,00 539,20 4.689,94 1.389,94
1325.01.99.40.00 REM.DEP.BCO - TRANSITO
397 Fonte: 01 TESOURO 16.500,00 0,00 0,00 -16.500,00
1325.01.99.42.00 REM. DEP. BCO.- FEBOM-FDO.ESP.MAN.BOM
81 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 0,00 3,55 28,05 28,05
1325.01.99.44.00 REM.DEP.BCO.PROJ.SOCIO EDUCATIVO DE L.-C/C
13000111-9
202 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.46.00 REM.DEP.BCO. CENTRO DE LAZER OLARIA - C/C.
13000162-3
342 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.48.00 REM.DEP.BCO-ETE MARESIAS-C/C13.000311
218 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.50.00 REM.DEP.BCO-PCM 5 -RESERVE DU MOULLIN-C/C
13000131-8
229 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.01.99.60.00 ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13.0 0,00 79,76 79,76 79,76
1325.01.99.60.04 REND.DEP.BANC.PROJ
504 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 79,76 79,76 79,76
1325.01.99.62.00 REM.DEP.BCO.FMAS-PROT SOC ESP. C/130206-X
304 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.63.00 REM.DEP.BCO.FEHIDRO C/C.13-197-6 CONVENIO
10/2008
305 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.64.00 rem.dep.ban.-urb.ater.rua da praia- 13
000141-1
331 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 2.229,18 17.543,08 17.543,08
1325.01.99.65.00 rem.dep.banc.-Pav.ruas Eucl.Filin.e Catuaba
13.000198-4
333 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 9,51 82,37 82,37
1325.01.99.66.00 Rem.dep.Bancarios-ident.Caicara-Mem
historica- 13.000204-2
335 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.67.00 Rem.Dep.Bancario-Restauro Imagens Sacras 13
000207-7
337 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.68.00 Rem.Dep.Bancarios-Vila Sahy Pavimentacao 13
000208-5
339 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 158,05 1.331,06 1.331,06
1325.01.99.69.00 CONV.MERENDA-ALUNOS REDE PUBL.ESTADUAL -34
433-7
429 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.71.00 rem.dep.bancario -FMAS Proj Jovem 34.184-3
345 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 42,32 403,37 403,37
1325.01.99.72.00 Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8
421 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.72.00 Rem Dep.Bancario- PPDE -34.089-8
428 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 15,17 131,35 131,35
1325.01.99.73.00 rem.dep.banc. ref.quadra enseada 34.877-5
356 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.74.00 REM.DEP.BANCARIO- FMASPBII 34.817-1
375 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 138,82 1.039,77 1.039,77
1325.01.99.75.00 REM.DEP.BANC. CEF PAV.RUA CANADA 13.5
383 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.79.00 REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 7
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
420 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 483,86 23.391,47 23.391,47
1325.01.99.80.00 REM DEP BANC- REV.R.D.CAXIAS E PREF JOAO
CUPERTINO 37.731-7
424 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.01.99.82.00 URB.RUAS JUQUEI 36.714-1
451 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 550,93 2.405,71 2.405,71
1325.01.99.85.00 REM DEP BCO. FES TA 02/2012 INV.PROG QUALIS
38680-4
507 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 478,57 478,57 478,57
1325.01.99.86.00 REF.MANUT.QUADRAS 38.784-3 ,
509 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 344,58 344,58 344,58
1325.02.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
VINCULADOS 1.936.070,00 112.758,51 1.116.487,21 -819.582,79
1325.02.01.00.00 REC. DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS 1.100,00 -1.052,21 3.113,00 2.013,00
1325.02.01.03.00 REM.DEP.N/VINC. ALIEN.B.MOVEIS
396 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 0,00 0,00 -1.100,00
1325.02.01.04.00 REM.DEP.BANC.-PAV.RUA CANADA 647.018-
353 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.01.05.00 REM.DEP.BANC.-PAV.R. LEMOS DO VAL 34.989-5
360 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 337,33 2.628,29 2.628,29
1325.02.01.06.00 REM DEP BANCARIO -FNS BLGES 624005-8
436 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.01.07.00 REM.DEP.BANC. FNS PROGE 6.624006-6
437 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.01.08.00 DEP REM BANC. CEF FNS-CENTRO 6.62400
439 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.01.09.00 FEST AT.BAS FUNDO A FUNDO 38.268-X
469 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 -1.389,54 484,71 484,71
1325.02.99.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS
NAO VINCULADOS 1.934.970,00 113.810,72 1.113.374,21 -821.595,79
1325.02.99.01.00 Rem. de Deposito Bancario - Fundacao Deodato
Santana
311 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.02.00 REM.DEP.BCO-BIBLIOTECA - C/C 13-00003
223 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.03.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEP REC. NAO VI
82 Fonte: 01 TESOURO 1.922.870,00 82.130,95 1.058.038,40 -864.831,60
1325.02.99.05.00 REM.DEP.BCO-ONUS SUCUMBENCIA
200 Fonte: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1325.02.99.06.00 REM.DEP. BCO FDO MUN. HAB.c/c 29305-
238 Fonte: 01 TESOURO 1.100,00 214,92 1.426,97 326,97
1325.02.99.07.00 REM DEP BANC- 1oFESTIVAL CULTURAL 35.385-X
355 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.19.00 REM DEP BANC. PRESERV.PROC.CULTURAIS 37
004-5
442 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1325.02.99.20.00 REM DE.BANC-CONST.TERM.RODOV 37730-9
471 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 17.389,03 34.826,47 34.826,47
1325.02.99.30.00 bb pav rua gilb 38.020-2
495 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.408,00 2.728,00 2.728,00
1325.02.99.40.00 B.BRASIL RECAPEAM.ASFALTICO 37.733-3
496 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 808,01 2.112,64 2.112,64
1325.02.99.50.00 B.BRASILL FNDE-PDDE 38.128-4
497 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 355,20 1.015,74 1.015,74
1325.02.99.60.00 B.BRASIL FUNTUR 38.466-6
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 8
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
498 Fonte: 01 TESOURO 0,00 44,70 88,18 88,18
1325.02.99.70.00 B.BRASIL FUBEBOL MELHOR 38.491-7
499 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 989,71 1.623,19 1.623,19
1325.02.99.80.00 B.BRASIL FMASIGD-SUAS 38.172-1
500 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 32,61 58,94 58,94
1325.02.99.90.00 REV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO 38.71
502 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 10.437,59 11.455,68 11.455,68
1700.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 322.209.700,00 24.953.000,25 175.001.850,39 -147.207.849,61
1720.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 291.110.400,00 23.000.768,62 170.079.073,81 -121.031.326,19
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 158.974.400,00 11.157.145,75 85.609.246,32 -73.365.153,68
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 28.006.600,00 1.540.786,14 14.511.414,93 -13.495.185,07
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
83 Fonte: 01 TESOURO 28.000.000,00 1.540.453,22 14.509.411,70 -13.490.588,30
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL
84 Fonte: 01 TESOURO 6.600,00 332,92 2.003,23 -4.596,77
1721.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA
PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATUR 110.330.000,00 7.224.257,93 56.385.980,78 -53.944.019,22
1721.22.20.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE
RECURSOS MINERAIS - CFEM
273 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.22.30.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO
FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI
No 7.990/89
85 Fonte: 01 TESOURO 110.000.000,00 7.191.816,75 56.149.730,41 -53.850.269,59
1721.22.70.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -
FEP
86 Fonte: 01 TESOURO 330.000,00 32.441,18 236.250,37 -93.749,63
1721.22.90.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE
COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE
RECURSOS NATURAIS
87 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.00.00.00 Transferencia de Recursos do Sistema Unico
de Saude - SUS - Repasses Fundo a 12.922.000,00 1.280.449,14 8.433.204,95 -4.488.795,05
1721.33.11.00.00 BLATB-BLOCO DA ATENCAO BASICA 4.485.000,00 342.490,42 2.846.781,04 -1.638.218,96
1721.33.11.01.00 BLATB - FNS-PAB Fixo - c/c 06-624.002-3 CEF
371 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.350.000,00 288.615,67 1.006.521,04 -343.478,96
1721.33.11.04.00 BLATB - FNS SAUDE BUCAL - c/c 06-624.002-3
CEF
408 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 410.000,00 42.810,00 278.030,00 -131.970,00
1721.33.11.05.00 BLATB - FNS INC.AT.BAS.POVOS INDIGENAS - c/c
06-624.002-3 CEF
409 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 -90.000,00 350,00 -4.650,00
1721.33.11.06.00 BLATB-FNS PAB Fixo-c/c 6-624002/3 CEF
431 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.11.07.00 BLATB-FNS PSF-c/c 6-624002/3 CEF
406 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.550.000,00 -407.015,25 963.800,00 -586.200,00
1721.33.11.32.00 BLATB - PACS cc 5297-3 BB
407 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.170.000,00 508.080,00 598.080,00 -571.920,00
1721.33.11.34.00 BLATB-PMAQ-PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO
DA QUALID - c/c 006-624.002-3 CEF
514 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 9
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1721.33.12.00.00 BLMAC-BLOCO DA AT. DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE 7.806.000,00 872.127,70 5.155.373,23 -2.650.626,77
1721.33.12.01.00 BLMAC - Atencao de Media e Alta Complexidade
- c/c 06-624.003-1 CEF
372 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.400.000,00 3.071.812,17 3.649.765,20 -2.750.234,80
1721.33.12.13.00 BLMAC - CEO - cc 26783-X BB
410 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 106.000,00 -2.844.684,47 645.608,03 539.608,03
1721.33.12.14.00 BLMAC-BCAT.MED.ALT.COMPL.SAMU CC 06
624003-1CEF
448 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.300.000,00 645.000,00 860.000,00 -440.000,00
1721.33.13.00.00 BLVGS-BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUD 396.000,00 28.401,92 296.328,83 -99.671,17
1721.33.13.01.00 BLVGS - Piso Fixo de Vig. em Saude - cc
06-624.004-0 CEF
373 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 160.000,00 91.804,48 194.294,83 34.294,83
1721.33.13.02.00 BLVGS - Piso Fixo da Vig.Sanit. - c/c 06-624
004-0 CEF
411 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1721.33.13.03.00 BLVGS - Piso Variavel de Vig. em Saude - cc
06-624.004-0 CEF
412 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 30.000,00 0,00 0,00 -30.000,00
1721.33.13.04.00 BLVGS - AIDS cc 06-624.000-7 CEF
413 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 166.000,00 -63.402,56 102.034,00 -63.966,00
1721.33.14.00.00 BLAFB-BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA -
BASICA 225.000,00 33.709,10 131.001,85 -93.998,15
1721.33.14.01.00 BLAFB bl.Assist.Farmac.bas.c/c 06-624.001-5
CEF
374 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 225.000,00 37.429,10 131.001,85 -93.998,15
1721.33.14.12.00 CEF-PMSS-FNS BLGES 6-624.005-8
433 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 -3.720,00 0,00 0,00
1721.33.14.13.00 CEF-PMSS FNS-PROGE 6.624-006-6
434 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.14.14.00 CEF - FNS-CENTRO 6.624007-4
438 Fonte: 03 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS E 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.14.16.00 MIN.PESCA E AGRIC.PROJ PESCA -AQUIS.CAMINHAO
FIGORIFICO 6.00040-3
512 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.33.15.00.00 GESTAO DO SUS 10.000,00 3.720,00 3.720,00 -6.280,00
1721.33.15.01.00 BLGES-Bloco de Gestao do SUS C/C 06-624
005-8
417 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 3.720,00 3.720,00 -6.280,00
1721.34.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS 40.800,00 8.267,87 57.427,86 16.627,86
1721.34.01.00.00 FMAS - PACI CTA 25058-9
226 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 40.800,00 3.400,00 20.400,00 -20.400,00
1721.34.02.00.00 FMAS - PBT CTA 25059-7
105 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.34.03.00.00 FMAS - PTMC CTA 25061-9
106 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 900,00 5.400,00 5.400,00
1721.34.04.00.00 PROJ. SOCIO-EDUC. DE L. C/C 13-000111
201 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.34.05.00.00 FMAPBVII BB-34.817-1
348 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 3.034,80 21.243,60 21.243,60
1721.34.07.00.00 B.BRASIL- FMAS-IGD-SUAS 38.172-1
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 10
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
491 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 933,07 10.384,26 10.384,26
1721.35.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL
DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - 7.147.000,00 649.873,39 4.469.117,76 -2.677.882,24
1721.35.01.00.00 TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO
107 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.700.000,00 495.307,39 3.783.193,76 -1.916.806,24
1721.35.03.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR -
PNAE 1.440.000,00 154.566,00 684.174,00 -755.826,00
1721.35.03.00.01 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Medio - c/c 33
093
292 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 210.000,00 55.652,00 156.356,00 -53.644,00
1721.35.03.00.02 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar da Educacao de Jovens e
Adultos - c/c 33.093
293 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 160.000,00 8.586,00 89.874,00 -70.126,00
1721.35.03.00.03 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Creches - c/c 33.093
294 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 220.000,00 0,00 0,00 -220.000,00
1721.35.03.00.04 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar das Pre-Escolas -c/c 33
093
295 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 150.000,00 23.230,00 78.982,00 -71.018,00
1721.35.03.00.05 Merenda Escolar Programa Nacional de
Alimentacao Escolar do Ensino Fundamental -
c/c 33.093
296 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 700.000,00 67.098,00 358.962,00 -341.038,00
1721.35.03.00.06 PNDE-FUND.MAIS EDUC 33.093-0
452 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.04.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO
ESCOLAR - PNATE
271 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO -
FNDE 6.000,00 0,00 1.750,00 -4.250,00
1721.35.99.03.00 BRALF
50 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
1721.35.99.04.00 PNAC Prog.Nac.Alim.Esc. Creche
110 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.35.99.08.00 BRALF
276 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00
1721.35.99.09.00 Outras Transferencias do FNDE
463 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS -
DESONERACAO - L.C. No 87/96
111 Fonte: 01 TESOURO 528.000,00 36.177,93 253.245,51 -274.754,49
1721.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 417.333,35 1.498.854,53 1.498.854,53
1721.99.00.01.00 FEX AUXILIO FINAN. FOME. EXPORTA 1699
113 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.20.00 FDO NAC.HABIT.006-64714-2 13.003817-9
291 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 5.275,76 5.275,76
1721.99.00.50.00 PAVIMENTACAO DA RUA CANADA- 06-647.01
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 11
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
351 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.60.00 CEF-PAV RUA CANADA 13.005456-5
382 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.90.00 CEF PAV R PARANA E R: SERGIPE 6-647.033-9
445 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.00.99.00 Outras Transferencias Da Uniao
317 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.01.00.00 REV.R D.CAXIAS E PREF JOAO CUP. 37731
443 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.02.00.00 CEF OBRAS RUAS PEDRAS,POUSADAS E ROQUE
EDGARD 647.027-4
444 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.03.00.00 CEF URB.REGUL.E INTEGRACAO 6.647.010-
453 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 82.703,60 97.074,42 97.074,42
1721.99.04.00.00 FUTEBOL MELHOR-SAO SEBASTIAO- 38.491-
472 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 118.979,75 324.607,07 324.607,07
1721.99.05.00.00 PROJETO SINFEHIDRO 38.468-2
473 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1721.99.06.00.00 SESI ATLETAS DO FUTURO -PAF 38.469-0
474 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
1721.99.07.00.00 CEF CONSTR ROTATORIAS 6.647.037-1
492 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 215.650,00 250.700,00 250.700,00
1721.99.08.00.00 CEF-PAV.DREN..RUAS JUQUEI 6.647.047-9
493 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 807.659,28 807.659,28
1721.99.09.00.00 CEF REV.PCA.ELPIDIO R.TEIXEIRA 664703
501 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 5.538,00 5.538,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 86.136.000,00 7.680.188,19 55.870.469,86 -30.265.530,14
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTAD 86.096.000,00 7.680.188,19 49.924.032,18 -36.171.967,82
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 Fonte: 01 TESOURO 80.200.000,00 7.304.300,54 44.533.230,00 -35.666.770,00
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 Fonte: 01 TESOURO 4.950.000,00 238.813,56 4.934.001,57 -15.998,43
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 Fonte: 01 TESOURO 726.000,00 105.011,29 350.474,94 -375.525,06
1722.01.13.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO
DOMINIO ECONOMICO
117 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 220.000,00 32.062,80 106.325,67 -113.674,33
1722.33.00.00.00 Transf. de Recursos Estado p/ Programas de
Saude 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1722.33.01.00.00 FES-AT.Basica Fundo a Fundo C/C188-0
224 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 40.000,00 0,00 0,00 -40.000,00
1722.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 5.946.437,68 5.946.437,68
1722.99.00.02.00 B.BRASIL PAV.R: BERALDINO E J.FERNANDES 35
124-5
387 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.00.04.00 REF.PCA.JOAO EDUARDO DE MORAES 35.136
388 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.00.05.00 CATL.MUSEU ARTE SACRA 34.933-X
390 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.00.99.00 Outras Transferencias dos Estados
318 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.10.00.00 REVIT.DO CENTRO HISTORICO 36.713-3
419 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1722.99.20.00.00 CONSTR.TERM.RODOVIARIO 37.730-9
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 12
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
470 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 2.673.896,32 2.673.896,32
1722.99.30.00.00 PAV.RUAS DE INTERESSE TURISTICO 38.71
490 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 3.272.541,36 3.272.541,36
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 46.000.000,00 4.163.434,68 28.599.357,63 -17.400.642,37
1724.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO
BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCACAO - FUNDEB
120 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 46.000.000,00 4.163.434,68 28.599.357,63 -17.400.642,37
1730.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PR 8.127.500,00 3.675,00 16.328,89 -8.111.171,11
1730.00.00.01.00 Agencia Comunitarias Correios
312 Fonte: 01 TESOURO 27.500,00 3.675,00 16.328,89 -11.171,11
1730.00.00.02.00 donativos ao fss
313 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.00.00.03.00 f.m.d.c.a
314 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 100.000,00 0,00 0,00 -100.000,00
1730.00.00.04.00 Fundo Mun. Direitos Crianca Adolescen
125 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1730.00.00.05.00 Transferencias de Instituicoes Privad
315 Fonte: 06 OUTRAS FONTES DE RECURSOS 8.000.000,00 0,00 0,00 -8.000.000,00
1750.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 5.500,00 0,00 3.435,57 -2.064,43
1750.00.00.03.00 FUNDO MUN. HABITACAO c/c 29305-9BB
237 Fonte: 01 TESOURO 5.500,00 0,00 3.435,57 -2.064,43
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 22.966.300,00 1.948.556,63 4.903.012,12 -18.063.287,88
1761.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 6.143.700,00 1.425.970,63 3.097.749,58 -3.045.950,42
1761.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE EDUCACAO 0,00 0,00 100.166,18 100.166,18
1761.02.00.01.00 PDDE-PROG.DIN.DIRETO NA ESCOLA - BB 34.089-8
220 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 100.166,18 100.166,18
1761.03.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS
A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL 140.000,00 7.970,63 59.583,40 -80.416,60
1761.03.00.01.00 GESTAO DESC. BOLSA FAMILIA 25.904-7
219 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 140.000,00 7.970,63 59.583,40 -80.416,60
1761.03.00.20.00 FMAS-PRO JOVEM - BB 34.184-3
344 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 6.003.700,00 1.418.000,00 2.938.000,00 -3.065.700,00
1761.99.00.01.00 BNDES-RECUP. ACERVO MUSEU ARTE SACRA-c/c
30353-4
306 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.02.00 REURB. DA ORLA DE BOICUCANGA 6.647.04
467 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.03.00 PAVIM.E DREN.RUA STA.MONICA - SEC.ECON
PLANEJ-UAM 6-0000030-6
343 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.04.00 1o FESTIVAL CULTURAL- 35.385-X
354 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1761.99.00.07.00 PAV.RUA GILBERTO PEDRO DO REGO 38.020
466 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00
1761.99.00.08.00 RECAPEAMENTO ASFALTICO 37.733-3
476 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 1.378.000,00 2.698.000,00 2.698.000,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 13
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1761.99.00.10.00 PROJ.SOCIAL NUCLEO ENSEADA 38.785-1
503 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
1761.99.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONV. DA UNI
404 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 6.003.700,00 0,00 0,00 -6.003.700,00
1762.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS
ENTIDADES 16.822.600,00 522.586,00 1.805.262,54 -15.017.337,46
1762.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 120.000,00 130.000,00 130.000,00 10.000,00
1762.01.00.02.00 FES-TA 03/06 - Proj. Verao 06 - Material
Consumo c/c 13.000159-3 NC 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.08 PMSS-CONVENIO PROCON - C/C 13.00052-0
230 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.11 FES - ATENCAO BASICA FUNDO A FUNDO 13
000188-7
288 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.14 FES-TA01/10 ProjVerao2010 cc 130212-4
379 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.00.02.15 FES-TA 03/06 - Proj. Verao 06 - Material
Consumo c/c 13.000159-3 NC
399 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.01.02.00.00 FES-TA 01/2012 PROJ.VERAO 11/12 39.13
457 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 120.000,00 130.000,00 130.000,00 10.000,00
1762.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 1.061.000,00 0,00 362.141,88 -698.858,12
1762.02.00.01.00 DSE - Conv. Merenda Escolar
129 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 290.000,00 0,00 0,00 -290.000,00
1762.02.00.02.00 FUNDESP
130 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 770.000,00 0,00 362.141,88 -407.858,12
1762.02.00.04.00 Outras Transferencias Destinadas a Educacao
275 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 1.000,00 0,00 0,00 -1.000,00
1762.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 15.641.600,00 392.586,00 1.313.120,66 -14.328.479,34
1762.99.00.04.00 Convenio 10/08 FEHIDRO-C/C 13-000.197
302 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.05.00 REF.QUADRA DA ENSEADA -34.877-5
349 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.06.00 Prog. Protecao Basica SEDEAS
131 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 208.000,00 8.823,00 61.761,00 -146.239,00
1762.99.00.14.00 FMAS-Prot.Social.Esp.- C/C 13-000.206
303 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 5.200,00 26.000,00 26.000,00
1762.99.00.15.00 urb.aterro rua da praia- 13.000141-1
330 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.16.00 Pavim.Ruas Euclides,Filinto e Catuaba-13
000198-4
332 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.17.00 Identidade Caicara-Memoria Historica-13
000204-2
334 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.18.00 Restauro das Imagens Sacras-Museu SSebastiao
13.000207-7
336 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.19.00 VILA SAHY-PAVIMENTACAO-13.000208-5
338 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.20.00 CONVENIO MERENDA-ALUNOS RED PUB.ESTADUAL -
BBRASIL- 34.733-7
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 14
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
340 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 120.350,00 120.350,00
1762.99.00.22.00 B.BRASIL S/A PAV.RUA DO BOI- SEPL.UAM 34
934-8
357 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.23.00 PAV.RUA LEMOS DO VAL -SEPL-UAM 34.989
359 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.24.00 PROJ.REST.CONV.Na SRA.AMPARO -35.292-
361 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.25.00 FMAS-PBFI - C/C 35.404-X
423 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 108.000,00 9.000,00 63.000,00 -45.000,00
1762.99.00.26.00 B.BRASIL -FMAS-PFMC2 35.456-2
427 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.27.00 PRO.REST.CONV.Na Sa AMPARO 37.014-2
449 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
1762.99.00.28.00 B.BRASIL- COMPL.RENDA CIDADAO 105.020
435 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.29.00 PAV RUAS HUGO DEHN E COMENDADORES-BAREQ.
6-647.050-9
440 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.30.00 PRESERV.PROC.CUTURAIS- CONV. 752174/10 37
004-5
441 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.31.00 URB RUAS JUQUEI 36.714-1 (RUAS BENEDITO C
ALMEIDA E M.BENEDITO FAUSTINO
450 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
1762.99.00.32.00 REST.REC.BATUIRA 130.181-0
475 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 196.205,19 196.205,19
1762.99.00.80.00 PAV.DREN.RUAS COSTA NORTE 6.647.044-4
478 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 326.241,47 326.241,47
1762.99.00.90.00 PAV.RUAS DA COSTA NORTE 6-647056-8
505 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 209.563,00 209.563,00 209.563,00
1762.99.00.99.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO
403 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 15.325.600,00 0,00 0,00 -15.325.600,00
1762.99.01.00.00 REF.E MANUT DE QUADRAS 38.784-2
508 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 13.650.040,00 641.802,21 6.492.377,18 -7.157.662,82
1910.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 4.785.000,00 240.135,58 1.874.610,18 -2.910.389,82
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUT 440.000,00 12.631,63 267.377,03 -172.622,97
1911.38.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
132 Fonte: 01 TESOURO 110.000,00 5.635,13 52.829,28 -57.170,72
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
133 Fonte: 01 TESOURO 99.000,00 1.679,16 26.315,82 -72.684,18
1911.40.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS
134 Fonte: 01 TESOURO 187.000,00 1.822,66 169.830,54 -17.169,46
1911.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS 44.000,00 3.494,68 18.401,39 -25.598,61
1911.99.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 Fonte: 01 TESOURO 44.000,00 3.494,68 18.401,39 -25.598,61
1913.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DOS
TRIBUTOS 2.695.000,00 65.397,36 487.414,33 -2.207.585,67
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 15
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1913.11.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E
TERRITORIAL URBANA
136 Fonte: 01 TESOURO 2.200.000,00 37.986,02 284.762,26 -1.915.237,74
1913.12.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE
BENS IMOVEIS - ITBI
137 Fonte: 01 TESOURO 22.000,00 0,00 4.920,05 -17.079,95
1913.13.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DO
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA
- ISS
138 Fonte: 01 TESOURO 143.000,00 1.370,03 8.259,14 -134.740,86
1913.99.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV. AT. DE OUTROS
TRIBUTOS
139 Fonte: 01 TESOURO 330.000,00 26.041,31 189.472,88 -140.527,12
1919.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 1.650.000,00 162.106,59 1.119.818,82 -530.181,18
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO
140 Fonte: 01 TESOURO 1.650.000,00 162.106,59 1.119.818,82 -530.181,18
1920.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.870.000,00 33.358,01 1.323.360,31 -546.639,69
1922.00.00.00.00 RESTITUICOES 1.870.000,00 33.358,01 1.323.360,31 -546.639,69
1922.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 1.870.000,00 33.358,01 1.323.360,31 -546.639,69
1922.99.01.00.00 Outras Restituicoes
141 Fonte: 01 TESOURO 550.000,00 0,00 358.737,32 -191.262,68
1922.99.01.00.00 Outras Restituicoes
432 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1922.99.02.00.00 Outras Restituicoes - Folha de Pagame
142 Fonte: 01 TESOURO 1.320.000,00 33.358,01 251.305,01 -1.068.694,99
1922.99.03.00.00 Outras Restituicoes (UG 5 SEDUC) 0,00 0,00 713.317,98 713.317,98
1922.99.03.01.00 Outras Restituicoes-UG 5 SEDUC-conven
465 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 713.317,98 713.317,98
1930.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 6.192.000,00 354.466,52 2.861.333,12 -3.330.666,88
1931.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARI 6.192.000,00 354.466,52 2.861.333,12 -3.330.666,88
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -
IPTU
143 Fonte: 01 TESOURO 3.200.000,00 157.139,08 1.765.456,53 -1.434.543,47
1931.12.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE A
TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS -
ITBI
144 Fonte: 01 TESOURO 22.000,00 72,12 3.035,18 -18.964,82
1931.13.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS
DE QUALQUER NATUREZA - ISS
145 Fonte: 01 TESOURO 550.000,00 43.110,06 250.034,19 -299.965,81
1931.99.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUT 2.420.000,00 154.145,26 842.807,22 -1.577.192,78
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS -
PRINCIPAL
146 Fonte: 01 TESOURO 2.420.000,00 154.145,26 842.807,22 -1.577.192,78
1990.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 803.040,00 13.842,10 433.073,57 -369.966,43
1990.02.00.00.00 REC. DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES
JUDICIAIS 275.000,00 0,00 7.157,84 -267.842,16
1990.02.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 16
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
147 Fonte: 01 TESOURO 275.000,00 0,00 7.157,84 -267.842,16
1990.99.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 528.040,00 13.842,10 425.915,73 -102.124,27
1990.99.00.07.00 Cemiterio
148 Fonte: 01 TESOURO 22.000,00 1.836,00 41.253,00 19.253,00
1990.99.00.08.00 Outras Receitas
149 Fonte: 01 TESOURO 452.690,00 9.594,65 366.782,81 -85.907,19
1990.99.00.09.00 Meio Ambiente 16.500,00 1.079,44 8.078,93 -8.421,07
1990.99.00.09.01 MA - TAXA DE HABITE-SE
321 Fonte: 01 TESOURO 0,00 200,00 1.542,70 1.542,70
1990.99.00.09.02 MA - MULTA DE OBRAS
322 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 21,45 21,45
1990.99.00.09.03 MA - TAXA DE APROVACAO
323 Fonte: 01 TESOURO 0,00 677,94 4.719,71 4.719,71
1990.99.00.09.04 MA - TAXA DE ALVARA
324 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,22 0,22
1990.99.00.09.05 MA - TAXA DE CERTIDAO
325 Fonte: 01 TESOURO 0,00 35,78 209,26 209,26
1990.99.00.09.06 MA - TAXA DE EXPEDIENTE C/ PLANTA
326 Fonte: 01 TESOURO 0,00 116,24 317,53 317,53
1990.99.00.09.07 MA - TAXA DE ANALISE
327 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.08 MA - MULTA DE MEIO AMBIENTE
328 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.09.09 MA - TAXA DE EVENTOS
329 Fonte: 01 TESOURO 0,00 49,48 1.268,06 1.268,06
1990.99.00.09.99 OUTRAS RECEITAS MEIO AMBIENTE
150 Fonte: 01 TESOURO 16.500,00 0,00 0,00 -16.500,00
1990.99.00.10.00 Programa Ecoturismo
151 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.11.00 Atualizacao Monetaria Impostos
152 Fonte: 01 TESOURO 22.000,00 390,27 6.283,31 -15.716,69
1990.99.00.13.00 BIBLIOTECA - C/C 13-000033-3
222 Fonte: 01 TESOURO 3.300,00 0,00 0,00 -3.300,00
1990.99.00.14.00 receita propria - f.s.s.
153 Fonte: 01 TESOURO 11.000,00 0,00 0,00 -11.000,00
1990.99.00.15.00 Patrocinio
154 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.17.00 Rec.c/Licitacao da Folha de Pagamento
400 Fonte: 01 TESOURO 550,00 0,00 0,00 -550,00
1990.99.00.18.00 Fundo Mun. Habitacao - C/C 29305 0,00 892,26 3.238,32 3.238,32
1990.99.00.18.01 FMH - Taxa de Habite-se
479 Fonte: 01 TESOURO 0,00 199,20 565,43 565,43
1990.99.00.18.02 FMH - Multa de Obras
480 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 7,96 7,96
1990.99.00.18.03 FMH - Taxa de Aprovacao
481 Fonte: 01 TESOURO 0,00 609,49 2.411,12 2.411,12
1990.99.00.18.04 FMH - Taxa de Alvara
482 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.18.05 FMH - Taxa de Certidao
483 Fonte: 01 TESOURO 0,00 35,78 113,19 113,19
1990.99.00.18.06 FMH - Taxa de Expediente c/ Planta
484 Fonte: 01 TESOURO 0,00 47,79 140,62 140,62
1990.99.00.18.07 FMH - Taxa de Analise
485 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 17
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
1990.99.00.18.99 FMH - Outras Receitas
486 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.19.00 Fundo Municipal de Turismo - Lei 2163/2011 -
Art. 17, V. 0,00 49,48 279,36 279,36
1990.99.00.19.01 FMT - Terminais Rodoviarios
487 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.19.02 FMT - Quiosques Municipais
488 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
1990.99.00.19.03 FMT - Taxa de Utlizacao do Solo
489 Fonte: 01 TESOURO 0,00 49,48 279,36 279,36
2000.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 53.715.000,00 240.000,00 432.408,21 -53.282.591,79
2100.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 53.540.000,00 0,00 0,00 -53.540.000,00
2120.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS 53.540.000,00 0,00 0,00 -53.540.000,00
2129.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS
464 Fonte: 07 OPERACOES DE CREDITO 53.540.000,00 0,00 0,00 -53.540.000,00
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00
2210.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2219.00.00.00.00 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2219.00.00.99.00 LEILOES DE BENS IMOVEIS
155 Fonte: 01 TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00
2400.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 175.000,00 240.000,00 432.408,21 257.408,21
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 175.000,00 240.000,00 432.408,21 257.408,21
2471.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE
SUAS ENTIDADES 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00
2471.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O
SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 25.000,00 0,00 0,00 -25.000,00
2471.01.10.00.00 BLINV - Bloco de Investimento na Rede de
Servicos de Saude c/c 36848-2
203 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2471.01.11.00.00 BLINV - Qualificacao Gestao do SUS - cc
06-624.006-6 CEF
459 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00
2471.01.12.00.00 BLINV - Aquis.M.Mob.Eq.Tecn.Rede SAMU - cc
06-624.007-4 CEF
461 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 10.000,00 0,00 0,00 -10.000,00
2471.01.30.00.00 BLINV-AMPL.AMBITO PROG.QUALIF DE UBS C/C 6
624.008-2
510 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2471.99.01.00.00 Outras Transferencias de Conv.da Uni
316 Fonte: 05 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FE 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DE
SUAS ENTIDADES 150.000,00 240.000,00 432.408,21 282.408,21
2472.01.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA
O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
2472.01.12.00.00 FES TA 02/12 INVEST. PROG QUALIS UBS 38680-4
506 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00
2472.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACA 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.02.00.03.00 PAC-EE PROF.NAIR F.NEVES 13.000166-6
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 18
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
401 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 150.000,00 0,00 0,00 -150.000,00
2472.02.00.04.00 Outras Transf. Capital destin. Educac
402 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS
ESTADOS 0,00 0,00 192.408,21 192.408,21
2472.99.00.18.00 REV. PCA SANTOS DUMOND-C/C 13-000161-
477 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 192.408,21 192.408,21
2472.99.00.19.00 Urb.aterro rua da praia c/c 1300014-1
352 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
2472.99.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO
280 Fonte: 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ES 0,00 0,00 0,00 0,00
Total Geral .............. 507.957.120,00 35.534.389,03 276.685.985,61 -231.271.134,39
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 990,00 990,00 990,00
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 110,84 110,84 110,84
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 5.600.000,00 308.090,62 2.897.847,97 -2.702.152,03
1721.01.05.00.00 COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPR. TER. RUR
84 1.320,00 66,57 400,60 -919,40
1721.36.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DE
111 105.600,00 7.235,58 50.649,06 -54.950,94
1722.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
114 16.040.000,00 1.460.860,08 8.906.645,88 -7.133.354,12
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 990.000,00 41.938,39 989.532,11 -467,89
1722.01.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
116 145.200,00 70.094,99 70.094,99 -75.105,01
Subtotal ....................: 22.882.120,00 1.889.387,07 12.916.271,45 -9.965.848,55
(-) Deducao da Receita por Restituicao
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
1 0,00 1.955,74 3.552,10 3.552,10
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 0,00 1,89 1,89
1121.31.00.02.00 Taxa de Utilizacao - Balneario
13 0,00 0,00 850,00 850,00
1122.99.00.01.00 Taxa de Expediente e Emolumentos
16 0,00 0,00 9,40 9,40
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 0,00 3,79 3,79
1721.01.02.00.00 COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIP. DOS MUN
83 0,00 0,00 4.034,20 4.034,20
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 0,00 2.183,82 2.183,82
1919.15.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRA
140 0,00 0,00 306,45 306,45
Subtotal ....................: 0,00 1.955,74 10.941,65 10.941,65
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
1112.02.00.01.00 Imposto Predial
Estado de Sao Paulo Balancete da Receita Julho/2012 Folha: 19
Prefeitura Municipal de Sao Sebastiao Cetil
Unidade Gestora: PREFEITURA+SEDUC+SESAU
Receita Previsto Arrecadado no Mes Arrecadado no Ano Diferenca
DEDUCOES DA RECEITA
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido
1 0,00 29.394,70 2.411.084,22 2.411.084,22
1112.02.00.02.00 Imposto Territorial
2 0,00 4.535,77 326.232,32 326.232,32
1112.04.30.00.00 RETIDO NAS FONTES
3 0,00 0,00 3,73 3,73
1113.05.00.01.00 ISS PREFEITURA
308 0,00 0,00 6.222,12 6.222,12
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 8.359,03 397.718,01 397.718,01
1722.01.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
115 0,00 5.824,34 5.824,34 5.824,34
1911.38.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO IPTU
132 0,00 0,00 2,33 2,33
1911.40.00.00.00 MULT.JUR.MORA DO ISS
134 0,00 348,76 55.445,48 55.445,48
1911.99.01.00.00 MULT.JUR.MORA DE OUTROS TRIBUTOS
135 0,00 0,00 0,52 0,52
1931.11.00.00.00 REC. DA DIV. AT. DO IPTU
143 0,00 0,00 12.758,83 12.758,83
1931.99.01.00.00 REC. DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-P
146 0,00 0,00 315,16 315,16
Subtotal ....................: 0,00 48.462,60 3.215.607,06 3.215.607,06
(-) Deducao da Receita por Compensacao
1122.99.00.02.00 Coleta/Remocao de Lixo Domiciliar
17 0,00 0,00 2,10 2,10
Subtotal ....................: 0,00 0,00 2,10 2,10
Total de Deducoes ..........: 22.882.120,00 1.939.805,41 16.142.822,26 -6.739.297,74
Total da Receita Liquida....: 485.075.000,00 33.594.583,62 260.543.163,35 -224.531.836,65
Edson Carlos Mathias Antonio Carlos dos Santos Ernane Bilotte Primazzi
Diretor Financas Secretario da Fazenda Prefeito Municipal
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